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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.29%5,482.3万 | -11.09%5,022.7万 | 14.75%2,450万 | 14.75%2,450万 | 36.85%6,066.1万 | 105.07%8,884.4万 | 20.30%5,649万 | -70.02%2,135.1万 | -70.02%2,135.1万 | -33.98%4,432.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.19%5,398.5万 | -6.08%4,834.7万 | 2.26%2,182.9万 | 2.26%2,182.9万 | 29.06%5,720.4万 | 95.30%8,460.4万 | 9.63%5,147.7万 | -59.46%2,134.7万 | -59.46%2,134.7万 | -15.75%4,432.2万 |
| -現金 | -36.19%5,398.5万 | -6.08%4,834.7万 | ---- | ---- | 29.06%5,720.4万 | 95.30%8,460.4万 | 9.63%5,147.7万 | ---- | ---- | -15.75%4,432.2万 |
| -短期投資 | -80.24%83.8万 | -62.50%188万 | 66,675.00%267.1万 | 66,675.00%267.1万 | 86,325.00%345.7万 | 105,900.00%424万 | 125,225.00%501.3万 | -99.98%4,000 | -99.98%4,000 | -99.97%4,000 |
| 取引及びその他の売掛金 | 58.05%2.07億 | 58.60%2.07億 | 39.76%1.62億 | 39.76%1.62億 | 34.72%1.62億 | 67.37%1.31億 | 101.91%1.3億 | 294.02%1.16億 | 294.02%1.16億 | 121.83%1.21億 |
| -売掛金 | 95.82%6,713.4万 | 26.39%6,231.5万 | -31.54%1,731.4万 | -31.54%1,731.4万 | -58.33%4,975.8万 | -55.33%3,428.4万 | -22.03%4,930.5万 | 340.01%2,529.2万 | 340.01%2,529.2万 | 123.13%1.19億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | -22.72%2,102.6万 | -22.72%2,102.6万 | ---- | ---- | ---- | 202.11%2,720.8万 | 202.11%2,720.8万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | -93.74%-371.2万 | -93.74%-371.2万 | ---- | ---- | ---- | 41.19%-191.6万 | 41.19%-191.6万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 44.61%1.39億 | 78.19%1.44億 | 59.62%1.45億 | 59.62%1.45億 | 9,133.09%1.13億 | 7,186.02%9,639.4万 | 5,964.02%8,107.6万 | 282.87%9,081.3万 | 282.87%9,081.3万 | 41.48%122.1万 |
| 棚卸資産 | 15.95%1.74億 | 18.78%1.82億 | 10.16%1.91億 | 10.16%1.91億 | -18.72%1.62億 | -26.50%1.5億 | -26.07%1.53億 | -9.64%1.73億 | -9.64%1.73億 | 1.34%2億 |
| 前払費用 | 22.68%97.9万 | -65.62%146.1万 | 30.64%1,131.1万 | 30.64%1,131.1万 | 0.89%56.6万 | 3.64%79.8万 | 390.65%424.9万 | -31.09%865.8万 | -31.09%865.8万 | -12.89%56.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 30.62%5,909.5万 | 30.62%5,909.5万 | ---- | ---- | ---- | 194.48%4,524.1万 | 194.48%4,524.1万 | ---- |
| 流動税金資産 | -4.81%437.1万 | -7.44%455.6万 | 56.17%755.1万 | 56.17%755.1万 | -7.93%467万 | -10.00%459.2万 | 5.06%492.2万 | 18.16%483.5万 | 18.16%483.5万 | 29.19%507.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --2,604.9万 | --2,604.9万 | --2,604.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 17.53%4.41億 | 34.89%4.71億 | 30.38%4.81億 | 30.38%4.81億 | 5.51%3.91億 | 13.08%3.75億 | 7.73%3.49億 | 13.90%3.69億 | 13.90%3.69億 | 14.58%3.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.50%1,798.4万 | 4.43%1,884.4万 | 0.80%1,849.4万 | 0.80%1,849.4万 | 221.89%1,732.1万 | 224.46%1,771.9万 | 195.17%1,804.4万 | 171.28%1,834.7万 | 171.28%1,834.7万 | -17.47%538.1万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 8.63%4,994.3万 | 8.63%4,994.3万 | ---- | ---- | ---- | 54.62%4,597.4万 | 54.62%4,597.4万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -13.83%-3,144.9万 | -13.83%-3,144.9万 | ---- | ---- | ---- | -20.27%-2,762.7万 | -20.27%-2,762.7万 | ---- |
