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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.38%4.27億 | -26.73%1.25億 | 3.08%1.9億 | -52.73%5,947.4万 | -24.39%5,234.8万 | 19.20%5.5億 | 25.69%1.71億 | 86.00%1.84億 | 51.76%1.26億 | -51.83%6,923.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.47%6.2億 | -9.45%-5,677.7万 | 83.35%3.51億 | -28.04%1.72億 | -65.38%1.53億 | 35.18%8.2億 | -130.34%-5,187.7万 | 35.87%1.92億 | 258.52%2.4億 | 93.43%4.41億 |
| 非現金項目調整合計 | -11.17%-2億 | -25.29%1.3億 | -504.26%-1.97億 | 17.23%-9,341.8万 | 86.38%-3,942.3万 | -22.37%-1.8億 | 375.61%1.74億 | 247.57%4,870.4万 | -672.74%-1.13億 | -310.01%-2.89億 |
| -減価償却 | 13.90%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.70%1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,270.02%4,292.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.79%181.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 33.10%-4,917.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.46%-7,351.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 23.54%-1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -719.75%-2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -161.71%-1,246.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.42%2,020.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 483.81%695.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 351.48%119.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -520.89%-1.68億 | -50.41%1.62億 | -504.26%-1.97億 | 17.23%-9,341.8万 | 86.38%-3,942.3万 | -6.54%-2,702.4万 | 458.00%3.27億 | 247.57%4,870.4万 | -672.74%-1.13億 | -310.01%-2.89億 |
| 運転資金の増減額 | 108.48%763.2万 | 6.46%5,217.3万 | 164.37%3,588.6万 | -2,010.59%-1,952.3万 | 25.99%-6,090.4万 | -4,706.20%-8,995.9万 | 74.82%4,900.6万 | -534.99%-5,574.6万 | 74.60%-92.5万 | -502.53%-8,229.4万 |
| -売上債権増減額 | -80.46%-6,168.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.28%-3,418.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 153.55%2,836.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.74%-5,296.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 505.35%5,940.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.84%981.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -46.11%-1,845.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.26%-1,263.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -23.67%8,153.4万 | 25.62%2,940万 | -90.51%577.4万 | 180.85%4,582.3万 | -91.43%53.7万 | 78.49%1.07億 | 545.24%2,340.3万 | 177.38%6,083.5万 | -51.22%1,631.6万 | 648.39%626.4万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 34.94%-1.21億 | 8.72%-3,135.8万 | -12.00%-2,957.4万 | 70.99%-3,414.2万 | -231.62%-2,615.8万 | -148.42%-1.86億 | -93.29%-3,435.2万 | -52.50%-2,640.5万 | -601.35%-1.18億 | 65.91%-788.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -51.31%-173.4万 | -207.71%-119.7万 | 51.04%-9.4万 | -5.98%-31.9万 | 53.03%-12.4万 | -55.28%-114.6万 | -30.10%-38.9万 | -120.69%-19.2万 | -72.00%-30.1万 | -49.15%-26.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.88%3.86億 | -23.50%1.22億 | -23.98%1.66億 | 193.61%7,083.6万 | -60.50%2,660.3万 | 5.36%4.7億 | 22.08%1.6億 | 118.18%2.19億 | -74.79%2,412.6万 | -43.50%6,734.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 0.83%-6,111.9万 | -125.32%-6,501.8万 | -50.80%-5,513.8万 | ---- | ---- | -88.72%-6,163.1万 | 1.69%-2,885.6万 | -23.40%-3,656.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.80%-2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.90%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 91.42%-9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.06%-115.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -5,611.28%-7.57億 | 255.47%4,921.8万 | ---8.07億 | --0 | ---1.5万 | --1,374.1万 | --1,384.6万 | --0 | ---10.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -538.82%-1,708.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.86%-267.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -29.38%-5.94億 | 150.55%2.26億 | -369.06%-2.78億 | -433.33%-7.94億 | 171.15%2.52億 | -1,044.35%-4.59億 | -198.83%-4.46億 | 729.66%1.03億 | 123,976.56%2.38億 | -382.86%-3.55億 |
| 受領利息 | 143.81%1.52億 | 149.28%4,478.5万 | 82.33%3,363.6万 | 201.96%3,980.2万 | 165.21%3,341.9万 | 22.96%6,219.6万 | 38.17%1,796.6万 | 65.05%1,844.8万 | 0.56%1,318.1万 | -5.23%1,260.1万 |
| その他の投資活動純額 | -122.38%-4,473.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---2,872.8万 | --0 | --0 | --2.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.49%-15.07億 | 141.33%1.93億 | -1,949.39%-11.12億 | -468.31%-8.19億 | 253.74%2.31億 | -235.99%-3.35億 | -202.05%-4.68億 | 258.69%6,012.5万 | 1,485.79%2.22億 | -237.54%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 585.30%7.96億 | 791.19%4,283.3万 | 7,488.06%8.39億 | 108.40%1,562.1万 | -693.68%-1.01億 | -287.99%-1.64億 | -300.42%-619.7万 | -62.77%1,105.4万 | -393.77%-1.86億 | 293.28%1,704.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.98%-671.1万 | 38.15%-211.4万 | -154.77%-143.4万 | 75.69%-174.7万 | -241.88%-141.6万 | 18.17%-698.9万 | -98.61%-341.8万 | 223.20%261.8万 | -272.00%-718.7万 | 136.12%99.8万 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-2.48億 | 0.00%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.72億 | -12,407,200.00%-1.24億 | 28.57%-6,203.6万 | --1,000 | -400.00%-1.86億 |
| 少数株主の現金配当 | 87.02%-438.7万 | --0 | -1.67%-406.8万 | ---- | ---- | -57.40%-3,379.2万 | 99.99%-1,000 | 0.00%-400.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -183.04%-1.13億 | -188.29%-7,861.6万 | -54.77%-1,016.2万 | -435.14%-1,037.1万 | -233.41%-1,394.3万 | -29.85%-3,995.6万 | ---2,727万 | ---656.6万 | ---193.8万 | ---418.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.40%-1.93億 | -134.51%-7,121.6万 | -113.56%-5,568.9万 | -171.28%-3,666.9万 | -343.83%-2,928.4万 | 649.48%1.6億 | 1,103.71%2.06億 | -1,117.04%-2,607.7万 | -105.80%-1,351.7万 | -43.87%-659.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.53%2.31億 | -613.48%-2.33億 | 856.82%6.43億 | 85.95%-3,348.5万 | 18.44%-1.46億 | -260.38%-4.57億 | 172.54%4,541.3万 | -39.99%-8,500.8万 | -577.03%-2.38億 | -234.96%-1.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.54%25.15億 | -36.19%18.33億 | -18.08%21.27億 | 7.05%27.27億 | -9.54%25.15億 | 11.26%27.8億 | 0.19%28.72億 | -8.69%25.96億 | -5.97%25.47億 | 11.26%27.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.30%-8.91億 | 131.29%8,227万 | -255.94%-3.02億 | -9,623.07%-7.82億 | 142.58%1.11億 | -246.98%-3.22億 | -202.89%-2.63億 | 11,698.66%1.94億 | -93.67%821.1万 | -249.55%-2.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 335.41%2.49億 | 103.52%331.1万 | -145.18%-3,705.1万 | 346.82%1.82億 | 251.78%1.01億 | -7.80%5,710.4万 | -20,936.73%-9,418.2万 | 276.58%8,201.2万 | 809.32%4,070.1万 | -18.90%2,857.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.53%18.73億 | -25.53%18.73億 | -36.19%18.33億 | -18.08%21.27億 | 7.05%27.27億 | -9.54%25.15億 | -9.54%25.15億 | 0.19%28.72億 | -8.69%25.96億 | -5.97%25.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.60%1.37億 | -58.83%5,446.8万 | -33.06%1.05億 | 223.00%581.8万 | -192.70%-2,853.5万 | -5.06%3.15億 | 21.68%1.32億 | 132.41%1.57億 | -107.13%-473万 | -65.63%3,078.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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