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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.32%34.57億 | 31.54%46.29億 | 32.19%35.19億 | 39.23%26.62億 | -27.02%19.12億 | -3.92%26.2億 | 127.44%27.27億 | 50.63%11.99億 | 7.71%7.96億 | 47.21%7.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -85.66%3,900万 | 18.26%2.72億 | 5.99%2.3億 | 934.62%2.17億 | -115.76%-2,600万 | 57.14%1.65億 | -66.88%1.05億 | -25.93%3.17億 | -16.57%4.28億 | 50.88%5.13億 |
| 運転資金の増減額 | 106.74%2.07億 | -45.64%-30.7億 | -59.21%-21.08億 | -439.49%-13.24億 | 223.81%3.9億 | 58.77%-3.15億 | -84.54%-7.64億 | -166.45%-4.14億 | 323.30%6.23億 | -302.17%-2.79億 |
| -売掛金増減額 | 9.58%-8.02億 | 47.82%-8.87億 | -360.70%-17億 | -177.36%-3.69億 | 214.94%4.77億 | 64.77%-4.15億 | -326.81%-11.78億 | -246.03%-2.76億 | 404.84%1.89億 | 85.06%-6,200万 |
| -在庫増減額 | 168.90%20.78億 | -130.05%-30.16億 | -242.30%-13.11億 | -255.69%-3.83億 | 224.24%2.46億 | 6.60%-1.98億 | 50.58%-2.12億 | -149.25%-4.29億 | 214.76%8.71億 | -475.74%-7.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 149.56%2.83億 | -302.11%-5.71億 | -198.61%-1.42億 | 433.33%1.44億 | -90.36%2,700万 | 224.44%2.8億 | -281.45%-2.25億 | 675.00%1.24億 | -68.63%1,600万 | -7.27%5,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -213.22%-1.37億 | -40.69%1.21億 | 149.39%2.04億 | -416.25%-4.13億 | -177.67%-8,000万 | 171.05%1.03億 | -81.19%3,800万 | --2.02億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.12%-1.85億 | -35.00%-1.89億 | 20.45%-1.4億 | 6.38%-1.76億 | 3.09%-1.88億 | -14.12%-1.94億 | 7.10%-1.7億 | 27.38%-1.83億 | 13.70%-2.52億 | 16.09%-2.92億 |
| 利息の受取額 | 132.88%3.4億 | 284.21%1.46億 | 35.71%3,800万 | -12.50%2,800万 | -17.95%3,200万 | 39.29%3,900万 | 16.67%2,800万 | 118.18%2,400万 | -57.69%1,100万 | 36.84%2,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.25%-12.18億 | -57.67%-12.03億 | -139.94%-7.63億 | 16.75%-3.18億 | 24.95%-3.82億 | -132.42%-5.09億 | -72.44%-2.19億 | -217.50%-1.27億 | 55.06%-4,000万 | 10.10%-8,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.49%49.72億 | 2.30%20.42億 | -15.67%19.96億 | -20.11%23.67億 | 7.01%29.63億 | 9.10%27.69億 | 40.77%25.38億 | -38.59%18.03億 | 72.20%29.36億 | -12.52%17.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.96%-9.83億 | 62.18%-9.19億 | -39.49%-24.3億 | -1.93%-17.42億 | 51.74%-17.09億 | -67.34%-35.41億 | -128.26%-21.16億 | 19.53%-9.27億 | -145.63%-11.52億 | 22.99%-4.69億 |
| 事業取引の純額 | ---8.95億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 317.33%1.63億 | -123.66%-7,500万 | --3.17億 | ---- | ---- | ---- | -281.27%-5.42億 | --2.99億 |
| その他の投資活動純額 | 69.05%-1,300万 | 23.64%-4,200万 | -27.91%-5,500万 | -186.67%-4,300万 | -178.95%-1,500万 | 575.00%1,900万 | -233.33%-400万 | -50.00%300万 | 103.45%600万 | -770.00%-1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.77%-18.91億 | 58.61%-9.61億 | -24.84%-23.22億 | -32.20%-18.6億 | 60.05%-14.07億 | -66.13%-35.22億 | -129.44%-21.2億 | 45.26%-9.24億 | -390.70%-16.88億 | 45.31%-3.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -487.28%-34.7億 | 27.82%8.96億 | 147.59%7.01億 | 18.35%-14.73億 | -239.52%-18.04億 | 3.44%12.93億 | 750.34%12.5億 | 104.44%1.47億 | -249.31%-33.08億 | -1.61%-9.47億 |
| 配当金支払総額 | -75.36%-9.68億 | -55.93%-5.52億 | -12.38%-3.54億 | -0.32%-3.15億 | 0.32%-3.14億 | -101.92%-3.15億 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.97億 | -153.85%-9,900万 | -5.41%-3,900万 | -12.12%-3,700万 | -94.12%-3,300万 | 15.00%-1,700万 | -66.67%-2,000万 | 91.78%-1,200万 | -942.86%-1.46億 | 12.50%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032.65%-47.35億 | -20.45%2.45億 | 116.88%3.08億 | 15.16%-18.25億 | -323.83%-21.51億 | -10.52%9.61億 | 695.56%10.74億 | 103.91%1.35億 | -259.42%-34.54億 | -1.37%-9.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.63%49.4億 | 3.85%35.38億 | -28.08%34.07億 | -11.18%47.37億 | 2.79%53.33億 | 41.83%51.88億 | 37.88%36.58億 | -46.03%26.53億 | 9.90%49.16億 | 11.32%44.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.74%-16.54億 | 7,466.67%13.26億 | 98.63%-1,800万 | -121.51%-13.18億 | -386.06%-5.95億 | -86.06%2.08億 | 47.14%14.92億 | 145.97%10.14億 | -651.50%-22.06億 | 7.53%4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%1.2億 | -49.66%7,500万 | 1,454.55%1.49億 | ---1,100万 | --0 | -270.27%-6,300万 | 562.50%3,700万 | 85.71%-800万 | -230.23%-5,600万 | -48.81%4,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.07%34.05億 | 39.63%49.4億 | 3.85%35.38億 | -28.08%34.07億 | -11.18%47.37億 | 2.79%53.33億 | 41.83%51.88億 | 37.88%36.58億 | -46.03%26.53億 | 9.90%49.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 255.21%39.89億 | 358.76%11.23億 | -169.44%-4.34億 | -50.16%6.25億 | 258.33%12.54億 | -298.99%-7.92億 | -53.67%3.98億 | -51.61%8.59億 | 50.17%17.75億 | -10.99%11.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
