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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.90%165.53億 | 215.50%446.18億 | -895.18%-386.3億 | -45.88%48.58億 | -18.76%89.76億 | 76.73%110.49億 | -57.78%62.52億 | -1.84%148.07億 | 31.98%150.84億 | 30.69%114.29億 |
| その他の非現金項目 | -252.90%-7.37億 | 253.50%4.82億 | 75.92%-3.14億 | -161.65%-13.04億 | 664.00%21.15億 | -557.32%-3.75億 | 106.59%8,200万 | -1,241.28%-12.44億 | 101.56%1.09億 | -170.39%-69.68億 |
| 運転資金の増減額 | 67.97%-26.54億 | -117.19%-82.86億 | 2,024.56%481.91億 | -23.17%-25.04億 | 76.46%-20.33億 | -1,139.47%-86.38億 | 120.47%8.31億 | -389.79%-40.6億 | 27.83%14.01億 | -69.61%10.96億 |
| -売上債権増減額 | 207.66%15.03億 | -265.40%-13.96億 | -81.88%8.44億 | 104.61%46.59億 | 195.27%22.77億 | -39.03%-23.9億 | 60.20%-17.19億 | -193.99%-43.19億 | 410.47%45.95億 | -152.63%-14.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 148.21%26.26億 | -30.19%-54.47億 | -583.14%-41.84億 | 132.87%8.66億 | 46.48%-26.35億 | -280.45%-49.23億 | -572.26%-12.94億 | -33.82%2.74億 | 125.43%4.14億 | -197.43%-16.28億 |
| 利息の支払額 | -16.72%-3.49億 | 13.08%-2.99億 | 20.00%-3.44億 | 27.85%-4.3億 | 6.29%-5.96億 | 8.75%-6.36億 | -82.46%-6.97億 | 10.33%-3.82億 | -5.97%-4.26億 | 19.92%-4.02億 |
| 利息の受取額 | 43.16%13.6億 | 6.86%9.5億 | 7.24%8.89億 | -21.42%8.29億 | -31.72%10.55億 | 7.82%15.45億 | 20.52%14.33億 | 19.02%11.89億 | 19.07%9.99億 | 20.55%8.39億 |
| 法人税等の支払額 | 39.59%-14.88億 | 1.95%-24.63億 | -366.91%-25.12億 | 87.79%-5.38億 | -23.97%-44.06億 | -57.82%-35.54億 | 42.05%-22.52億 | -8.43%-38.86億 | 14.95%-35.84億 | -17.61%-42.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.96%222.36億 | 11.61%165.99億 | -17.00%148.72億 | 4.02%179.18億 | 36.17%172.26億 | -22.63%126.5億 | -5.65%163.51億 | -28.49%173.31億 | 85.25%242.35億 | -32.84%130.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.20%-67.99億 | 309.41%114.84億 | -26.80%-54.84億 | 67.02%-43.25億 | 31.71%-131.15億 | 14.09%-192.04億 | -6.54%-223.54億 | -10.53%-209.82億 | -92.80%-189.83億 | -11.67%-98.46億 |
| 事業取引の純額 | 104.13%3.19億 | -1,840.32%-77.27億 | 87.34%4.44億 | -78.06%2.37億 | 604.67%10.8億 | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | -3,162.50%-96.57億 |
| 投資商品取引の純額 | -77.50%37.75億 | 332.65%167.78億 | 322.90%38.78億 | -80.93%9.17億 | -23.26%48.09億 | 67.16%62.67億 | 1,455.60%37.49億 | 131.06%2.41億 | 67.84%-7.76億 | -120,750.00%-24.13億 |
| その他の投資活動純額 | -9.71%-6.33億 | 14.77%-5.77億 | -19.61%-6.77億 | 10.16%-5.66億 | 46.84%-6.3億 | -1.02%-11.85億 | -67.33%-11.73億 | 37.63%-7.01億 | 22.48%-11.24億 | 5.48%-14.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.73%-33.38億 | 1,185.26%199.58億 | 50.79%-18.39億 | 52.43%-37.37億 | 45.20%-78.56億 | 27.52%-143.36億 | 7.76%-197.78億 | -2.68%-214.42億 | 10.63%-208.83億 | -119.50%-233.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -208.72%-120.88億 | 223.19%111.18億 | 3.70%-90.25億 | -808.14%-93.72億 | -139.34%-10.32億 | 226.96%26.23億 | -110.98%-20.66億 | 19,495.88%188.14億 | -100.96%-9,700万 | 187.60%101.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%-200万 | -5,437,700.00%-543.78億 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 99.60%-400万 | -0.20%-10.08億 | 33.42%-10.06億 | -12,491.67%-15.11億 | -20.00%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | -13.08%-33.72億 | 1.75%-29.82億 | 0.00%-30.35億 | 14.29%-30.35億 | -75.04%-35.41億 | 0.54%-20.23億 | 9.96%-20.34億 | -8.71%-22.59億 | -24.21%-20.78億 | 0.00%-16.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.93%-8,900万 | 37.43%-1.17億 | -2.75%-1.87億 | -7.06%-1.82億 | -525.00%-1.7億 | -45.95%4,000万 | 716.67%7,400万 | -108.96%-1,200万 | -43.70%1.34億 | 2,083.33%2.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-159.71億 | -269.11%-470.39億 | 2.87%-127.44億 | -147.80%-131.21億 | -1,919.59%-52.95億 | 105.67%2.91億 | -133.16%-51.28億 | 526.10%154.63億 | -142.14%-36.29億 | 164.82%86.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.04%166.72億 | 3.16%269.06億 | 4.29%260.81億 | 18.96%250.08億 | -4.11%210.23億 | -27.99%219.25億 | 61.51%304.46億 | -1.58%188.51億 | -5.99%191.53億 | -14.38%203.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.92%29.27億 | -3,726.99%-104.82億 | -72.74%2.89億 | -73.99%10.6億 | 392.11%40.75億 | 83.69%-13.95億 | -175.36%-85.55億 | 4,198.19%113.52億 | 83.44%-2.77億 | 62.41%-16.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.64%-6,800万 | -25.23%2.46億 | 365.32%3.29億 | 6.06%-1.24億 | -236.08%-1.32億 | 185.29%9,700万 | -80.46%3,400万 | 187.88%1.74億 | -143.90%-1.98億 | -45.20%4.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 16,250.00%3.27億 | -99.03%200万 | 51.09%2.07億 | 226.19%1.37億 | -89.39%4,200万 | --3.96億 | ---- | -60.12%6,900万 | 17,200.00%1.73億 | -99.52%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.11%198.58億 | -38.04%166.72億 | 3.16%269.06億 | 4.29%260.81億 | 18.96%250.08億 | -4.11%210.23億 | -27.99%219.25億 | 61.51%304.46億 | -1.58%188.51億 | -5.99%191.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.82%151.37億 | 55.93%102.4億 | -37.09%65.67億 | 169.60%104.39億 | 150.69%38.72億 | -26.90%-76.38億 | -52.81%-60.19億 | -177.13%-39.39億 | 67.00%51.07億 | -69.67%30.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |