アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.12%26.85億 | 4.32%42.7億 | 50.04%40.93億 | -52.21%27.28億 | -2.59%57.08億 | 6.72%58.6億 | -6.26%54.91億 | 22.94%58.58億 | 24.15%47.65億 | 49.11%38.38億 |
| その他の非現金項目 | -400.00%-5.43億 | 167.54%1.81億 | 60.00%-2.68億 | -900.00%-6.7億 | 67.48%-6,700万 | -163.38%-2.06億 | 133.81%3.25億 | 968.75%1.39億 | 92.12%-1,600万 | -230.97%-2.03億 |
| 運転資金の増減額 | 103.75%2.42億 | -232.32%-64.47億 | -290.01%-19.4億 | 156.25%10.21億 | -23.39%-18.15億 | 33.01%-14.71億 | -409.30%-21.96億 | 74.02%7.1億 | 370.20%4.08億 | -106.46%-1.51億 |
| -売上債権増減額 | -36.38%-7.76億 | 78.56%-5.69億 | -248.93%-26.54億 | 13.00%17.82億 | 210.98%15.77億 | 17.00%-14.21億 | -121.19%-17.12億 | -460.87%-7.74億 | 60.46%-1.38億 | -167.37%-3.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.97%10.88億 | -78.99%-47.36億 | -5,412.50%-26.46億 | 98.20%-4,800万 | -740.25%-26.72億 | 79.82%-3.18億 | -307.92%-15.76億 | 0.66%7.58億 | 155.25%7.53億 | -82.53%2.95億 |
| 利息の支払額 | -65.38%-8,600万 | -52.94%-5,200万 | 32.00%-3,400万 | -11.11%-5,000万 | -7.14%-4,500万 | -27.27%-4,200万 | 0.00%-3,300万 | 29.79%-3,300万 | 17.54%-4,700万 | 31.33%-5,700万 |
| 利息の受取額 | 22.88%2.9億 | 10.80%2.36億 | -0.93%2.13億 | -5.70%2.15億 | 1.79%2.28億 | 22.40%2.24億 | 19.61%1.83億 | 6.99%1.53億 | 0.00%1.43億 | 12.60%1.43億 |
| 法人税等の支払額 | 24.51%-11.12億 | -77.26%-14.73億 | 39.78%-8.31億 | 19.35%-13.8億 | 14.32%-17.11億 | -5.27%-19.97億 | -16.38%-18.97億 | -8.38%-16.3億 | -89.90%-15.04億 | -4.35%-7.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 756.80%49.78億 | -88.00%5.81億 | -2.26%48.41億 | -4.10%49.53億 | 6.94%51.65億 | 20.69%48.3億 | -45.74%40.02億 | 28.42%73.75億 | 22.84%57.43億 | -27.28%46.75億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.82%-35.69億 | -8.65%-26.87億 | 49.08%-24.73億 | 12.23%-48.57億 | -60.03%-55.34億 | -62.04%-34.58億 | -43.32%-21.34億 | 46.55%-14.89億 | -25.89%-27.86億 | -22.27%-22.13億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.49億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -77.78%2,400万 | 224.14%1.08億 | -151.48%-8,700万 | -67.81%1.69億 | 4,872.73%5.25億 | -10.00%-1,100万 | 92.48%-1,000万 | -1,008.33%-1.33億 | -125.00%-1,200万 | 177.42%4,800万 |
| その他の投資活動純額 | -0.75%-4.04億 | -62.35%-4.01億 | -13.82%-2.47億 | 55.62%-2.17億 | -53.77%-4.89億 | -221.21%-3.18億 | 22.05%-9,900万 | -53.01%-1.27億 | 6.74%-8,300万 | 61.64%-8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.52%-39.49億 | -6.16%-29.8億 | 42.77%-28.07億 | 10.79%-49.05億 | -45.18%-54.98億 | 24.14%-37.87億 | -185.42%-49.92億 | 39.29%-17.49億 | -27.82%-28.81億 | -7.13%-22.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.81%26.02億 | 214.31%16.7億 | -141.96%-14.61億 | 513.05%34.82億 | -141.90%-8.43億 | 2,160.67%20.12億 | 111.80%8,900万 | 30.06%-7.54億 | -265.34%-10.78億 | 137.73%6.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.52億 | --0 | --0 | --0 | -33,250.00%-6.67億 | 75.00%-200万 | 94.74%-800万 | 18.28%-1.52億 | 79.29%-1.86億 | -89,700.00%-8.98億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8.32億 | -0.24%-8.32億 | 10.17%-8.3億 | -15.79%-9.24億 | -13.84%-7.98億 | -15.11%-7.01億 | -17.57%-6.09億 | -21.31%-5.18億 | 13.56%-4.27億 | -66.89%-4.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -775.00%-3,500万 | 93.75%-400万 | -88.24%-6,400万 | -3.03%-3,400万 | -6.45%-3,300万 | ---3,100万 | ---- | -125.00%-2,700万 | -1,100.00%-1,200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.12%14.53億 | 134.91%8.25億 | -193.81%-23.63億 | 207.37%25.19億 | -284.72%-23.46億 | 336.94%12.7億 | 63.26%-5.36億 | 14.58%-14.59億 | -128.65%-17.08億 | 63.22%-7.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.78%115.82億 | -2.03%129.81億 | 23.68%132.5億 | -19.98%107.13億 | 20.76%133.88億 | -12.11%110.86億 | 49.08%126.14億 | 15.37%84.61億 | 32.29%73.34億 | 71.69%55.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.69%24.82億 | -378.42%-15.74億 | -112.82%-3.29億 | 195.82%25.67億 | -215.82%-26.79億 | 251.57%23.13億 | -136.62%-15.26億 | 261.09%41.67億 | -31.06%11.54億 | -27.03%16.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.78%1.63億 | 188.33%1.73億 | 306.90%6,000万 | -825.00%-2,900万 | 136.36%400万 | -450.00%-1,100万 | 84.62%-200万 | 48.00%-1,300万 | -121.37%-2,500万 | 457.14%1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.85%142.29億 | -10.78%115.82億 | -2.03%129.81億 | 23.68%132.5億 | -19.98%107.13億 | 20.76%133.88億 | -12.11%110.86億 | 49.08%126.14億 | 15.37%84.61億 | 32.29%73.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.62%13.61億 | -188.94%-21.06億 | 2,366.67%23.68億 | 126.02%9,600万 | -126.90%-3.69億 | -26.55%13.72億 | -68.26%18.68億 | 99.05%58.86億 | 20.11%29.57億 | -46.70%24.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |