メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
三菱商事
8058
5
トヨタ自動車
7203
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.17%1.01億 | 135.71%1.04億 | -66.39%4,401.6万 | 27.55%1.31億 | 3.23%1.03億 | --9,945.7万 |
| その他の非現金項目 | 40.75%3,662万 | 214.95%2,601.8万 | 113.07%826.1万 | -183.67%-6,321.5万 | 41.52%7,555.2万 | --5,338.6万 |
| 運転資金の増減額 | 117.96%1,066.3万 | -228.83%-5,937.9万 | 146.65%4,609万 | -596.03%-9,879.4万 | 175.44%1,991.7万 | --723.1万 |
| -売上債権増減額 | 75.88%-1,356.7万 | -197.62%-5,625.4万 | 145.74%5,762.5万 | -970.94%-1.26億 | 28.85%-1,176.3万 | ---1,653.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 441.81%200.3万 | ---58.6万 | --0 | -102.53%-74.3万 | 662.94%2,933.5万 | ---521.1万 |
| 利息の支払額 | -58.79%-767.9万 | -22.03%-483.6万 | 5.12%-396.3万 | 28.09%-417.7万 | 18.80%-580.9万 | ---715.4万 |
| 利息の受取額 | 4.14%115.6万 | 116.80%111万 | 71.81%51.2万 | 5,860.00%29.8万 | -88.10%5,000 | --4.2万 |
| 法人税等の支払額 | -170.70%-8,545.4万 | 28.32%-3,156.8万 | 29.16%-4,403.9万 | -8.70%-6,216.4万 | -358.27%-5,718.8万 | ---1,247.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.33%2.35億 | 37.79%1.77億 | 419.21%1.29億 | -120.32%-4,033万 | 0.13%1.98億 | --1.98億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 232.55%1.09億 | -450.82%-8,208.8万 | -902.89%-1,490.3万 | 76.90%-148.6万 | ---643.3万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -49.97%-1.39億 | 2.97%-9,241.5万 | -38.01%-9,524.7万 | -22.07%-6,901.5万 | -40.61%-5,653.6万 | ---4,020.7万 |
| 事業取引の純額 | -294.53%-6,862.9万 | 502.96%3,527.9万 | ---875.5万 | ---- | ---- | ---6,018.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 94.56%3,874.6万 | --1,991.5万 | ---- | 68.07%60万 | 104.46%35.7万 | ---799.8万 |
| その他の投資活動純額 | 82.33%-102.3万 | 77.64%-579.1万 | -120.35%-2,590万 | -230.63%-1,175.4万 | -721.02%-355.5万 | ---43.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.04%-6,273万 | 14.79%-1.23億 | -75.40%-1.44億 | -24.31%-8,235.4万 | 39.12%-6,624.7万 | ---1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -45.69%9,255.5万 | 202.32%1.7億 | -22.21%5,637.3万 | 159.92%7,247.2万 | -369.50%-1.21億 | ---2,576.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,190.93%-8,727.4万 | -94.96%800万 | 738.79%1.59億 | --1,892万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.65%-1,381.4万 | -2.85%-1,433.8万 | -60.09%-1,394.1万 | ---870.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 7,699.17%935.9万 | -98.03%12万 | --608万 | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.72%7,874万 | 54.64%7,817.4万 | -77.88%5,055.2万 | 324.00%2.29億 | -296.07%-1.02億 | ---2,576万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.74%5.14億 | 10.06%3.81億 | 44.00%3.46億 | 14.34%2.41億 | 43.32%2.1億 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.29%2.51億 | 280.24%1.32億 | -67.09%3,483.6万 | 250.92%1.06億 | -52.57%3,016.6万 | --6,360.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.80%7.64億 | 34.74%5.14億 | 10.06%3.81億 | 44.00%3.46億 | 14.34%2.41億 | --2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,916.06%8,674.2万 | -84.53%287.6万 | 116.77%1,858.6万 | -181.81%-1.11億 | -14.25%1.35億 | --1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |