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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.62%19.56億 | 13.40%30.38億 | 26.85%26.79億 | 12.88%21.12億 | -20.89%18.71億 | -15.26%23.65億 | 68.64%27.91億 | -19.54%16.55億 | 0.24%20.57億 | -12.04%20.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.75%-700万 | -12,300.00%-28.06億 |
| その他の非現金項目 | -69.16%-5.87億 | -26.64%-3.47億 | 23.89%-2.74億 | -15.76%-3.6億 | 18.16%-3.11億 | -113.48%-3.8億 | -17.88%-1.78億 | 17.93%-1.51億 | 1.60%-1.84億 | -32.62%-1.87億 |
| 運転資金の増減額 | 101.07%2,300万 | -358.64%-21.51億 | -357.69%-4.69億 | -72.55%1.82億 | 215.51%6.63億 | -570.49%-5.74億 | -71.36%1.22億 | 150.65%4.26億 | -264.07%-8.41億 | -192.77%-2.31億 |
| -売上債権増減額 | 153.47%7.17億 | -26.75%-13.41億 | -321.80%-10.58億 | 1,009.30%4.77億 | 104.53%4,300万 | -4,623.81%-9.5億 | -96.24%2,100万 | 120.55%5.58億 | 296.12%2.53億 | 28.33%-1.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.45%1.99億 | -467.57%-19.04億 | 56.50%5.18億 | -11.73%3.31億 | 444.04%3.75億 | 81.43%-1.09億 | -223.32%-5.87億 | 150.26%4.76億 | -2,392.11%-9.47億 | 68.33%-3,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.43%1.34億 | -642.54%-7.27億 | 482.86%1.34億 | 78.40%-3,500万 | -16,100.00%-1.62億 | -133.33%-100万 | -94.44%300万 | 200.00%5,400万 | -188.52%-5,400万 | -63.03%6,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -414.29%-1.54億 | 109.02%4,900万 | -570.37%-5.43億 | -130.92%-8,100万 | 789.47%2.62億 | -123.17%-3,800万 | 281.40%1.64億 | --4,300万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-1,200万 | 7.69%-1,200万 | 0.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | 0.00%-1,400万 | 33.33%-1,400万 | 8.70%-2,100万 | 14.81%-2,300万 | 25.00%-2,700万 |
| 利息の受取額 | 12.09%3.8億 | 21.51%3.39億 | -22.93%2.79億 | 17.15%3.62億 | -35.22%3.09億 | 130.43%4.77億 | 8.38%2.07億 | -18.03%1.91億 | 18.88%2.33億 | 27.27%1.96億 |
| 法人税等の支払額 | -41.03%-11.24億 | -16.69%-7.97億 | -56.65%-6.83億 | 27.09%-4.36億 | 35.49%-5.98億 | -39.82%-9.27億 | 13.22%-6.63億 | -12.68%-7.64億 | 24.25%-6.78億 | 5.69%-8.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.19%16.2億 | -48.85%14.44億 | -6.65%28.23億 | 4.17%30.24億 | 39.57%29.03億 | -35.02%20.8億 | 36.21%32.01億 | 38.97%23.5億 | -2.98%16.91億 | -35.42%17.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,700.00%2.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 29.67%4.72億 | 134.84%3.64億 | 78.16%1.55億 | 434.62%8,700万 | -120.80%-2,600万 | --1.25億 | --0 | -122.35%-1.89億 | -23.19%-8,500万 | -666.67%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | -45.96%-21.12億 | 41.51%-14.47億 | -125.73%-24.74億 | 3.61%-10.96億 | 8.53%-11.37億 | 31.96%-12.43億 | -48.18%-18.27億 | -31.03%-12.33億 | -4.67%-9.41億 | -86.51%-8.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.43%-16.4億 | 53.30%-10.83億 | -129.83%-23.19億 | 13.24%-10.09億 | -4.03%-11.63億 | 38.81%-11.18億 | -28.48%-18.27億 | -38.60%-14.22億 | -35.00%-10.26億 | -55.10%-7.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.64%-5,700万 | 4.35%-6,600万 | 64.25%-6,900万 | -77.06%-1.93億 | 29.22%-1.09億 | 13.48%-1.54億 | -328.21%-1.78億 | 163.41%7,800万 | 75.88%-1.23億 | 75.31%-5.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.47億 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.32億 | -11.05%-4.32億 | -12.75%-3.89億 | 0.00%-3.45億 | -6.81%-3.45億 | -6.95%-3.23億 | 0.00%-3.02億 | -7.86%-3.02億 | 0.00%-2.8億 | -18.14%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.67%-3,300万 | -12.50%-4,500万 | -81.82%-4,000万 | -15.79%-2,200万 | 17.39%-1,900万 | 88.61%-2,300万 | -818.18%-2.02億 | 12.00%-2,200万 | -8.70%-2,500万 | 0.00%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.29%-11.69億 | -9.04%-5.43億 | 11.23%-4.98億 | -18.60%-5.61億 | 5.59%-4.73億 | 26.75%-5.01億 | -176.92%-6.84億 | 42.42%-2.47億 | 47.23%-4.29億 | 65.06%-8.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.75%62.56億 | 0.11%64.33億 | 29.22%64.26億 | 34.19%49.73億 | 13.86%37.06億 | 26.90%32.55億 | 36.07%25.65億 | 14.31%18.85億 | 11.65%16.49億 | -7.17%14.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -553.30%-11.89億 | -3,133.33%-1.82億 | -99.59%600万 | 14.76%14.54億 | 174.84%12.67億 | -33.19%4.61億 | 1.32%6.9億 | 188.56%6.81億 | 38.82%2.36億 | 244.07%1.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.00%700万 | 400.00%500万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.88%50.75億 | -2.75%62.56億 | 0.11%64.33億 | 29.22%64.26億 | 34.19%49.73億 | 13.86%37.06億 | 26.90%32.55億 | 36.07%25.65億 | 14.31%18.85億 | 11.65%16.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.19%16.2億 | -48.85%14.44億 | -6.65%28.23億 | 4.17%30.24億 | 39.57%29.03億 | -35.02%20.8億 | 36.21%32.01億 | 38.97%23.5億 | -2.98%16.91億 | -35.42%17.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
