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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.29%-7.49億 | -7,164.81%-9.64億 | -90.80%1,365万 | 206.62%1.48億 | 23.72%-1.39億 | ---1.82億 |
| その他の非現金項目 | -12.40%6,915.1万 | 204.20%7,894.4万 | -51.40%2,595.1万 | 128.15%5,339.8万 | 271.89%2,340.5万 | ---1,361.6万 |
| 運転資金の増減額 | 136.80%8,937.1万 | -95.39%-2.43億 | -42.53%-1.24億 | -1.76%-8,719.8万 | -330.01%-8,568.7万 | --3,725.4万 |
| -売上債権増減額 | 134.70%1.02億 | -4,576.58%-2.93億 | 106.05%654.6万 | -28.53%-1.08億 | ---8,415万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -116.26%-553.3万 | 141.73%3,403.7万 | -107.00%-8,156.2万 | ---3,940.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 77.83%-126.6万 | -1,679.13%-571.1万 | ---32.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 136.85%66万 | -200.00%-179.1万 | --179.1万 |
| 利息の支払額 | 2.11%-2,328.5万 | -280.36%-2,378.8万 | 7.92%-625.4万 | -209.29%-679.2万 | -966.02%-219.6万 | ---20.6万 |
| 利息の受取額 | -94.32%2.5万 | 3,042.86%44万 | 100.00%1.4万 | 75.00%7,000 | --4,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 97.10%-318.8万 | -11,512.55%-1.1億 | -226.90%-94.8万 | -9.43%-29万 | ---26.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.60%-3.87億 | -40,286.04%-3.18億 | -100.57%-78.8万 | 169.65%1.38億 | -25.36%-1.99億 | ---1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.04%-6,439.7万 | 13.34%-1.37億 | -266.57%-1.58億 | -155.14%-4,316.5万 | 12.10%-1,691.8万 | ---1,924.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,626.18%-402.2万 | 99.76%-23.3万 | 1.75%-9,663.6万 | -228.57%-9,835.8万 | ---2,993.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 75.08%-1億 | -76.31%-4.01億 | ---2.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -90.05%1,016.4万 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.04%9,683.1万 | --2.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 114.29%533万 | -207.28%-3,730.7万 | -1,222.55%-1,214.1万 | -355.00%-91.8万 | 100.50%36万 | ---7,272万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.80%-5,573.4万 | 46.83%-2.63億 | -247.22%-4.95億 | -206.37%-1.42億 | 49.45%-4,649.3万 | ---9,196.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -395.25%-4.35億 | -62.88%1.47億 | 112.55%3.97億 | -27.75%1.87億 | 115.20%2.58億 | --1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,467.82%6.72億 | -79.45%1,884.6万 | -78.58%9,171.4万 | -28.91%4.28億 | 79.28%6.02億 | --3.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -139.36%-325.1万 | 170.57%825.9万 | ---1,170.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%2.38億 | -67.21%1.63億 | -17.66%4.97億 | -29.92%6.03億 | 88.74%8.61億 | --4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.31%10.08億 | 0.08%14.26億 | 72.54%14.25億 | 292.38%8.26億 | 4,109.02%2.1億 | --500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.99%-2.05億 | -35,555.51%-4.18億 | -99.80%118万 | -2.65%5.99億 | 199.50%6.15億 | --2.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.50%2.1万 | --46.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.34%8.03億 | -29.31%10.08億 | 0.08%14.26億 | 72.54%14.25億 | 292.38%8.26億 | --2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.04%-4.55億 | -78.21%-4.56億 | -8,133.56%-2.56億 | 98.74%-310.5万 | -38.14%-2.46億 | ---1.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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