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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.14%95.12億 | -27.44%94.99億 | 232.43%130.91億 | -3.83%39.38億 | -59.96%40.95億 | 108.01%102.28億 | 11.42%49.17億 | -64.28%44.13億 | 7.92%123.54億 | 212.34%114.47億 |
| 資産准備金及び償却 | -196.56%-9.49億 | -11.11%-3.2億 | -9.92%-2.88億 | 70.02%-2.62億 | -7.50%-8.74億 | -134.39%-8.13億 | 599.79%23.64億 | -145.05%-4.73億 | 313.39%10.5億 | 1,116.00%2.54億 |
| その他の非現金項目 | -1,404.11%-19.04億 | -46.32%1.46億 | 21.97%2.72億 | 1,073.68%2.23億 | -97.48%1,900万 | -4.68%7.53億 | -22.55%7.9億 | -19.62%10.2億 | 28.18%12.69億 | -39.00%9.9億 |
| 運転資金の増減額 | -16.65%-212.03億 | -1,676.41%-181.76億 | 123.15%11.53億 | -13.85%-49.81億 | 37.27%-43.75億 | -250.72%-69.74億 | -0.22%46.27億 | 489.66%46.37億 | 86.14%-11.9億 | -177.92%-85.88億 |
| -売掛金増減額 | 30.35%-38.25億 | -662.13%-54.92億 | 145.34%9.77億 | -227.06%-21.55億 | 138.68%16.96億 | -8.00%-43.85億 | -558.02%-40.6億 | -118.78%-6.17億 | 216.44%32.86億 | -422.51%-28.22億 |
| -在庫増減額 | 5.61%-150.69億 | -582.51%-159.64億 | -273.05%-23.39億 | 91.35%-6.27億 | -25.74%-72.45億 | -194.63%-57.62億 | 15.61%60.89億 | 806.03%52.67億 | 54.01%-7.46億 | -114.79%-16.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 147.13%9.02億 | -149.22%-19.14億 | -181.53%-7.68億 | 176.71%9.42億 | -67.76%-12.28億 | -922.47%-7.32億 | 1,680.00%8,900万 | 101.75%500万 | -203.25%-2.86億 | 15.42%2.77億 |
| -その他流動負債の変動 | -65.72%2.54億 | 268.66%7.41億 | -77.98%2.01億 | 199.24%9.13億 | -350.00%-9.2億 | 88.72%3.68億 | 144.02%1.95億 | -262.27%-4.43億 | 25.81%2.73億 | 116.62%2.17億 |
| 利息の支払額 | -21.59%-5.8億 | 11.01%-4.77億 | 6.13%-5.36億 | 4.99%-5.71億 | 18.56%-6.01億 | 15.46%-7.38億 | 23.56%-8.73億 | 20.69%-11.42億 | 11.28%-14.4億 | 5.03%-16.23億 |
| 利息の受取額 | 82.53%4.18億 | 16.84%2.29億 | -26.87%1.96億 | -21.18%2.68億 | 120.78%3.4億 | 22.22%1.54億 | 8.62%1.26億 | -2.52%1.16億 | -19.05%1.19億 | -8.13%1.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.65%-9.17億 | -111.29%-20.22億 | -203.81%-9.57億 | 68.41%-3.15億 | 56.69%-9.97億 | -308.88%-23.02億 | 46.58%-5.63億 | -9.22%-10.54億 | -33.66%-9.65億 | -70.28%-7.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.32%-28.11億 | -136.49%-60.22億 | 247.46%165.01億 | 43.17%47.49億 | -32.40%33.17億 | -70.45%49.07億 | 13.51%166.07億 | 42.49%146.31億 | 61.68%102.68億 | -47.37%63.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 61.90%-800万 | -40.00%-2,100万 | -25.00%-1,500万 | 91.43%-1,200万 | 95.17%-1.4億 | -2,576.92%-28.98億 | 110.69%1.17億 | -1,754.24%-10.94億 | -112.04%-5,900万 | 240.00%4.9億 |
| その他の投資活動純額 | -31.96%-65.73億 | -14.58%-49.81億 | 28.33%-43.47億 | 7.94%-60.65億 | -14.28%-65.88億 | -0.38%-57.65億 | -20.93%-57.43億 | -148.34%-47.49億 | 366.45%98.24億 | -0.22%-36.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.29%-70.44億 | -16.25%-50.21億 | 29.91%-43.19億 | 10.98%-61.62億 | 19.42%-69.22億 | -42.45%-85.9億 | -1.34%-60.3億 | -161.62%-59.5億 | 400.44%96.56億 | 22.08%-32.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 132.92%141.08億 | 161.99%60.57億 | -221.42%-97.71億 | 339.01%80.47億 | 264.84%18.33億 | 86.57%-11.12億 | 5.48%-82.77億 | 20.97%-87.57億 | -1,001.63%-110.81億 | 118.66%12.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.75%-500万 | -66,666.67%-20.03億 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 66.67%-300万 | -50.00%-900万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | 33.33%-600万 |
| 配当金支払総額 | -11.34%-16.01億 | -100.00%-14.38億 | 10.01%-7.19億 | -66.81%-7.99億 | ---4.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.72%-5.19億 | -73.37%-11.72億 | -70.71%-6.76億 | -50.00%-3.96億 | 69.41%-2.64億 | -397.59%-8.63億 | 194.77%2.9億 | -15.04%-3.06億 | -226.67%-2.66億 | 136.59%2.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999.62%115.24億 | 109.03%10.48億 | -282.46%-116.01億 | 1,051.81%63.58億 | 122.30%5.52億 | 70.91%-24.75億 | 11.62%-85.08億 | 19.24%-96.27億 | -1,646.04%-119.2億 | 109.12%7.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.76%176.62億 | 4.36%270.73億 | 23.97%259.41億 | -12.75%209.25億 | -20.84%239.83億 | 7.60%302.97億 | -3.60%281.56億 | 37.25%292.08億 | 23.83%212.81億 | 1.11%171.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.70%16.69億 | -1,820.31%-99.95億 | -88.25%5.81億 | 261.97%49.45億 | 50.42%-30.53億 | -397.63%-61.58億 | 318.71%20.69億 | -111.82%-9.46億 | 104.81%80.04億 | 861.79%39.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.47%6.51億 | 6.18%5.84億 | 697.10%5.5億 | 1,480.00%6,900万 | 96.75%-500万 | -316.90%-1.54億 | 166.98%7,100万 | -37.66%-1.06億 | -141.18%-7,700万 | -73.36%1.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.14%199.82億 | -34.76%176.62億 | 4.36%270.73億 | 23.97%259.41億 | -12.75%209.25億 | -20.84%239.83億 | 7.60%302.97億 | -3.60%281.56億 | 37.25%292.08億 | 23.83%212.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.32%-28.11億 | -136.49%-60.22億 | 247.46%165.01億 | 43.17%47.49億 | -32.40%33.17億 | -70.45%49.07億 | 13.51%166.07億 | 42.49%146.31億 | 61.68%102.68億 | -47.37%63.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
