(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 150.68%16.62億 | 43.20%6.63億 | 571.01%4.63億 | --6,900万 |
その他の非現金項目 | -382.95%-10.48億 | -229.17%-2.17億 | 2,200.00%1.68億 | ---800万 |
運転資金の増減額 | 148.14%7.32億 | 283.12%2.95億 | 2.67%7,700万 | --7,500万 |
-売掛金増減額 | -80.06%1.9億 | 748.30%9.53億 | -313.04%-1.47億 | --6,900万 |
-在庫増減額 | 64.62%-2.3億 | -1,282.98%-6.5億 | -148.45%-4,700万 | --9,700万 |
-その他流動資産の変動 | 350.00%9,900万 | 113.25%2,200万 | -495.24%-1.66億 | --4,200万 |
利息の支払額 | -2.38%-4,300万 | 8.70%-4,200万 | 11.54%-4,600万 | ---5,200万 |
利息の受取額 | 60.00%2,400万 | 50.00%1,500万 | 42.86%1,000万 | --700万 |
支払済みの税金還付金 | 31.11%-1.55億 | -11,150.00%-2.25億 | -111.76%-200万 | --1,700万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.03%26.54億 | 11.47%17.69億 | 25.85%15.87億 | --12.61億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -562.50%-20.67億 | -8.33%-3.12億 | 81.13%-2.88億 | ---15.26億 |
無形資産取引の純額 | 19.05%-1,700万 | -133.33%-2,100万 | 64.00%-900万 | ---2,500万 |
事業取引の純額 | --0 | 48.72%-6,000万 | -290.00%-1.17億 | ---3,000万 |
投資商品取引の純額 | --1.02億 | --0 | ---- | ---3,000万 |
その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---600万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423.99%-19.44億 | 39.58%-3.71億 | 66.02%-6.14億 | ---18.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 2.21%-13.27億 | -63.89%-13.57億 | -424.71%-8.28億 | --2.55億 |
株式発行/消却(ネット) | --11.47億 | --0 | ---- | --6.75億 |
配当金支払総額 | -152.63%-4,800万 | 0.00%-1,900万 | -26.67%-1,900万 | ---1,500万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.65%-100万 | -666.67%-2,300万 | 76.92%-300万 | ---1,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.71%-3.27億 | -63.64%-14.04億 | -196.08%-8.58億 | --8.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.56%13.01億 | 15.72%12.81億 | 45.66%11.07億 | --7.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 6,483.33%3.83億 | -105.22%-600万 | -66.86%1.15億 | --3.47億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%2,600万 | -55.17%2,600万 | --5,800万 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.44%17.1億 | 1.56%13.01億 | 15.72%12.81億 | --11.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | 335.11%5.7億 | -65.80%1.31億 | 219.31%3.83億 | ---3.21億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし