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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.47%-8.36億 | 174.85%31.58億 | 1.59%11.49億 | -9.59%11.31億 | -9.81%12.51億 | -5.32%13.87億 | 167.82%14.65億 | -77.26%5.47億 | 249.06%24.05億 | -28.97%6.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%400万 | --800万 |
| その他の非現金項目 | 98.70%-900万 | -149.64%-6.94億 | -4,071.43%-2.78億 | 105.79%700万 | -190.98%-1.21億 | 350.94%1.33億 | -162.35%-5,300万 | 105.92%8,500万 | -11,866.67%-14.36億 | 95.44%-1,200万 |
| 運転資金の増減額 | 142.48%25.34億 | -217.63%-59.65億 | -472.62%-18.78億 | 217.48%5.04億 | 40.25%-4.29億 | -330.87%-7.18億 | -83.22%3.11億 | 1,043.83%18.53億 | -44.33%1.62億 | 143.56%2.91億 |
| -売掛金増減額 | 166.38%13.33億 | -79.77%-20.08億 | -494.70%-11.17億 | -65.53%2.83億 | 392.17%8.21億 | -146.22%-2.81億 | -64.63%6.08億 | 223.76%17.19億 | -217.31%-13.89億 | 209.73%11.84億 |
| -在庫増減額 | 125.45%12.23億 | -107.38%-48.05億 | -1,855.30%-23.17億 | 158.67%1.32億 | 51.19%-2.25億 | 43.85%-4.61億 | -164.65%-8.21億 | 13.39%12.7億 | 214.99%11.2億 | -300.82%-9.74億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.64%-5,000万 | -15.79%-4,400万 | -2.70%-3,800万 | -2.78%-3,700万 | 12.20%-3,600万 | 4.65%-4,100万 | 32.81%-4,300万 | -20.75%-6,400万 | -152.38%-5,300万 | 4.55%-2,100万 |
| 利息の受取額 | 12.50%1,800万 | 6.67%1,600万 | -6.25%1,500万 | -11.11%1,600万 | 5.88%1,800万 | -39.29%1,700万 | -12.50%2,800万 | 166.67%3,200万 | 9.09%1,200万 | -26.67%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -585.19%-14.8億 | -620.00%-2.16億 | 88.81%-3,000万 | 17.03%-2.68億 | 53.99%-3.23億 | -2,320.69%-7.02億 | 68.82%-2,900万 | 24.39%-9,300万 | 51.57%-1.23億 | 54.72%-2.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.39%15.16億 | -454.55%-12.09億 | -87.45%3.41億 | 60.01%27.17億 | 45.50%16.98億 | -60.67%11.67億 | -12.24%29.67億 | 109.09%33.81億 | 86.51%16.17億 | 371.20%8.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.41%-19.8億 | -110.74%-11.97億 | 72.47%-5.68億 | -83.70%-20.63億 | 3.19%-11.23億 | -1.67%-11.6億 | 53.77%-11.41億 | -209.66%-24.68億 | -131.01%-7.97億 | 32.22%-3.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -840.74%-2.54億 | -8.00%-2,700万 | -13.64%-2,500万 | -120.00%-2,200万 | -150.00%-1,000万 | 66.67%-400万 | -9.09%-1,200万 | 83.08%-1,100万 | -96.97%-6,500万 | 85.20%-3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | --7,400万 | --0 | --0 | --0 | -87.21%7,100万 | 753.85%5.55億 | -67.82%6,500万 | --2.02億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,500.00%-4,600万 | -101.56%-100万 | -16.88%6,400万 | 600.00%7,700万 | 127.50%1,100万 | 74.68%-4,000万 | -192.94%-1.58億 | -7.61%1.7億 | 2,200.00%1.84億 | 300.00%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.62%-22.06億 | -134.78%-12.42億 | 73.66%-5.29億 | -91.06%-20.08億 | -61.94%-10.51億 | 47.91%-6.49億 | 40.81%-12.46億 | -210.47%-21.05億 | -150.18%-6.78億 | 53.44%-2.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.43%23.35億 | 10,133.33%30.1億 | -220.00%-3,000万 | 106.78%2,500万 | 21.66%-3.69億 | 32.33%-4.71億 | -47.15%-6.96億 | 33.00%-4.73億 | -30.26%-7.06億 | -563.25%-5.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.86%-100万 | -95.57%-7.06億 | -54.27%-3.61億 | -303.45%-2.34億 | -2,800.00%-5,800万 | 77.78%-200万 | -100.68%-900万 | --13.17億 |
| 配当金支払総額 | -112.13%-10.84億 | -14.32%-5.11億 | 6.49%-4.47億 | 3.04%-4.78億 | -22.33%-4.93億 | -0.25%-4.03億 | 0.00%-4.02億 | -94.20%-4.02億 | 2.36%-2.07億 | -24.71%-2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.34%11.22億 | 477.24%23.54億 | 51.63%-6.24億 | 1.38%-12.9億 | -8.91%-13.08億 | 3.38%-12.01億 | -33.94%-12.43億 | 4.92%-9.28億 | -286.26%-9.76億 | 688.76%5.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.00%18.44億 | -29.52%19.41億 | -17.42%27.54億 | -16.56%33.35億 | -14.59%39.97億 | 11.35%46.8億 | 9.06%42.03億 | 127.91%38.54億 | 196.15%16.91億 | -46.03%5.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.36%4.32億 | 88.05%-9,700万 | -39.76%-8.12億 | 12.10%-5.81億 | 3.22%-6.61億 | -242.89%-6.83億 | 37.36%4.78億 | 1,040.54%3.48億 | -103.30%-3,700万 | 329.98%11.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -99.95%100万 | --22億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.43%22.76億 | -5.00%18.44億 | -29.52%19.41億 | -17.42%27.54億 | -16.56%33.35億 | -14.59%39.97億 | 11.35%46.8億 | 9.06%42.03億 | 127.91%38.54億 | 196.15%16.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.77%-10.06億 | -172.32%-24.4億 | -242.00%-8.96億 | 11.68%6.31億 | 56,600.00%5.65億 | -100.07%-100万 | 61.75%14.04億 | 21.23%8.68億 | 588.46%7.16億 | 117.16%1.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
