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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.26%258.56億 | -47.83%144.24億 | -10.69%276.49億 | 10.90%309.59億 | -26.57%279.17億 | 15.57%380.17億 | -14.61%328.95億 | 144.54%385.25億 | -33.11%-865億 | -602.25%-649.86億 |
| その他の非現金項目 | 10.69%9.42億 | 143.26%8.51億 | -326.09%-19.67億 | 198.97%8.7億 | 110.96%2.91億 | -251.19%-26.55億 | 63.90%-7.56億 | -144.94%-20.94億 | -30.21%46.6億 | 936.80%66.77億 |
| 運転資金の増減額 | 135.52%148.19億 | -166.35%-417.23億 | -1,145.03%-156.65億 | -59.01%14.99億 | 164.19%36.57億 | -529.64%-56.97億 | 115.57%13.26億 | -77.61%-85.18億 | -141.05%-47.96億 | 70.42%116.84億 |
| -売掛金増減額 | 127.39%37.05億 | -99.04%-135.27億 | -219.96%-67.96億 | -128.93%-21.24億 | 691.27%73.43億 | 115.84%9.28億 | 24.37%-58.57億 | -2,672.76%-77.44億 | 111.94%3.01億 | -420.66%-25.2億 |
| -在庫増減額 | 134.77%88.34億 | -61.79%-254.07億 | -787.87%-157.04億 | 280.05%22.83億 | 68.85%-12.68億 | 37.01%-40.71億 | -884.34%-64.63億 | -81.28%8.24億 | 287.50%44.02億 | -88.02%11.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 119.96%10.3億 | -288.63%-51.61億 | -35.10%-13.28億 | 4.75%-9.83億 | -142.25%-10.32億 | 52.61%-4.26億 | -4.05%-8.99億 | -9.92%-8.64億 | -169.99%-7.86億 | 213.43%11.23億 |
| -その他流動負債の変動 | -57.48%13.07億 | 259.44%30.74億 | -262.02%-19.28億 | 58.24%11.9億 | 286.60%7.52億 | -124.09%-4.03億 | 305.28%16.73億 | -526.92%-8.15億 | -116.09%-1.3億 | 162.64%8.08億 |
| 利息の支払額 | 11.62%-13.62億 | -11.18%-15.41億 | 9.41%-13.86億 | 10.47%-15.3億 | 32.42%-17.09億 | 33.01%-25.29億 | 11.09%-37.75億 | 10.14%-42.46億 | 0.15%-47.25億 | -119.79%-47.32億 |
| 利息の受取額 | -9.72%13.01億 | 22.74%14.41億 | 28.31%11.74億 | -12.10%9.15億 | 10.98%10.41億 | 16.52%9.38億 | 7.33%8.05億 | -36.33%7.5億 | -0.93%11.78億 | 138.76%11.89億 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.06%-22.54億 | -2.67%-46.06億 | 5.56%-44.86億 | 12.86%-47.5億 | -6.40%-54.51億 | -348.21%-51.23億 | 111.43%20.64億 | -345.50%-180.65億 | 4.18%-40.55億 | -80.85%-42.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573.12%558.28億 | -145.41%-118億 | -40.01%259.86億 | -17.28%433.14億 | 35.90%523.64億 | -37.74%385.31億 | 209.24%618.85億 | -33.51%200.12億 | -2.19%300.98億 | -9.77%307.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.62%-306.29億 | -1.95%-317.81億 | -37.38%-311.74億 | -15.55%-226.92億 | -18.69%-196.38億 | -18.97%-165.46億 | 15.69%-139.08億 | -570.37%-164.96億 | 110.84%35.07億 | -10.12%-323.61億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --14.89億 | ---- | ---- | ---- | --9.05億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 533.51%16.04億 | ---3.7億 | --0 | 12,329.63%33.56億 | -95.37%2,700万 | -89.41%5.83億 | 5.40%55.06億 | 40,084.62%52.24億 | 100.74%1,300万 | 57.51%-17.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.29%5.55億 | 397.04%6.71億 | 743.75%1.35億 | -86.55%1,600万 | -43.33%1.19億 | 106.16%2.1億 | -4,258.54%-34.1億 | -99.25%8,200万 | 18.49%108.7億 | 130.12%91.74億 |
