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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.06%9,830万 | 69.27%1.07億 | -59.47%6,316.4万 | 28.68%1.56億 | 135.71%1.21億 | --5,137.7万 |
| その他の非現金項目 | 111.88%42.6万 | -8.90%-358.6万 | -120.13%-329.3万 | 2,063.63%1,635.7万 | -148.77%-83.3万 | --170.8万 |
| 運転資金の増減額 | 140.10%740.3万 | 9.48%-1,846.2万 | -171.52%-2,039.6万 | -71.01%2,851.7万 | 348.81%9,837.4万 | ---3,953.8万 |
| -売掛金増減額 | 79.40%-2,683.9万 | -1,139.18%-1.3億 | -1,028.11%-1,051.4万 | -100.77%-93.2万 | 276.71%1.2億 | ---6,813万 |
| -在庫増減額 | -217.29%-621.4万 | 160.15%529.8万 | -362.61%-880.8万 | -511.23%-190.4万 | -83.09%46.3万 | --273.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -155.08%-568.3万 | --1,031.8万 | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.07%608.9万 | --434.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 74.44%-4.6万 | 23.73%-18万 | ---23.6万 |
| 利息の受取額 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -114.79%-3,548.1万 | 39.46%-1,651.9万 | 0.12%-2,728.4万 | -155.57%-2,731.8万 | -204.88%-1,068.9万 | ---350.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.03%8,766.1万 | 75.25%8,426.8万 | -73.19%4,808.4万 | -15.45%1.79億 | 1,532.76%2.12億 | --1,299.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.18%-1,573.1万 | -890.46%-2,720.8万 | 61.59%-274.7万 | 34.26%-715.2万 | -134.92%-1,087.9万 | ---463.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.41%-49万 | ---1,364.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,003万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 148.24%964.8万 | -991.70%-2,000万 | -183,300.00%-183.2万 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.02%-1,622.1万 | 40.87%-3,120.9万 | -487.46%-5,277.7万 | 17.41%-898.4万 | -134.90%-1,087.8万 | ---463.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -166.11%-2,663.2万 | 52.41%-1,000.8万 | ---2,103.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --539.9万 | --0 | -92.41%1,675万 | --2.21億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --274.4万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --814.3万 | --0 | -90.72%1,675万 | 1,903.22%1.8億 | 52.41%-1,000.8万 | ---2,103.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.93%8.19億 | 1.60%7.66億 | 87.05%7.53億 | 90.40%4.03億 | -5.65%2.12億 | --2.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.99%7,958.3万 | 340.07%5,305.9万 | -96.56%1,205.7万 | 83.44%3.51億 | 1,609.66%1.91億 | ---1,266.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---29.4万 | --0 | --0 | -3,860.00%-18.8万 | --5,000 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.69%8.98億 | 6.93%8.19億 | 1.60%7.66億 | 87.05%7.53億 | 90.40%4.03億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.57%7,144万 | -4.25%4,341.1万 | -73.67%4,533.7万 | -14.43%1.72億 | 2,306.70%2.01億 | --836.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
