(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.80%6.64億 | 6.88%5.63億 | 44.60%5.27億 | 111.33%3.65億 | -37.27%1.73億 | --2.75億 |
その他の非現金項目 | -51.52%2,095.7万 | 249.24%4,322.7万 | -151.13%-2,896.4万 | 85.15%5,664.6万 | 201.48%3,059.4万 | ---3,014.9万 |
運転資金の増減額 | -426.53%-6,898.2万 | 139.67%2,112.6万 | -204.19%-5,325.5万 | 18.40%5,111.1万 | 537.69%4,316.9万 | ---986.3万 |
-売掛金増減額 | -63.85%-1.37億 | -33.60%-8,342.7万 | -269.97%-6,244.7万 | 24.00%3,674万 | 130.11%2,962.9万 | ---9,841.3万 |
-在庫増減額 | -164.66%-1,401.3万 | 480.06%2,167.1万 | -156.88%-570.2万 | 122.63%1,002.5万 | 5.68%450.3万 | --426.1万 |
利息の支払額 | ---- | 38.18%-48.9万 | -4,294.44%-79.1万 | 88.96%-1.8万 | 62.36%-16.3万 | ---43.3万 |
利息の受取額 | 15.79%2.2万 | 11.76%1.9万 | -26.09%1.7万 | -43.90%2.3万 | 0.00%4.1万 | --4.1万 |
支払済みの税金還付金 | 2.96%-1.89億 | -17.00%-1.94億 | -223.43%-1.66億 | 30.92%-5,133.3万 | 37.16%-7,430.5万 | ---1.18億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.04%4.78億 | 48.42%4.73億 | -28.60%3.19億 | 113.79%4.47億 | 56.59%2.09億 | --1.33億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -55.02%-4,118万 | -159.71%-2,656.5万 | 2,878.76%4,448.8万 | 50.54%-160.1万 | -344.64%-323.7万 | ---72.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | -7.40%-450万 | ---419万 | ---- | ---12.6万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---2.66億 | ---- | 95.62%-438.2万 | ---1億 |
その他の投資活動純額 | 29.15%-2,488.5万 | -93.39%-3,512.4万 | -5,684.08%-1,816.2万 | 90.75%-31.4万 | -2,433.58%-339.5万 | ---13.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.09%-6,606.5万 | 74.70%-6,168.9万 | -3,893.42%-2.44億 | 44.57%-610.5万 | 89.09%-1,101.4万 | ---1.01億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | -436.44%-1.17億 | -5.59%-2,174.8万 | 65.36%-2,059.6万 | 18.90%-5,945.1万 | ---7,330.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 76.82%3,104.2万 | 168.32%1,755.6万 | -91.48%654.3万 | --7,678.3万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -102.19%-4,060.4万 | ---2,008.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.98%-956.1万 | -683.94%-1.19億 | -127.06%-1,520.4万 | 194.51%5,618.7万 | 18.90%-5,945.1万 | ---7,330.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.44%19.36億 | 3.58%17.69億 | 40.93%17.08億 | 12.88%12.12億 | -3.70%10.73億 | --11.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 37.69%4.03億 | 388.62%2.92億 | -87.95%5,983.2万 | 258.82%4.97億 | 438.28%1.38億 | ---4,091.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.91%103.5万 | 52.85%198.7万 | 292.31%130万 | -330.57%-67.6万 | 51.39%-15.7万 | ---32.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1.27億 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.56%24.67億 | 16.64%20.63億 | 3.58%17.69億 | 40.93%17.08億 | 12.88%12.12億 | --10.73億 |
フリーキャッシュ・フロー | -2.17%4.37億 | 43.14%4.47億 | -29.20%3.12億 | 114.33%4.41億 | 55.16%2.06億 | --1.33億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし