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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.46%87.22億 | 33.08%112.49億 | -12.54%84.53億 | 50.15%96.65億 | 41.04%64.37億 | -53.17%45.64億 | 12.57%97.45億 | 39.22%86.57億 | -23.65%62.18億 | -3.79%81.44億 |
| その他の非現金項目 | 101.83%4,600万 | -61.53%-25.15億 | -193.46%-15.57億 | 555.91%16.66億 | 664.44%2.54億 | 94.89%-4,500万 | -665.22%-8.8億 | -137.70%-1.15億 | 181.12%3.05億 | -185.07%-3.76億 |
| 運転資金の増減額 | 84.76%-8.2億 | -521.25%-53.8億 | -315.42%-8.66億 | -19.60%4.02億 | 107.42%5億 | -2,778.21%-67.35億 | -116.40%-2.34億 | -17.13%14.27億 | 177.01%17.22億 | -394.99%-22.36億 |
| -売掛金増減額 | -56.53%-21.32億 | 1.94%-13.62億 | -509.21%-13.89億 | -107.20%-2.28億 | 254.51%31.66億 | -41.60%-20.49億 | 59.58%-14.47億 | -366.37%-35.8億 | -47.64%13.44億 | 174.25%25.67億 |
| -在庫増減額 | 123.35%14.05億 | -28.95%-60.17億 | -332.83%-46.66億 | 289.77%20.04億 | 74.55%-10.56億 | -227.73%-41.49億 | -150.44%-12.66億 | 407.98%25.1億 | 14.75%-8.15億 | 65.71%-9.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -164.84%-4.82億 | 19.82%-1.82億 | -48.37%-2.27億 | 11.05%-1.53億 | -52.21%-1.72億 | -727.78%-1.13億 | -87.76%1,800万 | 40.00%1.47億 | -42.31%1.05億 | --1.82億 |
| 利息の支払額 | -34.69%-3.96億 | -17.60%-2.94億 | -2.88%-2.5億 | -6.58%-2.43億 | -31.79%-2.28億 | -1.17%-1.73億 | 3.93%-1.71億 | 17.59%-1.78億 | 7.30%-2.16億 | 21.55%-2.33億 |
| 利息の受取額 | 50.27%8.46億 | 233.14%5.63億 | 30.00%1.69億 | -48.21%1.3億 | -2.71%2.51億 | 27.72%2.58億 | 34.67%2.02億 | 23.97%1.5億 | 61.33%1.21億 | -11.76%7,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.07%-29.32億 | 25.73%-17.87億 | -49.16%-24.06億 | 30.11%-16.13億 | 21.71%-23.08億 | 4.29%-29.48億 | -24.90%-30.8億 | -41.64%-24.66億 | 50.72%-17.41億 | -271.50%-35.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.14%120.08億 | -25.66%67.03億 | -44.51%90.17億 | 50.93%162.51億 | 121.13%107.67億 | -57.75%48.69億 | -21.94%115.24億 | 19.67%147.63億 | 53.53%123.36億 | -49.45%80.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.47%-82.11億 | -37.26%-49.03億 | ---35.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 8.66%-17.61億 | -3,342.86%-19.28億 | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.93%5,200万 | 75.00%7.35億 | -48.59%4.2億 | --8.17億 | ---- | ---- | --1.08億 | --0 | -8.11%3,400万 | -36.21%3,700万 |
| その他の投資活動純額 | 61.04%2.48億 | 113.84%1.54億 | 63.46%-11.13億 | 20.64%-30.46億 | 53.65%-38.38億 | -81.52%-82.81億 | -67.91%-45.62億 | 78.73%-27.17億 | -79.24%-127.76億 | 36.09%-71.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.55%-103.72億 | -37.51%-59.42億 | -93.85%-43.21億 | 41.92%-22.29億 | 53.65%-38.38億 | -85.92%-82.81億 | -63.93%-44.54億 | 78.68%-27.17億 | -79.69%-127.42億 | 36.09%-70.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.99%-17.55億 | -488.89%-22.79億 | 77.53%-3.87億 | 57.36%-17.22億 | -87.38%-40.38億 | 49.84%-21.55億 | 29.00%-42.96億 | -1,373.89%-60.51億 | -91.78%4.75億 | 218.84%57.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10億 | --0 | ---9.46億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -24.90%-26.94億 | -42.28%-21.57億 | -9.86%-15.16億 | -0.15%-13.8億 | 0.00%-13.78億 | -14.17%-13.78億 | -16.73%-12.07億 | 0.00%-10.34億 | 14.19%-10.34億 | -74.64%-12.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.97%-100万 | ---36.7億 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%-57.67億 | -178.06%-83.03億 | 8.52%-29.86億 | 41.34%-32.64億 | -56.38%-55.64億 | 38.45%-35.58億 | 22.51%-57.81億 | -1,035.46%-74.6億 | -114.70%-6.57億 | 174.54%44.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.47%235.53億 | 15.76%292.48億 | 76.95%252.66億 | 11.66%142.79億 | -33.50%127.88億 | 4.50%192.29億 | 28.52%184.01億 | -10.96%143.18億 | 69.65%160.81億 | 1.65%94.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.23%-41.31億 | -541.05%-75.42億 | -84.10%17.1億 | 688.13%107.58億 | 119.58%13.65億 | -640.73%-69.7億 | -71.89%12.89億 | 531.42%45.86億 | -119.64%-10.63億 | 553.27%54.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.61%15.21億 | -18.79%18.46億 | 892.58%22.73億 | 81.75%2.29億 | -76.14%1.26億 | 214.78%5.28億 | 8.37%-4.6億 | 28.18%-5.02億 | -158.79%-6.99億 | -11.73%11.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.09%209.42億 | -19.47%235.53億 | 15.76%292.48億 | 76.95%252.66億 | 11.66%142.79億 | -33.50%127.88億 | 4.50%192.29億 | 28.52%184.01億 | -10.96%143.18億 | 69.65%160.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,690.63%20.36億 | -102.38%-1.28億 | -66.84%53.89億 | 50.93%162.51億 | 121.13%107.67億 | -57.75%48.69億 | -21.94%115.24億 | 19.67%147.63億 | 53.53%123.36億 | -49.45%80.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
