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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.85%6,066.1万 | 105.07%8,884.4万 | 20.30%5,649万 | -26.66%5,222.9万 | -26.66%5,222.9万 | -33.98%4,432.6万 | -5.31%4,332.4万 | -12.11%4,695.9万 | 25.56%7,121.8万 | 25.56%7,121.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.06%5,720.4万 | 95.30%8,460.4万 | 9.63%5,147.7万 | -0.82%5,222.5万 | -0.82%5,222.5万 | -15.75%4,432.2万 | -0.79%4,332万 | -2.33%4,695.5万 | 30.15%5,265.5万 | 30.15%5,265.5万 |
| -現金 | 29.06%5,720.4万 | 95.30%8,460.4万 | 9.63%5,147.7万 | -0.82%5,222.5万 | -0.82%5,222.5万 | -15.75%4,432.2万 | -0.79%4,332万 | -2.33%4,695.5万 | 30.15%5,265.5万 | 30.15%5,265.5万 |
| -短期投資 | 86,325.00%345.7万 | 105,900.00%424万 | 125,225.00%501.3万 | -99.98%4,000 | -99.98%4,000 | -99.97%4,000 | -99.81%4,000 | -99.93%4,000 | 14.12%1,856.3万 | 14.12%1,856.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 34.72%1.62億 | 67.37%1.31億 | 101.91%1.3億 | 294.02%1.16億 | 294.02%1.16億 | 121.83%1.21億 | -7.07%7,807.7万 | -14.76%6,457.5万 | -44.64%2,946.7万 | -44.64%2,946.7万 |
| -売掛金 | -58.33%4,975.8万 | -55.33%3,428.4万 | -22.03%4,930.5万 | 340.01%2,529.2万 | 340.01%2,529.2万 | 123.13%1.19億 | -7.96%7,675.4万 | -16.18%6,323.8万 | -16.42%574.8万 | -16.42%574.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 202.11%2,720.8万 | 202.11%2,720.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.33%900.6万 | 1.33%900.6万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 41.19%-191.6万 | 41.19%-191.6万 | ---- | ---- | ---- | -62.01%-325.8万 | -62.01%-325.8万 |
| -その他の売掛金 | 9,133.09%1.13億 | 7,186.02%9,639.4万 | 5,964.02%8,107.6万 | 282.87%9,081.3万 | 282.87%9,081.3万 | 41.48%122.1万 | 111.68%132.3万 | 331.29%133.7万 | -48.83%2,371.9万 | -48.83%2,371.9万 |
| 棚卸資産 | -18.72%1.62億 | -26.50%1.5億 | -26.07%1.53億 | -9.64%1.73億 | -9.64%1.73億 | 1.34%2億 | 3.66%2.05億 | 6.59%2.07億 | 0.34%1.91億 | 0.34%1.91億 |
| 前払費用 | 0.89%56.6万 | 3.64%79.8万 | 390.65%424.9万 | -31.09%865.8万 | -31.09%865.8万 | -12.89%56.1万 | 7.39%77万 | -2.15%86.6万 | 88.58%1,256.5万 | 88.58%1,256.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -6.51%1,436.3万 | -6.51%1,436.3万 | ---- | ---- | ---- | -63.63%1,536.3万 | -63.63%1,536.3万 |
| 流動税金資産 | -7.93%467万 | -10.00%459.2万 | 5.06%492.2万 | 18.16%483.5万 | 18.16%483.5万 | 29.19%507.2万 | 114.55%510.2万 | 126.11%468.5万 | 196.52%409.2万 | 196.52%409.2万 |
| 流動資産合計 | 5.51%3.91億 | 13.08%3.75億 | 7.73%3.49億 | 13.90%3.69億 | 13.90%3.69億 | 14.58%3.7億 | 0.49%3.32億 | -0.70%3.24億 | -7.66%3.24億 | -7.66%3.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 221.89%1,732.1万 | 224.46%1,771.9万 | 195.17%1,804.4万 | 171.28%1,834.7万 | 171.28%1,834.7万 | -17.47%538.1万 | -24.19%546.1万 | -9.90%611.3万 | -7.47%676.3万 | -7.47%676.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 54.62%4,597.4万 | 54.62%4,597.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.76%2,973.3万 | 8.76%2,973.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -20.27%-2,762.7万 | -20.27%-2,762.7万 | ---- | ---- | ---- | -14.69%-2,297万 | -14.69%-2,297万 |
