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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.00%1.63億 | 302.61%1.32億 | 355.19%3,285.1万 | 119.68%721.7万 | 74.45%-3,666.4万 | ---1.44億 |
| 株式ベースの報酬 | 47.16%1,580.4万 | 175.71%1,073.9万 | --389.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -12.40%-4,475.6万 | -3,729.72%-3,981.8万 | -86.84%109.7万 | 2,235.01%833.6万 | 0.00%35.7万 | --35.7万 |
| 運転資金の増減額 | 37.14%7,363.9万 | -4.45%5,369.7万 | 21.32%5,619.6万 | -62.47%4,632.1万 | 62.84%1.23億 | --7,579.8万 |
| -売掛金増減額 | -170.48%-1,260万 | 166.26%1,787.8万 | -273.05%-2,698.3万 | -660.57%-723.3万 | 51.73%-95.1万 | ---197万 |
| -在庫増減額 | -279.78%-272.3万 | ---71.7万 | ---- | ---- | 218.52%17.2万 | --5.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -49.73%-1,286万 | -77.94%-858.9万 | -1,385.23%-482.7万 | ---32.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 325.11%2,535.8万 | -90.92%596.5万 | 53.83%6,571.3万 | -57.41%4,271.8万 | 57.95%1億 | --6,350.1万 |
| 利息の支払額 | 7.69%-24万 | 76.30%-26万 | 7.74%-109.7万 | -231.20%-118.9万 | 0.00%-35.9万 | ---35.9万 |
| 利息の受取額 | -22.22%1.4万 | 125.00%1.8万 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -163.34%-3,560.3万 | -68.10%-1,352万 | -336.41%-804.3万 | -123.94%-184.3万 | -52.13%-82.3万 | ---54.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.05%2.02億 | 78.18%1.63億 | 35.88%9,144.6万 | -29.20%6,730万 | 257.58%9,506.2万 | ---6,032.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.02%-1,039.6万 | -527.71%-1.3億 | -565.87%-2,074.2万 | 4.65%-311.5万 | 40.09%-326.7万 | ---545.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.35%-1,078.5万 | ---853.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 20.00%-2,000万 | -400.00%-2,500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 146.15%3億 | ---6.5億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8,842.31%-465万 | -105.95%-5.2万 | 102.30%87.4万 | -10,040.11%-3,792.4万 | 97.94%-37.4万 | ---1,816.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.65%-4,583.1万 | 120.18%1.36億 | -1,544.46%-6.75億 | -1,027.14%-4,103.9万 | 84.58%-364.1万 | ---2,361.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 200.08%1,000.4万 | 94.24%-999.6万 | -202.96%-1.74億 | --1.69億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 795.83%4,300万 | 251.65%480万 | -99.83%136.5万 | --8.04億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,120.09%5,300.4万 | 96.98%-519.6万 | -117.72%-1.72億 | --9.72億 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.39%8.34億 | -58.15%5.4億 | 340.99%12.91億 | 45.38%2.93億 | -29.42%2.01億 | --2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.80%2.09億 | 138.90%2.94億 | -175.67%-7.56億 | 992.34%9.99億 | 208.90%9,142.1万 | ---8,394.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.08%10.44億 | 55.73%8.34億 | -58.51%5.36億 | 340.99%12.91億 | 45.38%2.93億 | --2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 647.70%1.81億 | -65.77%2,420万 | 10.16%7,070.4万 | -30.08%6,418.5万 | 239.55%9,179.5万 | ---6,578万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
