(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 47.47%11億 | 20.60%7.46億 | 45.10%6.18億 | 88.10%4.26億 | 34.04%2.27億 | --1.69億 |
その他の非現金項目 | 685.65%3.12億 | -161.07%-5,324.1万 | 47.86%8,717.6万 | 127.47%5,896万 | -780.01%-2.15億 | --3,155.9万 |
運転資金の増減額 | 52.02%-4.95億 | -523.63%-10.31億 | 121.84%2.43億 | -536.83%-11.15億 | 158.26%2.55億 | ---4.38億 |
-売上債権増減額 | -165.90%-2.9億 | 47.89%-1.09億 | -2,042.07%-2.09億 | -123.50%-976.6万 | 116.10%4,156万 | ---2.58億 |
-棚卸資産増減額 | -923.01%-8.89億 | 158.97%1.08億 | 85.53%-1.83億 | -1,120.41%-12.67億 | -433.59%-1.04億 | --3,111.4万 |
-前払費用増減額 | 121.16%2.02億 | -1,566.62%-9.56億 | 138.36%6,518.7万 | -158.43%-1.7億 | --2.91億 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05億 |
利息の支払額 | -609.06%-633.9万 | -492.05%-89.4万 | 40.32%-15.1万 | 46.51%-25.3万 | 34.67%-47.3万 | ---72.4万 |
利息の受取額 | 8.70%2.5万 | -68.06%2.3万 | -41.94%7.2万 | 416.67%12.4万 | -36.84%2.4万 | --3.8万 |
法人税等の支払額 | -103.66%-4.89億 | 13.76%-2.4億 | -99.46%-2.78億 | -16.28%-1.4億 | -121.29%-1.2億 | ---5,424.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 508.10%8.66億 | -122.17%-2.12億 | 278.12%9.57億 | -258.46%-5.37億 | 372.29%3.39億 | ---1.25億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -329.74%-6,223.1万 | 43.98%-1,448.1万 | 11.83%-2,585万 | -17.60%-2,932万 | -38.51%-2,493.3万 | ---1,800.1万 |
無形資産取引の純額 | 11.13%-4.38億 | -11.24%-4.93億 | -51.53%-4.43億 | -99.29%-2.92億 | -25.99%-1.47億 | ---1.16億 |
その他の投資活動純額 | -24.06%-3,001.6万 | -917.67%-2,419.5万 | 119.45%295.9万 | -9,974.83%-1,521.3万 | 97.52%-15.1万 | ---610万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.24%-5.3億 | -14.07%-5.31億 | -38.28%-4.66億 | -96.11%-3.37億 | -22.23%-1.72億 | ---1.4億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | --15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 118.95%2,052.1万 | -175.52%-1.08億 | -80.07%1.43億 | --7.2億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -27.11%-2.4億 | -35.54%-1.88億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.80%-45.3万 | 22.93%-629.2万 | 14.88%-816.4万 | -104.22%-959.1万 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 522.57%12.81億 | -7,853.70%-3.03億 | -100.56%-381万 | 201.36%6.85億 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | -9.20%27.41億 | --30.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 254.48%16.16億 | -314.61%-10.46億 | 357.35%4.88億 | -148.02%-1.89億 | 242.08%3.95億 | ---2.78億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.72%40.04億 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | --27.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 150.89%3.66億 | -247.24%-7.19億 | 156.87%4.88億 | -612.70%-8.59億 | 164.70%1.68億 | ---2.59億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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