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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.46%3.22億 | 107.54%1.36億 | -744.50%-18.01億 | 97.04%2.79億 | 42.21%1.42億 | 188.41%9,973.6万 | ---1.13億 |
| 株式ベースの報酬 | 542.00%2,512.8万 | 38.94%391.4万 | --281.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.79%2,174.9万 | -65.85%2,816.9万 | 130.46%8,248万 | -196.78%-2.71億 | 1,236.45%2.8億 | 728.27%2,093.4万 | ---333.2万 |
| 運転資金の増減額 | 382.89%5.89億 | 401.89%1.22億 | -385.61%-4,038.8万 | 209.89%1,414.1万 | 34.99%-1,286.8万 | -10.06%-1,979.4万 | ---1,798.4万 |
| -売上債権増減額 | 172.68%1.86億 | -2,479.38%-2.56億 | -936.78%-992.2万 | 94.19%-95.7万 | 40.45%-1,646.8万 | -202.76%-2,765.4万 | --2,691.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.40%344.9万 | 307,885.00%6,159.7万 | -97.05%2万 | -82.51%67.8万 | 189.48%387.7万 | -86,560.00%-433.3万 | ---5,000 |
| -前払費用増減額 | 11,986.39%6.29億 | ---528.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 91.46%6,978.1万 | 662.33%3,644.7万 | 135.99%478.1万 | -293.24%-1,328.3万 | 157.33%687.4万 | -900.00%-1,199万 | ---119.9万 |
| 利息の支払額 | 5.10%-2,277.9万 | -25.03%-2,400.2万 | -1,371.03%-1,919.7万 | -69.92%-130.5万 | -22.29%-76.8万 | 42.65%-62.8万 | ---109.5万 |
| 利息の受取額 | 189.12%279万 | 24,025.00%96.5万 | -82.61%4,000 | -67.61%2.3万 | -45.80%7.1万 | -69.75%13.1万 | --43.3万 |
| 法人税等の支払額 | -147.71%-1.29億 | -70.59%-5,198.9万 | -104.10%-3,047.6万 | 23.68%-1,493.2万 | -3,591.70%-1,956.6万 | -463.83%-53万 | ---9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.17%11.64億 | 357.47%5.62億 | -568.34%-2.18億 | -88.82%4,659.5万 | 185.51%4.17億 | 62.19%1.46億 | --9,000万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.54%-783.6万 | -127.14%-1,985.7万 | 3.22%-874.2万 | -119.51%-903.3万 | -88.85%-411.5万 | 69.20%-217.9万 | ---707.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -49.67%-1.66億 | 38.50%-1.11億 | -6.12%-1.81億 | -283.78%-1.7億 | 16.78%-4,434.7万 | -13.73%-5,329.1万 | ---4,685.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --490万 | --0 | ---23.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.58億 | --0 | ---- | ---- | --161.8万 | ---- | ---291万 |
| その他の投資活動純額 | -109.65%-370.3万 | 908.53%3,838.9万 | -180.45%-474.8万 | 13.80%-169.3万 | 85.85%-196.4万 | -1,387,800.00%-1,387.9万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.45%-1,976.6万 | 54.85%-8,763.6万 | 92.27%-1.94億 | -5,764.99%-25.11億 | 32.28%-4,280.8万 | -26.31%-6,321万 | ---5,004.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 113.26%9,163.6万 | -360.68%-6.91億 | -108.91%-1.5億 | 2,166.58%16.83億 | 272.79%7,425.3万 | -16.57%-4,297.4万 | ---3,686.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.03%3,660.3万 | 1,042.67%6.13億 | -91.87%5,366.4万 | --6.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.16%-2,000 | 124,000.00%123.9万 | 98.04%-1,000 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.97%1.21億 | 16.54%-8,072.7万 | -104.16%-9,672.1万 | 3,030.43%23.24億 | 272.79%7,425.3万 | -16.57%-4,297.4万 | ---3,686.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.24%14.91億 | 95.17%10.94億 | -19.94%5.61億 | 177.77%7億 | 18.74%2.52億 | 1.48%2.12億 | --2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.55%12.65億 | 177.30%3.93億 | -264.50%-5.09億 | -131.16%-1.4億 | 1,026.48%4.48億 | 1,186.42%3,978.9万 | --309.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.94%-149.3万 | --311.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 47,350,500.00%4.74億 | -100.00%1,000 | 104,267,400.00%10.43億 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.52%32.28億 | 36.24%14.91億 | 95.17%10.94億 | -19.94%5.61億 | 177.77%7億 | 18.74%2.52億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.72%9.9億 | 205.73%4.31億 | -207.29%-4.08億 | -136.01%-1.33億 | 306.96%3.68億 | 150.92%9,050.3万 | --3,606.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |