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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.78%9,843.6万 | 64.61%1.46億 | -16.02%8,895.9万 | 97.72%1.06億 | 219.75%5,357.4万 | --1,675.5万 |
| その他の非現金項目 | -189.35%-2,699.1万 | 500.06%3,020.7万 | -75.74%503.4万 | 238.09%2,075万 | -343.64%-1,502.6万 | ---338.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,031.10%-2,143.4万 | 107.23%230.2万 | -447.25%-3,185.3万 | 308.05%917.3万 | -121.16%-440.9万 | --2,083.5万 |
| -売上債権増減額 | -190.84%-1,944.8万 | 163.31%2,141万 | -283.14%-3,382万 | 35.27%-882.7万 | -239.92%-1,363.7万 | --974.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.82%184.5万 | -239.21%-370.3万 | 472.03%266万 | 25.52%-71.5万 | -12.41%-96万 | ---85.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | 76.99%-2.6万 | 47.69%-11.3万 | -36.71%-21.6万 | 43.77%-15.8万 | ---28.1万 |
| 利息の受取額 | 25.00%5,000 | -80.00%4,000 | 1,900.00%2万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -122.73%-5,623.5万 | 31.86%-2,524.8万 | -51.85%-3,705.2万 | -217.14%-2,440.1万 | 47.97%-769.4万 | ---1,478.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.16%4,557万 | 140.17%2.09億 | -48.82%8,689.6万 | 86.09%1.7億 | 24.37%9,123.1万 | --7,335.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.94%-224.1万 | 45.51%-269.8万 | -51.31%-495.1万 | -13.30%-327.2万 | -382.94%-288.8万 | ---59.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.75%-5,025.1万 | 22.13%-4,093.8万 | 7.85%-5,257.4万 | -2.26%-5,705万 | 4.56%-5,579.1万 | ---5,845.9万 |
| その他の投資活動純額 | 99.85%-1,000 | 99.26%-65.9万 | -9,427.08%-8,936.4万 | -93,700.00%-93.8万 | 99.54%-1,000 | ---21.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.51%-5,249.3万 | 69.84%-4,429.5万 | -139.78%-1.47億 | -4.40%-6,126万 | 1.01%-5,868万 | ---5,927.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --0 | 43.29%-945.2万 | 9.80%-1,666.8万 | -334.57%-1,847.8万 | 84.02%-425.2万 | ---2,661.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -443.49%-2,052万 | -91.52%597.4万 | -65.76%7,047.4万 | --2.06億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489.99%-2,052万 | -106.46%-347.8万 | -70.93%5,380.6万 | 4,452.99%1.85億 | 84.02%-425.2万 | ---2,661.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.08%5.96億 | -1.37%4.35億 | 199.37%4.41億 | 23.80%1.47億 | -9.58%1.19億 | --1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.05%-2,744.3万 | 2,700.97%1.61億 | -102.11%-618.7万 | 937.49%2.94億 | 325.72%2,829.9万 | ---1,253.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 96.43%27.5万 | 333.33%14万 | -6,100.00%-6万 | 101.47%1,000 | ---6.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.61%5.68億 | 37.08%5.96億 | -1.37%4.35億 | 199.37%4.41億 | 23.80%1.47億 | --1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.19%-692.2万 | 461.98%1.65億 | -73.16%2,937.1万 | 236.23%1.09億 | 127.67%3,255.2万 | --1,429.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