| その他の投資活動純額 | -10.18%-23.7億 | 21.61%-21.51億 | -71.93%-27.44億 | -29.55%-15.96億 | -94.94%-12.32億 | 41.48%-6.32億 | -1,561.54%-10.8億 | 94.53%-6,500万 | -46.97%-11.89億 | -18.45%-8.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.93%-304.05億 | 0.12%-337.57億 | -75.33%-337.97億 | 6.19%-192.76億 | -27.04%-205.48億 | -27.71%-161.74億 | -25.53%-126.65億 | -175.29%-100.89億 | 152.51%134億 | 60.38%-255.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -216.15%-380.88億 | 221.28%327.93億 | 159.48%102.07億 | -31.49%-171.6億 | 21.16%-130.5億 | 78.30%-165.52億 | -147.60%-762.76億 | 18.49%-308.06億 | -189.94%-377.92億 | -14.02%420.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.29%-1,200万 | 190.16%41億 | 11.88%14.13億 | --12.63億 | --0 | 98.57%-3.08億 | -209.47%-215.72億 | 328,516.67%197.05億 | 92.00%-600万 | 22.68%-7,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-50.38億 | -0.04%-50.36億 | -3.56%-50.34億 | -16.74%-48.61億 | -33.38%-41.64億 | -114.72%-31.22億 | ---14.54億 | ---- | 99.90%-100万 | 49.86%-10.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.47%-32.25億 | -19.24%-15.62億 | 14.55%-13.1億 | -78.67%-15.33億 | -12.16%-8.58億 | 49.03%-7.65億 | -190.89%-15.01億 | -204.03%-5.16億 | 1,240.54%4.96億 | 110.25%3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254.25%-465.08億 | 489.12%301.51億 | 122.72%51.18億 | -22.79%-225.3億 | 13.06%-183.48億 | 79.15%-211.04億 | -749.71%-1,012.09億 | 68.40%-119.11億 | -193.05%-376.89億 | -11.84%405.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.11%675.56億 | -0.67%824.96億 | 2.63%830.5億 | 19.01%809.18億 | 1.77%679.91億 | -43.77%668.07億 | -1.94%1,188.19億 | 4.34%1,211.66億 | 65.95%1,161.22億 | 33.46%699.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.86%-210.85億 | -472.08%-154.06億 | -278.58%-26.93億 | -88.80%15.08億 | 974.86%134.68億 | 102.41%12.53億 | -2,515.14%-519.89億 | -134.22%-19.88億 | -87.30%58.09億 | 192.51%457.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 228.31%14.61億 | -64.88%4.45億 | 103.37%12.67億 | 215.37%6.23億 | -1,002.04%-5.4億 | -113.04%-4,900万 | 93.58%-2,300万 | 54.80%-3.58億 | -302.04%-7.92億 | -73.60%3.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -228.57%-2,700万 | -97.59%2,100万 | 87,100.00%8.72億 | 200.00%100万 | 95.00%-100万 | ---2,000万 | ---- | -103.70%-100万 | 1,250.00%2,700万 | -99.52%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.09%479.05億 | -18.11%675.56億 | -0.67%824.96億 | 2.63%830.5億 | 19.01%809.18億 | 1.77%679.91億 | -43.77%668.07億 | -1.94%1,188.19億 | 4.34%1,211.66億 | 65.95%1,161.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.44%242.37億 | -640.82%-437.16億 | -130.24%-59.01億 | -40.25%195.14億 | 50.04%326.58億 | -53.05%217.66億 | 1,296.78%463.59億 | -78.95%33.19億 | 1,028.39%157.64億 | -140.45%-16.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
