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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.49%139.13億 | -16.93%-24.1億 | -15.79%64.64億 | -51.94%42.57億 | -34.24%56.02億 | 12.72%229.92億 | -207.79%-20.61億 | 9.10%76.76億 | 24.94%88.58億 | 95.39%85.19億 |
| その他の非現金項目 | -29.06%-18.74億 | -105.25%-5,200万 | 5.92%-10.81億 | 115.05%3.23億 | -224.88%-10.64億 | -205.68%-14.52億 | 95.08%9.91億 | -197.67%-11.49億 | -83.11%-21.46億 | 48.17%8.52億 |
| 運転資金の増減額 | -38.68%-98.38億 | -109.82%-5.19億 | -79.96%-41.93億 | 433.21%26.39億 | 16.10%-77.65億 | -241.06%-70.94億 | 230.81%52.83億 | 42.08%-23.3億 | -31.56%-7.92億 | -1,076.27%-92.55億 |
| -売掛金増減額 | -225.09%-58.38億 | -197.94%-58.09億 | -50.30%16.43億 | 64.67%-7.68億 | 62.27%-9.04億 | 170.11%46.67億 | 410.41%59.31億 | 172.69%33.06億 | 33.33%-21.74億 | -23,860.00%-23.96億 |
| -在庫増減額 | 124.26%23.23億 | 527.71%49.7億 | -14.87%-54.09億 | 833.70%33.09億 | 83.18%-5.47億 | -136.69%-95.74億 | 75.03%-11.62億 | -287.89%-47.09億 | -973.81%-4.51億 | -274.37%-32.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -9.33%-5.51億 | 29.66%-1.02億 | 30.51%-8,200万 | -44.07%-1.7億 | -60.16%-1.97億 | -173.91%-5.04億 | -170.73%-1.45億 | -10.28%-1.18億 | 11.94%-1.18億 | 16.89%-1.23億 |
| 利息の支払額 | 40.10%-1.21億 | 82.98%-800万 | 63.27%-1,800万 | -3.70%-5,600万 | 25.00%-3,900万 | -35.57%-2.02億 | -9.30%-4,700万 | -44.12%-4,900万 | -58.82%-5,400万 | -36.84%-5,200万 |
| 利息の受取額 | -47.39%8.07億 | -85.71%6,800万 | 25.45%3.5億 | 8.47%6,400万 | -54.86%3.25億 | -7.31%15.34億 | -52.11%4.76億 | 30.37%2.79億 | 195.00%5,900万 | 68.62%7.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.48%-60.17億 | -32.91%-5.25億 | 10.53%-20.3億 | 29.00%-4.26億 | -13.92%-30.36億 | 4.83%-59.29億 | 72.08%-3.95億 | -13.22%-22.69億 | -1,124.49%-6億 | 3.51%-26.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.99%116.01億 | -90.36%8.99億 | -26.98%34.75億 | 28.62%102.91億 | -562.84%-30.64億 | -20.42%227.44億 | -18.28%93.22億 | 30.13%47.59億 | 3.92%80.01億 | -88.62%6.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.28%-324.07億 | 55.63%-10.91億 | -529.91%-243.27億 | 25.57%-33.36億 | -11.71%-36.53億 | -13.55%-140.73億 | 24.76%-24.59億 | -47.24%-38.62億 | -51.32%-44.82億 | 7.65%-32.7億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --33.35億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -85.51%4,100万 | -69.89%8,100万 | 1,345.00%2.89億 | -3,500.00%-1.44億 | -9,150.00%-1.85億 | 362.04%2.83億 | 366.34%2.69億 | 1,100.00%2,000万 | -33.33%-400万 | 0.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -197.98%-19.22億 | -1,501.96%-8.17億 | -495.80%-8.52億 | -100.00%-1.16億 | 65.14%-1.37億 | -142.91%-6.45億 | 45.74%-5,100万 | -8.33%-1.43億 | -102.74%-5,800万 | -2.34%-3.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.90%-342.88億 | 18.47%-18.27億 | -524.59%-248.9億 | -197.44%-35.96億 | -8.46%-39.75億 | -0.92%-111億 | 35.29%-22.41億 | -44.54%-39.85億 | -41.90%-12.09億 | 6.67%-36.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 779.93%288.29億 | -673.73%-16.79億 | 7,671.84%239.27億 | -7.15%-64.47億 | 463.98%130.28億 | -328.28%-42.4億 | -83.90%-2.17億 | -136.03%-3.16億 | -659.72%-60.17億 | 341.38%23.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -250,000.00%-100.04億 | 0.00%-100万 | ---35.51億 | -376,300.00%-37.64億 | -134,300.00%-26.88億 | -33.33%-400万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -7.97%-52.68億 | --0 | 0.08%-24.38億 | --0 | -16.03%-28.3億 | -47.05%-48.79億 | --0 | -47.08%-24.4億 | --0 | -47.02%-24.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.65%-13.63億 | 2.41%-3.64億 | -6.71%-3.34億 | -7.07%-3.33億 | -4.40%-3.32億 | 24.08%-13.15億 | -2.75%-3.73億 | 2.49%-3.13億 | 56.98%-3.11億 | 2.15%-3.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.75%121.35億 | -245.85%-20.44億 | 673.61%176.04億 | -66.60%-105.44億 | 1,538.18%71.19億 | -71.73%-104.84億 | -22.36%-5.91億 | -178.24%-30.69億 | -317.48%-63.29億 | 83.52%-4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.11%322.05億 | -1.41%252.44億 | 2.53%298.64億 | 17.59%332.8億 | 5.11%322.05億 | 71.80%306.39億 | 15.45%256.06億 | 31.51%291.28億 | 68.86%283.01億 | 71.80%306.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,009.66%-105.52億 | -145.79%-29.72億 | -66.06%-38.11億 | -931.32%-38.49億 | 102.29%8,000万 | -89.89%11.6億 | -13.01%64.9億 | -1,030.54%-22.95億 | -91.31%4.63億 | -214.57%-34.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 264.94%14.78億 | 695.37%8.59億 | 34.12%-8.09億 | 17.76%4.31億 | -13.98%9.97億 | -69.50%4.05億 | -89.18%1.08億 | -629.31%-12.28億 | 510.00%3.66億 | 2,950.00%11.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.18%231.31億 | -28.18%231.31億 | -1.41%252.44億 | 2.53%298.64億 | 17.59%332.8億 | 5.11%322.05億 | 5.11%322.05億 | 15.45%256.06億 | 31.51%291.28億 | 68.86%283.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -348.08%-210.99億 | -102.87%-1.96億 | -2,817.79%-209.27億 | 97.78%69.54億 | -164.50%-69.3億 | -46.83%85.05億 | -15.93%68.39億 | -25.68%7.7億 | -25.68%35.16億 | -225.18%-26.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
