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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.87%21.12億 | 25.00%19.05億 | 80.78%15.24億 | -2.99%8.43億 | 36.85%8.69億 | -52.54%6.35億 | 45.28%13.38億 | 77.80%9.21億 | -11.15%5.18億 | 132.27%5.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.98%4.38億 | 63.51%1.21億 | -61.05%7,400万 |
| その他の非現金項目 | 68.06%-4,600万 | 37.39%-1.44億 | -24.32%-2.3億 | -462.75%-1.85億 | 129.31%5,100万 | -264.15%-1.74億 | 27.71%1.06億 | 137.14%8,300万 | -84.44%3,500万 | 825.81%2.25億 |
| 運転資金の増減額 | -353.18%-9.97億 | -126.99%-2.2億 | 244.76%8.15億 | -217.54%-5.63億 | 231.59%4.79億 | -176.47%-3.64億 | 28.65%4.76億 | 169.81%3.7億 | -2,404.35%-5.3億 | 102.11%2,300万 |
| -売掛金増減額 | 54.08%-3.49億 | -365.73%-7.6億 | -51.93%2.86億 | 904.05%5.95億 | -1,750.00%-7,400万 | 97.18%-400万 | -131.49%-1.42億 | 252.34%4.51億 | 114.00%1.28億 | -637.10%-9.14億 |
| -在庫増減額 | -86.61%-9.48億 | -222.41%-5.08億 | 730.00%4.15億 | -79.76%5,000万 | 1,746.67%2.47億 | -104.87%-1,500万 | 151.59%3.08億 | -105.86%-5.97億 | -683.78%-2.9億 | 91.29%-3,700万 |
| -前払費用増減額 | -2.53%7,700万 | -10.23%7,900万 | 134.24%8,800万 | -4,183.33%-2.57億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 77.51%-7,600万 | -2,700.00%-3.38億 | -56.67%1,300万 | -16.67%3,000万 | 414.29%3,600万 | -66.67%700万 | 205.00%2,100万 | 75.61%-2,000万 | -141.00%-8,200万 | 688.24%2億 |
| 利息の支払額 | -58.97%-6,200万 | 2.50%-3,900万 | 34.43%-4,000万 | 3.17%-6,100万 | 13.70%-6,300万 | 14.12%-7,300万 | 24.78%-8,500万 | 13.08%-1.13億 | 12.75%-1.3億 | 6.88%-1.49億 |
| 利息の受取額 | 33.33%1,200万 | 12.50%900万 | -27.27%800万 | -8.33%1,100万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,100万 | -26.67%1,100万 | 25.00%1,500万 | 9.09%1,200万 | 0.00%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.57%-6.61億 | -112.41%-5.82億 | -41.24%-2.74億 | -76.36%-1.94億 | 60.71%-1.1億 | 51.89%-2.8億 | -2,138.46%-5.82億 | 90.51%-2,600万 | -60.23%-2.74億 | -1,325.00%-1.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.67%18.17億 | -31.73%20.57億 | 176.68%30.13億 | -53.28%10.89億 | 117.85%23.31億 | -52.90%10.7億 | -18.57%22.72億 | 239.42%27.9億 | -51.16%8.22億 | 212.24%16.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.95%-41.3億 | -105.15%-23.88億 | -29.77%-11.64億 | 48.27%-8.97億 | -71.68%-17.34億 | 30.96%-10.1億 | 24.78%-14.63億 | -135.19%-19.45億 | -107.79%-8.27億 | 80.25%-3.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -235.71%-4,700万 | -600.00%-1,400万 | 77.78%-200万 | -28.57%-900万 | 50.00%-700万 | 53.33%-1,400万 | -36.36%-3,000万 | -633.33%-2,200万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | -62.07%1,100万 | 11.54%2,900万 | -85.06%2,600万 | 132.00%1.74億 | --7,500万 | ---- | -96.37%900万 | --2.48億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.63%-41.66億 | -108.25%-23.72億 | -55.81%-11.39億 | 56.10%-7.31億 | -62.60%-16.65億 | 31.00%-10.24億 | 13.62%-14.84億 | -106.99%-17.18億 | -106.98%-8.3億 | 80.10%-4.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.71%31.26億 | 187.42%18.42億 | -4,888.64%-21.07億 | 154.32%4,400万 | -131.15%-8,100万 | 134.90%2.6億 | 28.37%-7.45億 | -242.11%-10.4億 | 72.11%-3.04億 | -170.05%-10.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.37億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.58%-3.43億 | -88.52%-3.45億 | 0.00%-1.83億 | 0.00%-1.83億 | 25.91%-1.83億 | -42.77%-2.47億 | -136.99%-1.73億 | 0.00%-7,300万 | -35.19%-7,300万 | 0.00%-5,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -285.37%-1.58億 | 26.79%-4,100万 | 0.00%-5,600万 | 1.75%-5,600万 | 9.52%-5,700万 | 1.56%-6,300万 | 0.00%-6,400万 | -72.97%-6,400万 | -32.14%-3,700万 | -21.74%-2,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.34%26.25億 | 151.96%12.19億 | -1,103.08%-23.46億 | 39.25%-1.95億 | -542.00%-3.21億 | 94.91%-5,000万 | 16.57%-9.82億 | -184.30%-11.77億 | 64.68%-4.14億 | -179.24%-11.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.49%18.71億 | -32.85%9.67億 | 12.76%14.4億 | 36.87%12.77億 | -0.53%9.33億 | -17.14%9.38億 | -8.49%11.32億 | -25.48%12.37億 | 7.03%16.6億 | 0.26%15.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.47%2.76億 | 291.53%9.04億 | -389.57%-4.72億 | -52.75%1.63億 | 8,725.00%3.45億 | 97.94%-400万 | -84.76%-1.94億 | 75.12%-1.05億 | -483.64%-4.22億 | 3,566.67%1.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.80%21.48億 | 93.49%18.71億 | -32.85%9.67億 | 12.76%14.4億 | 36.87%12.77億 | -0.53%9.33億 | -17.14%9.38億 | -8.49%11.32億 | -25.48%12.37億 | 7.03%16.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -584.06%-23.6億 | -118.84%-3.45億 | 900.55%18.31億 | -68.98%1.83億 | 1,182.61%5.9億 | -94.09%4,600万 | -3.23%7.79億 | 1,283.82%8.05億 | -105.30%-6,800万 | 186.86%12.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
