(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | --266.19億 | 14.83%937.21億 | -48.89%816.15億 | 67.97%1,596.7億 | 13.64%950.61億 | -26.17%836.49億 | -13.07%1,133.06億 | 17.93%1,303.49億 | 78.49%1,105.33億 | 4.97%619.28億 |
その他の非現金項目 | ---92.5億 | 83.93%-26.28億 | -58.83%-163.56億 | 9.41%-102.98億 | -199.56%-113.68億 | 180.98%114.18億 | -174.90%-141億 | 352.02%188.26億 | -35.94%-74.7億 | -74.83%-54.95億 |
運転資金の増減額 | --109.04億 | 102.82%23.74億 | -82.48%-841.03億 | -163.57%-460.88億 | -1,149.89%-174.86億 | 91.34%-13.99億 | 47.08%-161.5億 | -377.08%-305.19億 | -174.86%-63.97億 | 158.02%85.45億 |
-売掛金増減額 | ---36.23億 | 108.45%21.61億 | 9.33%-255.75億 | -1.31%-282.07億 | -197.25%-278.43億 | 398.45%286.3億 | 50.14%-95.93億 | 1.98%-192.41億 | -204.29%-196.29億 | 296.72%188.22億 |
-在庫増減額 | --85.86億 | 108.38%51.62億 | -79.72%-616.22億 | -1,110.55%-342.88億 | 135.16%33.93億 | 5.88%-96.49億 | 28.68%-102.52億 | -275.69%-143.74億 | -162.01%-38.26億 | 11,541.51%61.7億 |
利息の支払額 | ---6.38億 | -55.63%-22.38億 | -33.89%-14.38億 | 20.21%-10.74億 | -10.69%-13.46億 | -0.41%-12.16億 | 5.24%-12.11億 | 21.60%-12.78億 | 31.91%-16.3億 | 21.17%-23.94億 |
利息の受取額 | --17.87億 | 36.20%41.65億 | 4.16%30.58億 | 32.13%29.36億 | -7.88%22.22億 | -1.59%24.12億 | -7.19%24.51億 | 27.28%26.41億 | -9.23%20.75億 | 65.89%22.86億 |
支払済みの税金還付金 | ---161.41億 | 59.56%-191.85億 | -29.04%-474.4億 | -175.58%-367.65億 | 56.10%-133.41億 | 27.08%-303.87億 | -6.11%-416.69億 | -192.01%-392.69億 | -602.25%-134.48億 | 91.00%-19.15億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --230.37億 | 820.33%1,169.74億 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 | -4.82%951.06億 | 28.91%999.23億 | -32.85%775.11億 | -0.25%1,154.29億 | 15.85%1,157.15億 | 84.61%998.84億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---228.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | 110.69%1.5億 | ---14.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.64億 |
投資商品取引の純額 | ---2.45億 | -87.56%3.3億 | -23.68%26.52億 | -24.34%34.75億 | 219.24%45.93億 | -430.08%-38.52億 | 141.61%11.67億 | 21.66%4.83億 | -72.20%3.97億 | 2,111.27%14.28億 |
その他の投資活動純額 | ---28.62億 | 26.34%-602.99億 | -79.77%-818.64億 | 10.13%-455.39億 | 23.62%-506.72億 | -2.72%-663.46億 | -48.33%-645.88億 | -23.97%-435.42億 | -29.62%-351.22億 | 20.34%-270.96億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---258.81億 | 23.86%-599.43億 | -80.88%-787.29億 | 6.10%-435.25億 | 34.10%-463.52億 | -11.10%-703.35億 | -46.79%-633.1億 | -24.21%-431.29億 | -24.38%-347.23億 | 18.17%-279.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --133.39億 | -103.77%-31.26億 | 330.27%829.43億 | -216.58%-360.2億 | 721.27%308.96億 | 22.42%-49.73億 | 80.38%-64.1億 | 44.62%-326.66億 | 18.10%-589.81億 | -362.87%-720.14億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | -167,300.00%-100.44億 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | --290.78億 |
配当金支払総額 | ---143.34億 | 11.06%-254.31億 | -45.15%-285.95億 | -9.57%-197億 | 1.02%-179.79億 | 6.66%-181.64億 | -5.34%-194.6億 | -96.67%-184.73億 | -24.82%-93.93億 | -57.07%-75.25億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.26億 | 73.04%-7.36億 | -122.49%-27.3億 | -123.09%-12.27億 | -187.96%-5.5億 | 72.04%-1.91億 | -226.79%-6.83億 | -111.11%-2.09億 | -16.47%-9,900万 | 11.46%-8,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---28.27億 | -162.23%-312.21億 | 186.72%501.71億 | -3,749.97%-578.52億 | 106.61%15.85億 | 11.12%-239.64億 | 47.89%-269.62億 | 24.82%-517.44億 | -35.42%-688.29億 | -145.32%-508.26億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --1,489.7億 | -25.74%1,194.21億 | 8.37%1,608.12億 | 52.62%1,483.97億 | 5.58%972.35億 | -13.26%920.94億 | 24.24%1,061.78億 | 14.15%854.6億 | 34.32%748.69億 | 1.11%557.4億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---56.71億 | 157.62%258.1億 | -718.91%-447.97億 | -85.62%72.38億 | 795.07%503.39億 | 144.07%56.24億 | -162.08%-127.61億 | 67.56%205.56億 | -41.97%122.68億 | 3,200.00%211.42億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --35.15億 | 9.74%37.39億 | -29.91%34.07億 | 481.46%48.61億 | 273.08%8.36億 | 63.46%-4.83億 | -916.05%-13.22億 | 109.66%1.62億 | 18.71%-16.77億 | -259.31%-20.63億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.32%-100万 | 2,530.77%3.16億 | ---1,300万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --5,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1,468.14億 | 24.74%1,489.7億 | -25.74%1,194.21億 | 8.37%1,608.12億 | 52.62%1,483.97億 | 5.58%972.35億 | -13.26%920.94億 | 24.24%1,061.78億 | 14.15%854.6億 | 34.32%748.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | ---6,900万 | 820.33%1,169.74億 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 | -4.82%951.06億 | 28.91%999.23億 | -32.85%775.11億 | -0.25%1,154.29億 | 15.85%1,157.15億 | 84.61%998.84億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし