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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.89%113.91億 | 19.43%160.18億 | 54.52%134.12億 | -8.15%86.8億 | -3.62%94.5億 | 41.61%98.05億 | 16.31%69.24億 | 3.89%59.53億 | 5.93%57.3億 | 13.90%54.09億 |
| その他の非現金項目 | 177.04%14.8億 | -161.36%-19.21億 | -205.45%-7.35億 | 149.61%6.97億 | -134.56%-14.05億 | -813.10%-5.99億 | 223.53%8,400万 | 93.82%-6,800万 | -25.83%-11.01億 | 30.83%-8.75億 |
| 運転資金の増減額 | 36.37%-36.96億 | -455.35%-58.09億 | 56.07%-10.46億 | -312.78%-23.81億 | 191.20%11.19億 | 25.46%-12.27億 | -869.16%-16.46億 | 109.46%2.14億 | -611.99%-22.63億 | 222.44%4.42億 |
| -売掛金増減額 | 39.30%-15.12億 | -2,796.51%-24.91億 | 93.74%-8,600万 | -134.12%-13.74億 | 410.97%40.27億 | 63.23%-12.95億 | -3,387.13%-35.22億 | 25.74%-1.01億 | 93.01%-1.36億 | -168.92%-19.47億 |
| -在庫増減額 | 44.58%-17.94億 | -57.98%-32.37億 | -2,985.92%-20.49億 | 646.15%7,100万 | 98.42%-1,300万 | -202.94%-8.24億 | -191.58%-2.72億 | 902.70%2.97億 | -119.47%-3,700万 | 255.74%1.9億 |
| 利息の支払額 | 4.59%-1.04億 | -23.86%-1.09億 | 1.12%-8,800万 | 11.00%-8,900万 | 9.09%-1億 | 7.56%-1.1億 | -58.67%-1.19億 | 20.21%-7,500万 | 22.95%-9,400万 | -6.09%-1.22億 |
| 利息の受取額 | 16.47%7億 | 21.91%6.01億 | 1.86%4.93億 | 5.68%4.84億 | 2.23%4.58億 | 16.36%4.48億 | 8.45%3.85億 | 5.34%3.55億 | 14.63%3.37億 | 13.51%2.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.06%-59.36億 | -87.62%-48.63億 | -9.83%-25.92億 | 38.99%-23.6億 | -65.80%-38.68億 | -21.70%-23.33億 | -2.62%-19.17億 | -11.39%-18.68億 | 15.98%-16.77億 | -39.00%-19.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.09%85.97億 | -30.08%93.54億 | 43.13%133.78億 | -9.57%93.47億 | 4.89%103.36億 | 27.03%98.54億 | -8.63%77.57億 | 68.75%84.9億 | -32.56%50.31億 | 44.10%74.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.31%-51.13億 | 21.32%-44.73億 | -220.82%-56.85億 | 48.74%-17.72億 | 0.80%-34.57億 | 23.97%-34.85億 | -124.93%-45.84億 | -7.94%-20.38億 | -36.51%-18.88億 | 83.02%-13.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.89%-2.49億 | -409.09%-3.36億 | -13.79%-6,600万 | -75.76%-5,800万 | 57.14%-3,300万 | 65.93%-7,700万 | -22.16%-2.26億 | 19.91%-1.85億 | -51.97%-2.31億 | -55.10%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | --5.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,067.00%-21.67億 | ---1億 | ---- | ---4.55億 |
| 投資商品取引の純額 | 213.64%2.5億 | 73.30%-2.2億 | -611.80%-8.24億 | 131.02%1.61億 | 15.06%-5.19億 | -417.80%-6.11億 | 54.62%-1.18億 | -519.05%-2.6億 | 94.38%-4,200万 | -3,831.58%-7.47億 |
| その他の投資活動純額 | 174.36%2.61億 | 9.07%-3.51億 | -113.26%-3.86億 | -118.07%-1.81億 | 77.51%-8,300万 | -21.78%-3.69億 | 46.09%-3.03億 | -50.27%-5.62億 | -142.31%-3.74億 | 1,278.67%8.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.76%-42.63億 | 22.71%-53.8億 | -276.27%-69.61億 | 54.79%-18.5億 | 9.91%-40.92億 | 38.61%-45.42億 | -135.23%-73.98億 | -24.06%-31.45億 | -36.81%-25.35億 | 77.77%-18.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.29%-6,600万 | ---7,700万 | --0 | -7,978.26%-18.58億 | 98.80%-2,300万 | -124.50%-19.13億 | 419.96%78.07億 | 1.61%-24.4億 | -136.83%-24.8億 | 12.69%67.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.00%-8.05億 | -223,500.00%-22.36億 | 99.90%-100万 | -33,300.00%-10.02億 | 99.82%-300万 | 50.68%-16.6億 | -112,100.00%-33.66億 | ---300万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.20%-22.87億 | -40.79%-22.16億 | -2.67%-15.74億 | 2.91%-15.33億 | -15.51%-15.79億 | -11.59%-13.67億 | -16.44%-12.25億 | -10.97%-10.52億 | -20.00%-9.48億 | -7.19%-7.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.81%-4,100万 | 5.63%-6,700万 | 0.00%-7,100万 | 1.39%-7,100万 | -14.29%-7,200万 | 47.06%-6,300万 | -981.82%-1.19億 | -120.00%-1,100万 | -145.45%-500万 | 320.00%1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.40%-31.99億 | -179.22%-45.96億 | 63.13%-16.46億 | -166.19%-44.64億 | 66.48%-16.77億 | -261.54%-50.03億 | 188.33%30.97億 | -2.13%-35.06億 | -157.66%-34.33億 | 13.78%59.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.47%368.43億 | 15.91%370.16億 | 10.51%319.36億 | 18.56%288.99億 | 1.60%243.76億 | 16.86%239.93億 | 7.86%205.32億 | -5.27%190.36億 | 145.15%200.95億 | 38.14%81.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.48%11.35億 | -113.04%-6.22億 | 57.30%47.71億 | -33.59%30.33億 | 1,377.99%45.67億 | -91.06%3.09億 | 87.93%34.56億 | 296.26%18.39億 | -108.10%-9.37億 | 457.43%115.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.84%4.53億 | 38.06%4.28億 | 7,650.00%3.1億 | 109.30%400万 | -158.11%-4,300万 | 1,380.00%7,400万 | 101.47%500万 | 19.39%-3.41億 | -262.69%-4.23億 | 38.30%2.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -95.24%100万 | 2,200.00%2,100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.66%-200万 | 290.91%3.01億 | 7,600.00%7,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.31%384.32億 | -0.47%368.43億 | 15.91%370.16億 | 10.51%319.36億 | 18.56%288.99億 | 1.60%243.76億 | 16.86%239.93億 | 7.86%205.32億 | -5.27%190.36億 | 145.15%200.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.79%32.35億 | -44.34%42.45億 | 1.46%76.27億 | 10.07%75.17億 | 11.04%68.29億 | 108.69%61.5億 | -52.98%29.47億 | 115.21%62.67億 | -49.51%29.12億 | 260.58%57.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