| 投資用不動産 | -0.86%16.63億 | -0.97%16.58億 | -1.01%16.54億 | -1.01%16.54億 | 1.73%16.83億 | 1.58%16.78億 | 1.63%16.74億 | 1.71%16.71億 | 1.71%16.71億 | 0.26%16.55億 |
| 投資総額 | -32.95%1,132.4万 | -24.48%1,350.3万 | 13.23%1,448.8万 | 13.23%1,448.8万 | 6.08%1,577.6万 | 231.22%1,688.9万 | 200.57%1,788.1万 | 95.16%1,279.5万 | 95.16%1,279.5万 | 206.26%1,487.2万 |
| -投資有価証券 | 133.25%88.4万 | 171.94%75.6万 | 281.76%64.9万 | 281.76%64.9万 | 674.19%48万 | --37.9万 | --27.8万 | --17万 | --17万 | --6.2万 |
| -金融商品投資 | -36.77%1,044万 | -27.59%1,274.7万 | 9.62%1,383.9万 | 9.62%1,383.9万 | 3.28%1,529.6万 | 223.79%1,651万 | 195.90%1,760.3万 | 92.57%1,262.5万 | 92.57%1,262.5万 | 204.98%1,481万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | 9.62%1,383.9万 | 9.62%1,383.9万 | ---- | ---- | ---- | 92.57%1,262.5万 | 92.57%1,262.5万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.22%2,631.3万 | -23.54%2,744.7万 | -21.22%2,848.4万 | -21.22%2,848.4万 | -6.51%3,475.5万 | -6.56%3,518.9万 | -5.61%3,589.6万 | -4.92%3,615.7万 | -4.92%3,615.7万 | -4.62%3,717.6万 |
| -のれん | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.90%1.7万 | -97.90%1.7万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -21.18%2,848.4万 | -21.18%2,848.4万 | ---- | ---- | ---- | -2.90%3,614万 | -2.90%3,614万 | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%18.9万 | 186.36%18.9万 | 33.10%18.9万 | 81.73%18.9万 | 81.73%18.9万 | -29.21%6.3万 |
| 非流動資産合計 | -1.64%17.19億 | -1.63%17.18億 | -1.32%17.16億 | -1.32%17.16億 | 2.29%17.51億 | 2.81%17.48億 | 2.87%17.46億 | 2.61%17.39億 | 2.61%17.39億 | 0.66%17.12億 |
| 資産合計 | 1.75%21.6億 | 4.45%21.89億 | 4.23%21.97億 | 4.23%21.97億 | 2.86%21.42億 | 4.49%21.23億 | 3.65%20.95億 | 4.42%21.08億 | 4.42%21.08億 | 2.89%20.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 39.72%2.32億 | 38.51%2.47億 | 15.54%2.03億 | 15.54%2.03億 | 3.97%1.72億 | 6.18%1.66億 | 12.78%1.78億 | 8.86%1.75億 | 8.86%1.75億 | 24.04%1.65億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 39.72%2.32億 | 38.51%2.47億 | 15.54%2.03億 | 15.54%2.03億 | 3.97%1.72億 | 6.18%1.66億 | 12.78%1.78億 | 8.86%1.75億 | 8.86%1.75億 | 24.04%1.65億 |
| -短期借入金 | 39.30%2.3億 | 38.36%2.45億 | 15.54%2.01億 | 15.54%2.01億 | 4.32%1.71億 | 6.45%1.65億 | 13.16%1.77億 | 9.09%1.74億 | 9.09%1.74億 | 24.12%1.64億 |
| -資本リース債務 | 115.43%198.2万 | 60.85%182.4万 | 14.82%168.9万 | 14.82%168.9万 | -34.57%95.6万 | -27.22%92万 | -25.54%113.4万 | -13.01%147.1万 | -13.01%147.1万 | 15.77%146.1万 |
| 未払金 | 101.07%1.72億 | 111.10%1.83億 | 60.61%1.64億 | 60.61%1.64億 | 20.80%1.08億 | 3.66%8,545万 | 24.52%8,690.6万 | 71.56%1.02億 | 71.56%1.02億 | 59.06%8,968.7万 |
| -買掛金 | 97.09%1.68億 | 109.17%1.82億 | 23.60%7,313.1万 | 23.60%7,313.1万 | 15.09%1.03億 | 3.66%8,545万 | 24.52%8,690.6万 | 75.36%5,916.9万 | 75.36%5,916.9万 | 59.06%8,968.7万 |
| -未払法人税 | --339.9万 | --168万 | 2,007.18%440.4万 | 2,007.18%440.4万 | --511.6万 | ---- | ---- | -45.99%20.9万 | -45.99%20.9万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 102.37%8,640.5万 | 102.37%8,640.5万 | ---- | ---- | ---- | 68.30%4,269.7万 | 68.30%4,269.7万 | ---- |
| 引当金 | 16.38%2,547.6万 | 14.16%2,466.2万 | 12.27%2,416.4万 | 12.27%2,416.4万 | 16.00%2,229.6万 | 13.90%2,189万 | 13.13%2,160.3万 | 12.41%2,152.4万 | 12.41%2,152.4万 | -6.69%1,922.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 65.33%2,071.4万 | -45.22%527.6万 | -7.66%3,559.5万 | -7.66%3,559.5万 | -11.91%759万 | 3,981.11%1,252.9万 | 232.68%963.1万 | 84.45%3,854.7万 | 84.45%3,854.7万 | 22.95%861.6万 |
| その他の流動負債 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 57.41%4.5億 | 55.29%4.6億 | 26.31%4.26億 | 26.31%4.26億 | 9.65%3.1億 | 10.68%2.86億 | 18.63%2.97億 | 29.50%3.37億 | 29.50%3.37億 | 30.19%2.83億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -25.36%2.97億 | -3.17%3.17億 | -4.71%3.27億 | -4.71%3.27億 | 1.83%3.61億 | 16.45%3.98億 | -4.11%3.27億 | 3.99%3.43億 | 3.99%3.43億 | -3.57%3.54億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -25.36%2.97億 | -3.17%3.17億 | -4.71%3.27億 | -4.71%3.27億 | 1.83%3.61億 | 16.45%3.98億 | -4.11%3.27億 | 3.99%3.43億 | 3.99%3.43億 | -3.57%3.54億 |
| -長期借入金 | -25.55%2.95億 | -3.62%3.15億 | -5.09%3.25億 | -5.09%3.25億 | 1.59%3.6億 | 16.20%3.97億 | -4.23%3.26億 | 4.04%3.42億 | 4.04%3.42億 | -3.40%3.54億 |
| -リース債務 | 36.05%163.8万 | 154.15%235.6万 | 194.09%189.1万 | 194.09%189.1万 | 322.73%111.6万 | 334.66%120.4万 | 75.24%92.7万 | -17.46%64.3万 | -17.46%64.3万 | -72.06%26.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -41.72%6,596万 | -41.72%6,596万 | -41.72%6,596万 | -41.72%6,596万 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | 3.01%1.33億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.66%2.46億 | 0.70%2.46億 | 1.04%2.46億 | 1.04%2.46億 | 3.81%2.44億 | 3.89%2.44億 | 3.89%2.44億 | 3.96%2.44億 | 3.96%2.44億 | -0.01%2.36億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --3,417.8万 | --3,417.8万 | --3,400.8万 | ---- | --3,366.8万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -19.40%6.09億 | -12.47%6.28億 | -3.81%6.73億 | -3.81%6.73億 | 4.14%7.52億 | 6.45%7.55億 | 1.30%7.18億 | 0.41%7億 | 0.41%7億 | -1.27%7.23億 |
| 負債合計 | 1.67%10.58億 | 7.33%10.89億 | 5.99%10.99億 | 5.99%10.99億 | 5.68%10.62億 | 7.58%10.41億 | 5.82%10.14億 | 8.32%10.37億 | 8.32%10.37億 | 5.93%10.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 |
| -普通株式 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 |
| 利益剰余金 | 3.23%7.94億 | 2.98%7.9億 | 3.27%7.87億 | 3.27%7.87億 | 0.54%7.68億 | 1.12%7.69億 | 1.13%7.67億 | -0.80%7.62億 | -0.80%7.62億 | -2.15%7.64億 |
| その他の引当金 | -47.17%679.8万 | -34.78%910.5万 | 13.51%1,019.7万 | 13.51%1,019.7万 | 4.35%1,165.4万 | 783.18%1,286.8万 | 505.16%1,396.1万 | -88.55%898.3万 | -88.55%898.3万 | 259.33%1,116.8万 |
| 株主資本 | 1.74%11.02億 | 1.67%11億 | 2.44%10.98億 | 2.44%10.98億 | 0.43%10.81億 | 1.87%10.83億 | 1.90%10.82億 | 1.13%10.72億 | 1.13%10.72億 | 0.41%10.76億 |
| 少数株主持分 | 84.43%-15.9万 | 67.21%-42.1万 | 63.58%-57万 | 63.58%-57万 | -175.41%-92万 | -192.65%-102.1万 | -232.64%-128.4万 | -258.24%-156.5万 | -258.24%-156.5万 | -63.92%122万 |
| 資本合計 | 1.82%11.02億 | 1.75%11億 | 2.53%10.98億 | 2.53%10.98億 | 0.23%10.8億 | 1.67%10.82億 | 1.69%10.81億 | 0.89%10.71億 | 0.89%10.71億 | 0.21%10.77億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。