ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --3.76億 | --2.51億 |
| その他の非現金項目 | ---1.97億 | ---1,338.5万 |
| 運転資金の増減額 | --6,613.4万 | --1.55億 |
| -売掛金増減額 | ---380.9万 | --2,582.4万 |
| -在庫増減額 | ---2,445万 | ---1,662万 |
| -前払費用増減額 | ---3,849.4万 | ---196.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --307.9万 | --1.2億 |
| 利息の支払額 | ---154.5万 | ---9,000 |
| 利息の受取額 | --10.7万 | --45.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---2.96億 | ---7,614.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --2.79億 | --4.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---6,459.2万 | ---1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.47億 | ---2,397.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --2.33億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---952.2万 | ---1,643.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,406.3万 | ---130.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.13億 | ---1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---1.96億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.33億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---7,088.1万 | ---3.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---154.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4.01億 | ---3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --11.9億 | --3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.35億 | ---7,638.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --9.55億 | --2.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,291.8万 | --2.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