| 投資用不動産 | 1.73%16.83億 | 1.58%16.78億 | 1.63%16.74億 | 1.71%16.71億 | 1.71%16.71億 | 0.26%16.55億 | 0.25%16.52億 | 0.49%16.47億 | 0.52%16.43億 | 0.52%16.43億 |
| 投資総額 | 6.08%1,577.6万 | 231.22%1,688.9万 | 200.57%1,788.1万 | 95.16%1,279.5万 | 95.16%1,279.5万 | 206.26%1,487.2万 | 11.50%509.9万 | 16.67%594.9万 | 22.68%655.6万 | 22.68%655.6万 |
| -投資有価証券 | 674.19%48万 | --37.9万 | --27.8万 | --17万 | --17万 | --6.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | 3.28%1,529.6万 | 223.79%1,651万 | 195.90%1,760.3万 | 92.57%1,262.5万 | 92.57%1,262.5万 | 204.98%1,481万 | 11.50%509.9万 | 16.67%594.9万 | 35.01%655.6万 | 35.01%655.6万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 92.57%1,262.5万 | 92.57%1,262.5万 | ---- | ---- | ---- | 35.01%655.6万 | 35.01%655.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.51%3,475.5万 | -6.56%3,518.9万 | -5.61%3,589.6万 | -4.92%3,615.7万 | -4.92%3,615.7万 | -4.62%3,717.6万 | 1.15%3,766万 | 2.06%3,802.9万 | 2.02%3,802.9万 | 2.02%3,802.9万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | -97.90%1.7万 | -97.90%1.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,321.05%81万 | 1,321.05%81万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -2.90%3,614万 | -2.90%3,614万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,721.9万 | 0.00%3,721.9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 200.00%18.9万 | 186.36%18.9万 | 33.10%18.9万 | 81.73%18.9万 | 81.73%18.9万 | -29.21%6.3万 | -25.84%6.6万 | 22.41%14.2万 | -10.34%10.4万 | -10.34%10.4万 |
| 非流動資産合計 | 2.29%17.51億 | 2.81%17.48億 | 2.87%17.46億 | 2.61%17.39億 | 2.61%17.39億 | 0.66%17.12億 | 0.19%17億 | 0.54%16.98億 | 0.59%16.95億 | 0.59%16.95億 |
| 資産合計 | 2.86%21.42億 | 4.49%21.23億 | 3.65%20.95億 | 4.42%21.08億 | 4.42%21.08億 | 2.89%20.82億 | 0.24%20.32億 | 0.34%20.22億 | -0.83%20.19億 | -0.83%20.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.97%1.72億 | 6.18%1.66億 | 12.78%1.78億 | 8.86%1.75億 | 8.86%1.75億 | 24.04%1.65億 | 33.76%1.56億 | 39.33%1.58億 | 63.88%1.61億 | 63.88%1.61億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.97%1.72億 | 6.18%1.66億 | 12.78%1.78億 | 8.86%1.75億 | 8.86%1.75億 | 24.04%1.65億 | 33.76%1.56億 | 39.33%1.58億 | 63.88%1.61億 | 63.88%1.61億 |
| -短期借入金 | 4.32%1.71億 | 6.45%1.65億 | 13.16%1.77億 | 9.09%1.74億 | 9.09%1.74億 | 24.12%1.64億 | 34.29%1.55億 | 39.27%1.57億 | 63.92%1.59億 | 63.92%1.59億 |
| -資本リース債務 | -34.57%95.6万 | -27.22%92万 | -25.54%113.4万 | -13.01%147.1万 | -13.01%147.1万 | 15.77%146.1万 | -9.84%126.4万 | 46.16%152.3万 | 59.68%169.1万 | 59.68%169.1万 |
| 未払金 | 20.80%1.08億 | 3.66%8,545万 | 24.52%8,690.6万 | 43.44%1.09億 | 43.44%1.09億 | 59.06%8,968.7万 | 26.96%8,243.2万 | 0.45%6,979.4万 | -14.88%7,571万 | -14.88%7,571万 |
| -買掛金 | 15.09%1.03億 | 3.66%8,545万 | 24.52%8,690.6万 | 75.36%5,916.9万 | 75.36%5,916.9万 | 59.06%8,968.7万 | 26.96%8,243.2万 | 1.31%6,979.4万 | 48.26%3,374.1万 | 48.26%3,374.1万 |
| -未払い法人所得税 | --511.6万 | ---- | ---- | -45.99%20.9万 | -45.99%20.9万 | ---- | ---- | ---- | -75.08%38.7万 | -75.08%38.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.36%4,921.7万 | 18.36%4,921.7万 | ---- | ---- | ---- | -35.67%4,158.2万 | -35.67%4,158.2万 |
| 現行支給額 | 16.00%2,229.6万 | 13.90%2,189万 | 13.13%2,160.3万 | 12.41%2,152.4万 | 12.41%2,152.4万 | -6.69%1,922.1万 | -6.70%1,921.8万 | -7.30%1,909.5万 | -7.04%1,914.8万 | -7.04%1,914.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -11.91%759万 | 3,981.11%1,252.9万 | 232.68%963.1万 | 583.46%3,202.7万 | 583.46%3,202.7万 | 22.95%861.6万 | -98.85%30.7万 | -79.92%289.5万 | -9.90%468.6万 | -9.90%468.6万 |
| 流動負債 | 9.65%3.1億 | 10.68%2.86億 | 18.63%2.97億 | 29.50%3.37億 | 29.50%3.37億 | 30.19%2.83億 | 12.68%2.58億 | 14.65%2.5億 | 9.50%2.61億 | 9.50%2.61億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 1.83%3.61億 | 16.45%3.98億 | -4.11%3.27億 | 3.99%3.43億 | 3.99%3.43億 | -3.57%3.54億 | -5.47%3.42億 | -5.46%3.41億 | -3.00%3.3億 | -3.00%3.3億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 1.83%3.61億 | 16.45%3.98億 | -4.11%3.27億 | 3.99%3.43億 | 3.99%3.43億 | -3.57%3.54億 | -5.47%3.42億 | -5.46%3.41億 | -3.00%3.3億 | -3.00%3.3億 |
| -長期借入金 | 1.59%3.6億 | 16.20%3.97億 | -4.23%3.26億 | 4.04%3.42億 | 4.04%3.42億 | -3.40%3.54億 | -5.23%3.42億 | -5.41%3.41億 | -2.95%3.29億 | -2.95%3.29億 |
| -リース債務 | 322.73%111.6万 | 334.66%120.4万 | 75.24%92.7万 | -17.46%64.3万 | -17.46%64.3万 | -72.06%26.4万 | -77.05%27.7万 | -31.65%52.9万 | -21.23%77.9万 | -21.23%77.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | -14.75%1.13億 | 3.01%1.33億 | 3.01%1.33億 | 3.01%1.33億 | 2.97%1.33億 | 2.97%1.33億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 3.81%2.44億 | 3.89%2.44億 | 3.89%2.44億 | 3.96%2.44億 | 3.96%2.44億 | -0.01%2.36億 | -0.11%2.35億 | -0.17%2.35億 | -0.22%2.34億 | -0.22%2.34億 |
| 転換可能優先株式 | --3,400.8万 | ---- | --3,366.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 4.14%7.52億 | 6.45%7.55億 | 1.30%7.18億 | 0.41%7億 | 0.41%7億 | -1.27%7.23億 | -2.23%7.1億 | -2.24%7.09億 | -4.34%6.97億 | -4.34%6.97億 |
| 負債合計 | 5.68%10.62億 | 7.58%10.41億 | 5.82%10.14億 | 8.32%10.37億 | 8.32%10.37億 | 5.93%10.05億 | 1.35%9.68億 | 1.66%9.59億 | -0.93%9.58億 | -0.93%9.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.56%3.01億 | 0.59%2.14億 | 0.59%2.14億 |
| -普通株式 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.04%3.01億 | 41.56%3.01億 | 0.59%2.14億 | 0.59%2.14億 |
| 利益剰余金 | 0.54%7.68億 | 1.12%7.69億 | 1.13%7.67億 | -0.80%7.62億 | -0.80%7.62億 | -2.15%7.64億 | -2.22%7.61億 | -2.37%7.58億 | -0.85%7.68億 | -0.85%7.68億 |
| その他の引当金 | 4.35%1,165.4万 | 783.18%1,286.8万 | 505.16%1,396.1万 | -88.55%898.3万 | -88.55%898.3万 | 259.33%1,116.8万 | -48.42%145.7万 | -31.15%230.7万 | 6,363.84%7,847.1万 | 6,363.84%7,847.1万 |
| 株主資本 | 0.43%10.81億 | 1.87%10.83億 | 1.90%10.82億 | 1.13%10.72億 | 1.13%10.72億 | 0.41%10.76億 | -0.52%10.63億 | -0.58%10.62億 | -0.53%10.6億 | -0.53%10.6億 |
| 少数株主持分 | -175.41%-92万 | -192.65%-102.1万 | -232.64%-128.4万 | -258.24%-156.5万 | -258.24%-156.5万 | -63.92%122万 | -68.83%110.2万 | -73.60%96.8万 | -69.65%98.9万 | -69.65%98.9万 |
| 資本合計 | 0.23%10.8億 | 1.67%10.82億 | 1.69%10.81億 | 0.89%10.71億 | 0.89%10.71億 | 0.21%10.77億 | -0.74%10.64億 | -0.83%10.63億 | -0.74%10.61億 | -0.74%10.61億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
