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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4.07%-1,847.1万 | 143.86%1,835.3万 | 70.72%-645.9万 | -101.25%-36.5万 | -39.68%3,342.5万 | 25.19%-1,925.5万 | 10.63%752.6万 | -202.37%-2,206.1万 | -19.33%2,917.9万 | -15.51%5,541万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.77%463万 | -0.27%293.1万 | 112.32%582.6万 | 424.75%1,398.7万 | 140.08%433.9万 | 55.06%396.5万 | 77.80%293.9万 | 18.89%274.4万 | 87.01%-430.7万 | 80.82%-1,082.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.81%941万 | 69.44%795.2万 | 307.37%690.5万 | -25.80%2,104.6万 | -60.16%740.9万 | 274.24%724.9万 | -14.80%469.3万 | -26.97%169.5万 | -42.01%2,836.3万 | -64.50%1,859.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 69.23%584.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.39%345.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 907.81%1,304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.27%129.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -626.11%-294.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -227.19%-1,343.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.88%1,056.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 29.81%941万 | 69.44%795.2万 | 307.37%690.5万 | -1.46%1,576.4万 | -65.87%212.7万 | 274.24%724.9万 | -14.80%469.3万 | -26.97%169.5万 | -9.94%1,599.8万 | -70.66%623.2万 |
| 運転資金の増減額 | -6.70%-3,251.1万 | 7,147.17%747万 | 27.58%-1,919万 | -790.96%-3,539.8万 | -54.50%2,167.7万 | -0.78%-3,046.9万 | 70.39%-10.6万 | -122.22%-2,650万 | -74.90%512.3万 | -31.59%4,763.8万 |
| -売掛金増減額 | 20.28%-4,015万 | 249.07%1,926.3万 | 17.68%-522.9万 | -112.58%-269.7万 | 108.40%6,693.9万 | -2,321.25%-5,036.2万 | -156.39%-1,292.2万 | -78.03%-635.2万 | 2,293.65%2,143.2万 | 187.09%3,212万 |
| -在庫増減額 | -224.98%-553.8万 | -576.74%-1,330.1万 | 336.06%2,974.1万 | -3,308.13%-6,352.1万 | -1,436.62%-5,814.3万 | 589.11%443.1万 | 192.81%279万 | -179,885.71%-1,259.9万 | -93.17%198万 | -90.70%435万 |
| -未払金の変更 | -14.78%1,317.7万 | -84.96%150.8万 | -478.91%-4,370.2万 | 268.52%3,082万 | 15.34%1,288.1万 | 153.70%1,546.2万 | 30.41%1,002.6万 | 9.59%-754.9万 | -140.04%-1,828.9万 | -4.38%1,116.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 11.11%1万 | 0.00%2,000 | 200.00%3,000 | 0.00%3,000 | -33.33%2,000 | -18.18%9,000 | 0.00%2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -123.72%-34.9万 | 110.90%7.6万 | 27.14%-53.7万 | 56.59%-213.7万 | 14.13%-54.7万 | 87.97%-15.6万 | 51.02%-69.7万 | 52.94%-73.7万 | -5.17%-492.3万 | 77.66%-63.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.05%-1,881.6万 | 169.79%1,843.2万 | 69.32%-699.3万 | -110.27%-249.2万 | -39.97%3,288万 | 28.21%-1,940.8万 | 26.92%683.2万 | -157.32%-2,279.6万 | -22.97%2,426.5万 | -12.69%5,477.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.55%-23.7万 | 30.29%-16.8万 | -103.73%-27.3万 | -26.27%-87万 | 19.87%-36.3万 | -26.92%-13.2万 | -677.42%-24.1万 | -32.67%-13.4万 | -173.22%-68.9万 | -132.38%-45.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.36%-111.3万 | -284.52%-211.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---23.2万 | ---2.2万 | ---23.2万 | ---24.1万 | ---24.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --81万 | --81万 | -127.33%-500万 | 1,165.33%1,865.4万 | 102.09%36万 | --0 | --0 | 64.51%1,829.4万 | -144.58%-175.1万 | -741.52%-1,724.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 26.23%30.8万 | 47.42%14.3万 | 42.54%19.1万 | 11.42%72.2万 | 7.86%24.7万 | 4.27%24.4万 | -23.62%9.7万 | 131.03%13.4万 | 13.29%64.8万 | 51.66%22.9万 |
| その他の投資活動純額 | -174.07%-766.3万 | 201.30%405.9万 | 127.87%306万 | -351.02%-1,880.3万 | -109.92%-102.2万 | 82.31%-279.6万 | -2,543.29%-400.7万 | -1,039.09%-1,097.8万 | 68.92%-416.9万 | 1,339.11%1,030.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.77%-701.4万 | 216.16%482.2万 | -130.81%-225.4万 | 92.39%-53.8万 | 65.55%-902.6万 | -65.50%532.3万 | 51.42%-415.1万 | -40.26%731.6万 | 16.98%-707.4万 | -2.47%-2,620.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.69%215.8万 | 1,874.05%2,393.2万 | 85.23%2,081.6万 | 87.56%5,352.9万 | 55.04%2,270.1万 | -5.69%2,093.9万 | -151.35%-134.9万 | 202.79%1,123.8万 | 12.11%2,853.9万 | 731.12%1,464.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.00%-56.2万 | -1.29%-54.8万 | -25.34%-55.9万 | -5.39%-187.7万 | 7.46%-39.7万 | -12.81%-49.3万 | 9.38%-54.1万 | -40.25%-44.6万 | -52.09%-178.1万 | -14.71%-42.9万 |
| 支払利息CFF | -29.50%-974.2万 | -75.62%-839.3万 | 17.34%-809.4万 | -8.71%-3,212.7万 | -50.10%-1,003.3万 | -12.07%-752.3万 | 23.94%-477.9万 | 0.82%-979.2万 | 2.40%-2,955.3万 | 45.54%-668.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.03%-814.6万 | 324.79%1,499.1万 | 1,116.30%1,216.3万 | 80.30%-547.5万 | 27.14%-1,272.9万 | -14.15%1,292.3万 | -56.81%-666.9万 | 104.73%100万 | -363.71%-2,779.5万 | -16.73%-1,747.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449.07%6,250.6万 | 57.84%2,426.3万 | -28.49%2,134.7万 | -26.21%2,985.2万 | -45.49%1,022.2万 | -25.61%1,138.4万 | -32.34%1,537.2万 | -26.21%2,985.2万 | 72.38%4,045.6万 | 2.68%1,875.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,823.92%-3,397.6万 | 1,059.00%3,824.5万 | 120.14%291.6万 | 19.79%-850.5万 | 0.23%1,112.5万 | -133.70%-116.2万 | 46.22%-398.8万 | 18.36%-1,448万 | -162.42%-1,060.4万 | -49.99%1,110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.10%2,853万 | 449.07%6,250.6万 | 57.84%2,426.3万 | -28.49%2,134.7万 | -28.49%2,134.7万 | -45.49%1,022.2万 | -25.61%1,138.4万 | -32.34%1,537.2万 | -26.21%2,985.2万 | -26.21%2,985.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.49%-1,905.3万 | 177.11%1,826.4万 | 68.31%-726.6万 | -114.72%-346.5万 | -40.29%3,241.4万 | 28.00%-1,954万 | 23.15%659.1万 | -155.92%-2,293万 | -22.71%2,353.9万 | -12.65%5,428.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
