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4027 テイカ

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416.51億時価総額21.17前年PER

テイカの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-37.12%26.85億
4.32%42.7億
50.04%40.93億
-52.21%27.28億
-2.59%57.08億
6.72%58.6億
-6.26%54.91億
22.94%58.58億
24.15%47.65億
49.11%38.38億
その他の非現金項目
-400.00%-5.43億
167.54%1.81億
60.00%-2.68億
-900.00%-6.7億
-472.22%-6,700万
-96.46%1,800万
73.97%5.08億
129.92%2.92億
311.67%1.27億
-121.28%-6,000万
運転資金の増減額
103.75%2.42億
-232.32%-64.47億
-290.01%-19.4億
156.25%10.21億
-23.39%-18.15億
33.01%-14.71億
-409.30%-21.96億
74.02%7.1億
370.20%4.08億
-106.46%-1.51億
-売掛金増減額
-36.38%-7.76億
78.56%-5.69億
-248.93%-26.54億
13.00%17.82億
210.98%15.77億
17.00%-14.21億
-121.19%-17.12億
-460.87%-7.74億
60.46%-1.38億
-167.37%-3.49億
-在庫増減額
122.97%10.88億
-78.99%-47.36億
-5,412.50%-26.46億
98.20%-4,800万
-740.25%-26.72億
79.82%-3.18億
-307.92%-15.76億
0.66%7.58億
155.25%7.53億
-82.53%2.95億
利息の支払額
-65.38%-8,600万
-52.94%-5,200万
32.00%-3,400万
-11.11%-5,000万
-7.14%-4,500万
-27.27%-4,200万
0.00%-3,300万
29.79%-3,300万
17.54%-4,700万
31.33%-5,700万
利息の受取額
22.88%2.9億
10.80%2.36億
-0.93%2.13億
-5.70%2.15億
1.79%2.28億
22.40%2.24億
19.61%1.83億
6.99%1.53億
0.00%1.43億
12.60%1.43億
支払済みの税金還付金
24.51%-11.12億
-77.26%-14.73億
39.78%-8.31億
19.35%-13.8億
14.32%-17.11億
-5.27%-19.97億
-16.38%-18.97億
-8.38%-16.3億
-89.90%-15.04億
-4.35%-7.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
756.80%49.78億
-88.00%5.81億
-2.26%48.41億
-4.10%49.53億
6.94%51.65億
20.69%48.3億
-45.74%40.02億
28.42%73.75億
22.84%57.43億
-27.28%46.75億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-32.82%-35.69億
-8.65%-26.87億
49.08%-24.73億
12.23%-48.57億
-60.03%-55.34億
-62.04%-34.58億
-43.32%-21.34億
46.55%-14.89億
-25.89%-27.86億
-22.27%-22.13億
事業取引の純額
----
----
----
----
----
----
---27.49億
--0
----
----
投資商品取引の純額
-77.78%2,400万
224.14%1.08億
-151.48%-8,700万
-67.81%1.69億
4,872.73%5.25億
-10.00%-1,100万
92.48%-1,000万
-1,008.33%-1.33億
-125.00%-1,200万
177.42%4,800万
その他の投資活動純額
-0.75%-4.04億
-62.35%-4.01億
-13.82%-2.47億
55.62%-2.17億
-53.77%-4.89億
-221.21%-3.18億
22.05%-9,900万
-53.01%-1.27億
6.74%-8,300万
61.64%-8,900万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-32.52%-39.49億
-6.16%-29.8億
42.77%-28.07億
10.79%-49.05億
-45.18%-54.98億
24.14%-37.87億
-185.42%-49.92億
39.29%-17.49億
-27.82%-28.81億
-7.13%-22.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
55.81%26.02億
214.31%16.7億
-141.96%-14.61億
513.05%34.82億
-141.90%-8.43億
2,160.67%20.12億
111.80%8,900万
30.06%-7.54億
-265.34%-10.78億
137.73%6.52億
株式発行/消却（ネット）
---2.52億
--0
--0
--0
-33,250.00%-6.67億
75.00%-200万
94.74%-800万
18.28%-1.52億
79.29%-1.86億
-89,700.00%-8.98億
配当金支払総額
0.00%-8.32億
-0.24%-8.32億
10.17%-8.3億
-15.79%-9.24億
-13.84%-7.98億
-15.11%-7.01億
-17.57%-6.09億
-21.31%-5.18億
13.56%-4.27億
-66.89%-4.94億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-775.00%-3,500万
93.75%-400万
-88.24%-6,400万
-3.03%-3,400万
-6.45%-3,300万
---3,100万
----
-125.00%-2,700万
-1,100.00%-1,200万
50.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
76.12%14.53億
134.91%8.25億
-193.81%-23.63億
207.37%25.19億
-284.72%-23.46億
336.94%12.7億
63.26%-5.36億
14.58%-14.59億
-128.65%-17.08億
63.22%-7.47億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-10.78%115.82億
-2.03%129.81億
23.68%132.5億
-19.98%107.13億
20.76%133.88億
-12.11%110.86億
49.08%126.14億
15.37%84.61億
32.29%73.34億
71.69%55.44億
現金及び現金同等物の純増減額
257.69%24.82億
-378.42%-15.74億
-112.82%-3.29億
195.82%25.67億
-215.82%-26.79億
251.57%23.13億
-136.62%-15.26億
261.09%41.67億
-31.06%11.54億
-27.03%16.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-5.78%1.63億
188.33%1.73億
306.90%6,000万
-825.00%-2,900万
136.36%400万
-450.00%-1,100万
84.62%-200万
48.00%-1,300万
-121.37%-2,500万
457.14%1.17億
その他の現金調整外における現金変更
0.00%200万
--200万
----
---100万
----
----
----
50.00%-100万
-100.00%-200万
---100万
現金及び現金同等物の期末残高
22.85%142.29億
-10.78%115.82億
-2.03%129.81億
23.68%132.5億
-19.98%107.13億
20.76%133.88億
-12.11%110.86億
49.08%126.14億
15.37%84.61億
32.29%73.34億
フリーキャッシュ・フロー
164.62%13.61億
-188.94%-21.06億
2,366.67%23.68億
126.02%9,600万
-126.90%-3.69億
-26.55%13.72億
-68.26%18.68億
99.05%58.86億
20.11%29.57億
-46.70%24.62億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -37.12%26.85億4.32%42.7億50.04%40.93億-52.21%27.28億-2.59%57.08億6.72%58.6億-6.26%54.91億22.94%58.58億24.15%47.65億49.11%38.38億
その他の非現金項目 -400.00%-5.43億167.54%1.81億60.00%-2.68億-900.00%-6.7億-472.22%-6,700万-96.46%1,800万73.97%5.08億129.92%2.92億311.67%1.27億-121.28%-6,000万
運転資金の増減額 103.75%2.42億-232.32%-64.47億-290.01%-19.4億156.25%10.21億-23.39%-18.15億33.01%-14.71億-409.30%-21.96億74.02%7.1億370.20%4.08億-106.46%-1.51億
-売掛金増減額 -36.38%-7.76億78.56%-5.69億-248.93%-26.54億13.00%17.82億210.98%15.77億17.00%-14.21億-121.19%-17.12億-460.87%-7.74億60.46%-1.38億-167.37%-3.49億
-在庫増減額 122.97%10.88億-78.99%-47.36億-5,412.50%-26.46億98.20%-4,800万-740.25%-26.72億79.82%-3.18億-307.92%-15.76億0.66%7.58億155.25%7.53億-82.53%2.95億
利息の支払額 -65.38%-8,600万-52.94%-5,200万32.00%-3,400万-11.11%-5,000万-7.14%-4,500万-27.27%-4,200万0.00%-3,300万29.79%-3,300万17.54%-4,700万31.33%-5,700万
利息の受取額 22.88%2.9億10.80%2.36億-0.93%2.13億-5.70%2.15億1.79%2.28億22.40%2.24億19.61%1.83億6.99%1.53億0.00%1.43億12.60%1.43億
支払済みの税金還付金 24.51%-11.12億-77.26%-14.73億39.78%-8.31億19.35%-13.8億14.32%-17.11億-5.27%-19.97億-16.38%-18.97億-8.38%-16.3億-89.90%-15.04億-4.35%-7.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 756.80%49.78億-88.00%5.81億-2.26%48.41億-4.10%49.53億6.94%51.65億20.69%48.3億-45.74%40.02億28.42%73.75億22.84%57.43億-27.28%46.75億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -32.82%-35.69億-8.65%-26.87億49.08%-24.73億12.23%-48.57億-60.03%-55.34億-62.04%-34.58億-43.32%-21.34億46.55%-14.89億-25.89%-27.86億-22.27%-22.13億
事業取引の純額 ---------------------------27.49億--0--------
投資商品取引の純額 -77.78%2,400万224.14%1.08億-151.48%-8,700万-67.81%1.69億4,872.73%5.25億-10.00%-1,100万92.48%-1,000万-1,008.33%-1.33億-125.00%-1,200万177.42%4,800万
その他の投資活動純額 -0.75%-4.04億-62.35%-4.01億-13.82%-2.47億55.62%-2.17億-53.77%-4.89億-221.21%-3.18億22.05%-9,900万-53.01%-1.27億6.74%-8,300万61.64%-8,900万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -32.52%-39.49億-6.16%-29.8億42.77%-28.07億10.79%-49.05億-45.18%-54.98億24.14%-37.87億-185.42%-49.92億39.29%-17.49億-27.82%-28.81億-7.13%-22.54億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 55.81%26.02億214.31%16.7億-141.96%-14.61億513.05%34.82億-141.90%-8.43億2,160.67%20.12億111.80%8,900万30.06%-7.54億-265.34%-10.78億137.73%6.52億
株式発行/消却（ネット） ---2.52億--0--0--0-33,250.00%-6.67億75.00%-200万94.74%-800万18.28%-1.52億79.29%-1.86億-89,700.00%-8.98億
配当金支払総額 0.00%-8.32億-0.24%-8.32億10.17%-8.3億-15.79%-9.24億-13.84%-7.98億-15.11%-7.01億-17.57%-6.09億-21.31%-5.18億13.56%-4.27億-66.89%-4.94億
資金管理によるキャッシュ・フロー -775.00%-3,500万93.75%-400万-88.24%-6,400万-3.03%-3,400万-6.45%-3,300万---3,100万-----125.00%-2,700万-1,100.00%-1,200万50.00%-100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 76.12%14.53億134.91%8.25億-193.81%-23.63億207.37%25.19億-284.72%-23.46億336.94%12.7億63.26%-5.36億14.58%-14.59億-128.65%-17.08億63.22%-7.47億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -10.78%115.82億-2.03%129.81億23.68%132.5億-19.98%107.13億20.76%133.88億-12.11%110.86億49.08%126.14億15.37%84.61億32.29%73.34億71.69%55.44億
現金及び現金同等物の純増減額 257.69%24.82億-378.42%-15.74億-112.82%-3.29億195.82%25.67億-215.82%-26.79億251.57%23.13億-136.62%-15.26億261.09%41.67億-31.06%11.54億-27.03%16.74億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -5.78%1.63億188.33%1.73億306.90%6,000万-825.00%-2,900万136.36%400万-450.00%-1,100万84.62%-200万48.00%-1,300万-121.37%-2,500万457.14%1.17億
その他の現金調整外における現金変更 0.00%200万--200万-------100万------------50.00%-100万-100.00%-200万---100万
現金及び現金同等物の期末残高 22.85%142.29億-10.78%115.82億-2.03%129.81億23.68%132.5億-19.98%107.13億20.76%133.88億-12.11%110.86億49.08%126.14億15.37%84.61億32.29%73.34億
フリーキャッシュ・フロー 164.62%13.61億-188.94%-21.06億2,366.67%23.68億126.02%9,600万-126.90%-3.69億-26.55%13.72億-68.26%18.68億99.05%58.86億20.11%29.57億-46.70%24.62億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

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