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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.27%170.94億 | -7.91%173.14億 | 53.40%188.01億 | -19.84%122.56億 | -12.58%152.9億 | -6.44%174.91億 | -9.67%186.95億 | 74.46%206.96億 | -9.88%118.63億 | -10.64%131.64億 |
| その他の非現金項目 | 132.85%13.58億 | -299.42%-41.34億 | -34.42%-10.35億 | 22.54%-7.7億 | 9.88%-9.94億 | -45.32%-11.03億 | -4.12%-7.59億 | -2.39%-7.29億 | 20.36%-7.12億 | -20.65%-8.94億 |
| 運転資金の増減額 | 88.38%-7.16億 | -27.65%-61.64億 | -426.06%-48.29億 | 605.46%14.81億 | 87.72%-2.93億 | 40.05%-23.86億 | -394.16%-39.8億 | -43.81%13.53億 | 321.73%24.08億 | -200.93%-10.86億 |
| -売掛金増減額 | -1.33%-11.39億 | 86.75%-11.24億 | -409.15%-84.8億 | 5.06%27.43億 | 198.98%26.11億 | -15.60%-26.38億 | -38.14%-22.82億 | -144.90%-16.52億 | 326.80%36.79億 | 8.56%8.62億 |
| -在庫増減額 | 115.01%8.7億 | -172.71%-57.95億 | -312.29%-21.25億 | 162.21%10.01億 | -166.39%-16.09億 | 67.19%-6.04億 | -203.20%-18.41億 | 25.02%17.84億 | 202.29%14.27億 | -351.81%-13.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 23.84%-2.78億 | -2.24%-3.65億 | -2,480.00%-3.57億 | -98.03%1,500万 | 250.69%7.61億 | 60.45%-5.05億 | -303.02%-12.77億 | 603.20%6.29億 | 56.14%-1.25億 | 45.61%-2.85億 |
| 利息の支払額 | -29.90%-1.26億 | -1.04%-9,700万 | -5.49%-9,600万 | 3.19%-9,100万 | 1.05%-9,400万 | -1.06%-9,500万 | 6.93%-9,400万 | 12.93%-1.01億 | 7.94%-1.16億 | 5.97%-1.26億 |
| 利息の受取額 | 14.87%13.67億 | -0.17%11.9億 | 24.43%11.92億 | -20.83%9.58億 | -1.06%12.1億 | -2.39%12.23億 | 15.27%12.53億 | -0.09%10.87億 | 34.65%10.88億 | 5.07%8.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.08%-46.77億 | -89.12%-62.43億 | 16.20%-33.01億 | 26.18%-39.39億 | -28.49%-53.36億 | 43.93%-41.53億 | -70.75%-74.07億 | -183.90%-43.38億 | 65.47%-15.28億 | 28.69%-44.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.92%216.38億 | -48.22%109.88億 | 2.65%212.19億 | 11.04%206.71億 | -6.18%186.15億 | 30.83%198.41億 | -31.03%151.66億 | -5.68%219.89億 | 44.82%233.13億 | -10.68%160.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.55%-116.6億 | -76.23%-202.95億 | 20.46%-115.16億 | 5.37%-144.78億 | -31.33%-153億 | -92.50%-116.5億 | -239.62%-60.52億 | 49.65%-17.82億 | 58.69%-35.39億 | -23.84%-85.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.83%-500万 | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.54%49.38億 | -45.75%24.26億 | -68.36%44.72億 | 1,744.91%141.32億 | 19,250.00%7.66億 | 99.96%-400万 | -15.13%-94.27億 | -2,529.67%-81.88億 | 140.46%3.37億 | -250.00%-8.33億 |
| その他の投資活動純額 | -77.65%31.94億 | 547.26%142.9億 | 71.00%-31.95億 | -737.08%-110.16億 | -53.92%-13.16億 | 88.91%-8.55億 | -0.05%-77.07億 | -454.17%-77.03億 | 69.66%-13.9億 | -1,612.21%-45.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.42%-35.28億 | 65.05%-35.79億 | 9.88%-102.39億 | 28.34%-113.62億 | -33.12%-158.55億 | 48.63%-119.1億 | -31.19%-231.86億 | -284.86%-176.73億 | 67.16%-45.92億 | -104.04%-139.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.37%2,800万 | 22.02%-1.31億 | -6.33%-1.68億 | 0.00%-1.58億 | 65.50%-1.58億 | -189.87%-4.58億 | 59.07%-1.58億 | 28.65%-3.86億 | -497.79%-5.41億 | -84.42%1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.37%-59.97億 | -7.41%-43.03億 | -3.09%-40.06億 | -64,666.67%-38.86億 | 14.29%-600万 | 36.36%-700万 | -37.50%-1,100万 | 78.95%-800万 | 26.92%-3,800万 | 8.77%-5,200万 |
| 配当金支払総額 | 1.00%-45.53億 | -12.23%-45.99億 | -4.22%-40.98億 | -2.88%-39.32億 | -7.57%-38.22億 | -3.86%-35.53億 | -4.17%-34.21億 | -3.99%-32.84億 | -8.78%-31.58億 | -10.21%-29.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,648.47%-28.5億 | -8,050.00%-1.63億 | 98.95%-200万 | 34.48%-1.9億 | 57.35%-2.9億 | -67,900.00%-6.8億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.03%-155.24億 | -9.49%-94.64億 | -1.80%-86.44億 | -85.31%-84.91億 | 6.64%-45.82億 | -21.28%-49.08億 | -2.74%-40.47億 | 0.25%-39.39億 | -28.93%-39.49億 | -46.28%-30.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.58%448.39億 | 6.17%465.04億 | 1.59%438億 | -4.17%431.13億 | 6.77%449.9億 | -22.30%421.36億 | 0.47%542.31億 | 37.40%539.77億 | -1.29%392.85億 | 34.78%397.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.84%25.86億 | -187.97%-20.55億 | 185.57%23.36億 | 144.90%8.18億 | -160.27%-18.22億 | 125.05%30.23億 | -3,300.80%-120.67億 | -97.45%3.77億 | 1,661.52%147.72億 | -110.42%-9.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.15%2.1億 | 5.98%3.9億 | 380.92%3.68億 | -147.17%-1.31億 | 68.45%-5,300万 | -522.22%-1.68億 | 77.87%-2,700万 | -54.43%-1.22億 | -118.29%-7,900万 | -63.76%4.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.24%476.36億 | -3.58%448.39億 | 6.17%465.04億 | 1.59%438億 | -4.17%431.13億 | 6.77%449.9億 | -22.30%421.36億 | 0.47%542.31億 | 37.40%539.77億 | -1.29%392.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.21%99.78億 | -195.92%-93.07億 | 56.68%97.03億 | 87.21%61.93億 | -59.53%33.08億 | -6.89%81.73億 | -43.88%87.78億 | -16.17%156.41億 | 157.60%186.58億 | -34.78%72.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
