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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.89%213.38億 | 38.74%242.17億 | 86.66%174.55億 | 16.49%93.51億 | -5.91%80.27億 | -0.93%85.31億 | -18.04%86.11億 | -44.68%105.06億 | 45.31%189.92億 | 59.47%130.7億 |
| その他の非現金項目 | 74.87%-6.52億 | -799.46%-25.95億 | 236.40%3.71億 | -462.67%-2.72億 | 107.86%7,500万 | -461.18%-9.54億 | -161.82%-1.7億 | 125.42%2.75億 | -270.55%-10.82億 | -131.43%-2.92億 |
| 運転資金の増減額 | -63.24%-120.55億 | -17.45%-73.85億 | -120.40%-62.88億 | 7.37%-28.53億 | -0.26%-30.8億 | -61.09%-30.72億 | -287.88%-19.07億 | 141.23%10.15億 | 29.05%-24.62億 | 43.95%-34.7億 |
| -売上債権増減額 | -334.60%-53.23億 | 133.36%22.69億 | -464.48%-68.02億 | -117.73%-12.05億 | 253.43%67.97億 | 25.55%-44.3億 | -359.60%-59.5億 | 152.70%22.92億 | 1,293.42%9.07億 | 96.79%-7,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.67%-72.56億 | -330.63%-111.06億 | -102.91%-25.79億 | 62.43%-12.71億 | -3,517.17%-33.83億 | -91.32%9,900万 | 253.98%11.41億 | -325.91%-7.41億 | 134.06%3.28億 | 62.56%-9.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 53.40%-4.8億 | -104.37%-10.3億 | -8.62%-5.04億 | 3.93%-4.64億 | 18.27%-4.83億 | -25.74%-5.91億 | 23.58%-4.7億 | 45.38%-6.15億 | -17.66%-11.26億 | -336.99%-9.57億 |
| 利息の支払額 | 7.02%-2.78億 | -7.17%-2.99億 | -8.56%-2.79億 | -11.26%-2.57億 | 7.60%-2.31億 | 26.90%-2.5億 | 15.76%-3.42億 | 18.47%-4.06億 | 11.55%-4.98億 | 6.79%-5.63億 |
| 利息の受取額 | -17.13%23.37億 | 47.34%28.2億 | 31.46%19.14億 | 7.85%14.56億 | -14.99%13.5億 | -40.75%15.88億 | -91.63%26.8億 | 851.37%320.04億 | 71.90%33.64億 | -56.77%19.57億 |
| 法人税等の支払額 | -96.14%-70.18億 | -18.79%-35.78億 | -85.81%-30.12億 | 8.83%-16.21億 | -7.89%-17.78億 | 14.17%-16.48億 | 41.32%-19.2億 | -33.88%-32.72億 | 26.16%-24.44億 | -189.08%-33.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -63.25%57.29億 | 7.18%155.9億 | 5.24%145.45億 | 11.02%138.21億 | 6.61%124.49億 | -3.38%116.77億 | -70.69%120.85億 | 287.59%412.36億 | 10.96%106.39億 | -14.85%95.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.08%-109.12億 | -3.14%-120.02億 | 4.52%-116.37億 | -16.84%-121.88億 | -22.95%-104.31億 | -6.32%-84.84億 | -4.55%-79.8億 | -11.11%-76.33億 | -19.40%-68.7億 | 29.35%-57.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -137.50%-4.94億 | 40.40%-2.08億 | 55.77%-3.49億 | -95.30%-7.89億 | 31.29%-4.04億 | -55.56%-5.88億 | -173.91%-3.78億 | 61.56%-1.38億 | 3.49%-3.59億 | -9.09%-3.72億 |
| 事業取引の純額 | -100.15%-1,000万 | 1,155.28%66.53億 | --5.3億 | --0 | ---- | -9,814.75%-60.48億 | 78.97%-6,100万 | 89.98%-2.9億 | ---28.95億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.47%19.35億 | 320.55%6.44億 | 60.11%-2.92億 | -263.76%-7.32億 | 658.75%4.47億 | -170.80%-8,000万 | -23.13%1.13億 | -83.72%1.47億 | -55.03%9.03億 | 158.27%20.08億 |
| その他の投資活動純額 | 23.68%-1.16億 | -500.00%-1.52億 | 442.86%3,800万 | 115.56%700万 | -255.17%-4,500万 | 170.73%2,900万 | -286.36%-4,100万 | 109.36%2,200万 | 57.50%-2.35億 | -284.03%-5.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.29%-95.94億 | 58.15%-48.63億 | 15.61%-116.2億 | -32.42%-137.7億 | 31.94%-103.99億 | -83.50%-152.8億 | -5.97%-83.27億 | 16.62%-78.58億 | -104.87%-94.24億 | 61.03%-46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 545.80%165.75億 | -404.26%-37.18億 | -87.42%12.22億 | 410.61%97.17億 | 133.77%19.03億 | 26.15%-56.36億 | 25.74%-76.32億 | -1,052.55%-102.78億 | 209.43%10.79億 | -134.20%-9.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66,800.00%-20.07億 | 99.86%-300万 | 55.82%-21.4億 | -415.32%-48.44億 | -5,122.22%-9.4億 | -260.00%-1,800万 | 99.78%-500万 | -11,065.00%-22.33億 | ---2,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.52%-75.05億 | -70.63%-59.79億 | -32.93%-35.04億 | -45.64%-26.36億 | -0.06%-18.1億 | 0.06%-18.09億 | 9.14%-18.1億 | 13.01%-19.92億 | -88.94%-22.9億 | -33.33%-12.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.12%-2.39億 | -90.03%-6.48億 | -7.57%-3.41億 | -18.28%-3.17億 | -2,877.78%-2.68億 | 76.32%-900万 | 67.52%-3,800万 | -27.17%-1.17億 | 36.55%-9,200万 | -195.92%-1.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.11%66.94億 | -117.43%-104.41億 | -378.86%-48.02億 | 248.32%17.22億 | 84.59%-11.61億 | 20.57%-75.34億 | 35.12%-94.85億 | -1,005.06%-146.2億 | 52.34%-13.23億 | -47.03%-27.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.27%184.84億 | -7.04%178.98億 | 11.94%192.53億 | 4.02%172億 | -40.05%165.36億 | -16.78%275.85億 | 128.69%331.46億 | -2.42%144.94億 | 19.76%148.53億 | -13.55%124.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 889.16%28.29億 | 115.24%2.86億 | -205.87%-18.77億 | 99.44%17.73億 | 107.98%8.89億 | -94.46%-111.37億 | -130.53%-57.27億 | 17,468.52%187.58億 | -104.88%-1.08億 | 190.92%22.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 190.03%8.73億 | -42.45%3.01億 | 88.13%5.23億 | 223.56%2.78億 | -352.81%-2.25億 | -46.06%8,900万 | 255.66%1.65億 | 57.77%-1.06億 | -205.46%-2.51億 | -51.33%2.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.03%221.87億 | 3.27%184.84億 | -7.04%178.98億 | 11.94%192.53億 | 4.02%172億 | -40.05%165.36億 | -16.78%275.85億 | 128.69%331.46億 | -2.42%144.94億 | 19.76%148.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -289.64%-56.91億 | 17.36%30.01億 | 214.51%25.57億 | -41.00%8.13億 | -43.50%13.78億 | -32.81%24.39億 | -89.15%36.3億 | 914.19%334.58億 | -1.96%32.99億 | 21.70%33.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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