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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 230.02%839.8万 | 4,830.14%1,726.5万 | -28.67%2,384.2万 | 4.07%-1,847.1万 | 143.86%1,835.3万 | 70.72%-645.9万 | -101.25%-36.5万 | -39.68%3,342.5万 | 25.19%-1,925.5万 | 10.63%752.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.79%350.8万 | 181.38%3,935.6万 | 498.50%2,596.9万 | 16.77%463万 | -0.27%293.1万 | 112.32%582.6万 | 424.75%1,398.7万 | 140.08%433.9万 | 55.06%396.5万 | 77.80%293.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.57%825.6万 | -22.50%1,631万 | -207.40%-795.7万 | 29.81%941万 | 69.44%795.2万 | 307.37%690.5万 | -25.80%2,104.6万 | -60.16%740.9万 | 274.24%724.9万 | -14.80%469.3万 |
| -減価償却 | ---- | 24.05%725.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.23%584.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -49.31%661万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 907.81%1,304.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -181.76%-47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -18.11%-2,441.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.67%-2,067.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 19.57%825.6万 | 18.88%2,734.1万 | -67.17%307.4万 | 29.81%941万 | 69.44%795.2万 | 307.37%690.5万 | 43.76%2,299.9万 | 50.22%936.2万 | 274.24%724.9万 | -14.80%469.3万 |
| 運転資金の増減額 | 82.46%-336.6万 | -8.48%-3,840.1万 | -73.11%583万 | -6.70%-3,251.1万 | 7,147.17%747万 | 27.58%-1,919万 | -790.96%-3,539.8万 | -54.50%2,167.7万 | -0.78%-3,046.9万 | 70.39%-10.6万 |
| -売上債権増減額 | 12.12%-459.5万 | -2,266.00%-6,381.1万 | -156.31%-3,769.5万 | 20.28%-4,015万 | 249.07%1,926.3万 | 17.68%-522.9万 | -112.58%-269.7万 | 108.40%6,693.9万 | -2,321.25%-5,036.2万 | -156.39%-1,292.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.92%924.3万 | 129.09%1,847.7万 | 113.03%757.5万 | -224.98%-553.8万 | -576.74%-1,330.1万 | 336.06%2,974.1万 | -3,308.13%-6,352.1万 | -1,436.62%-5,814.3万 | 589.11%443.1万 | 192.81%279万 |
| -未払金の変更 | 81.66%-801.4万 | -77.50%693.3万 | 179.09%3,595万 | -14.78%1,317.7万 | -84.96%150.8万 | -478.91%-4,370.2万 | 268.52%3,082万 | 15.34%1,288.1万 | 153.70%1,546.2万 | 30.41%1,002.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0.00%3,000 | 30.00%1.3万 | 50.00%3,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 11.11%1万 | 0.00%2,000 | 200.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 法人税等の支払額 | -510.06%-327.6万 | -210.44%-663.4万 | -964.72%-582.4万 | -123.72%-34.9万 | 110.90%7.6万 | 27.14%-53.7万 | 56.59%-213.7万 | 14.13%-54.7万 | 87.97%-15.6万 | 51.02%-69.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 173.29%512.5万 | 527.13%1,064.4万 | -45.19%1,802.1万 | 3.05%-1,881.6万 | 169.79%1,843.2万 | 69.32%-699.3万 | -110.27%-249.2万 | -39.97%3,288万 | 28.21%-1,940.8万 | 26.92%683.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.95%-22.4万 | -5.52%-91.8万 | 33.88%-24万 | -79.55%-23.7万 | 30.29%-16.8万 | -103.73%-27.3万 | -26.27%-87万 | 19.87%-36.3万 | -26.92%-13.2万 | -677.42%-24.1万 |
| 事業取引の純額 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -0.89%-1,106.7万 | 3.54%-1,058.1万 | ---23.2万 | ---2.2万 | ---23.2万 | ---1,096.9万 | ---1,096.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 116.18%80.9万 | -113.78%-257.1万 | 124.72%80.9万 | --81万 | --81万 | -127.33%-500万 | 1,165.33%1,865.4万 | 102.09%36万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 32.98%25.4万 | 69.11%122.1万 | 134.41%57.9万 | 26.23%30.8万 | 47.42%14.3万 | 42.54%19.1万 | 11.42%72.2万 | 7.86%24.7万 | 4.27%24.4万 | -23.62%9.7万 |
| その他の投資活動純額 | -3.46%295.4万 | 90.81%-74.2万 | -102.04%-19.8万 | -174.07%-766.3万 | 201.30%405.9万 | 127.87%306万 | -93.69%-807.5万 | -5.80%970.6万 | 82.31%-279.6万 | -2,543.29%-400.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269.61%382.3万 | -2,516.54%-1,407.7万 | -6.70%-963.1万 | -231.77%-701.4万 | 216.16%482.2万 | -130.81%-225.4万 | 92.39%-53.8万 | 65.55%-902.6万 | -65.50%532.3万 | 51.42%-415.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.81%-58.5万 | -85.92%753.7万 | -273.42%-3,936.9万 | -89.69%215.8万 | 1,874.05%2,393.2万 | 85.23%2,081.6万 | 87.56%5,352.9万 | 55.04%2,270.1万 | -5.69%2,093.9万 | -151.35%-134.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 236.71%3,417.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.25%-66.1万 | -13.11%-212.3万 | -14.36%-45.4万 | -14.00%-56.2万 | -1.29%-54.8万 | -25.34%-55.9万 | -5.39%-187.7万 | 7.46%-39.7万 | -12.81%-49.3万 | 9.38%-54.1万 |
| 支払利息CFF | -19.78%-969.5万 | -11.05%-3,567.7万 | 5.83%-944.8万 | -29.50%-974.2万 | -75.62%-839.3万 | 17.34%-809.4万 | -8.71%-3,212.7万 | -50.10%-1,003.3万 | -12.07%-752.3万 | 23.94%-477.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.95%-1,094.1万 | 171.51%391.5万 | -18.57%-1,509.3万 | -163.03%-814.6万 | 324.79%1,499.1万 | 1,116.30%1,216.3万 | 80.30%-547.5万 | 27.14%-1,272.9万 | -14.15%1,292.3万 | -56.81%-666.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.26%2,182.9万 | -28.49%2,134.7万 | 179.10%2,853万 | 449.07%6,250.6万 | 57.84%2,426.3万 | -28.49%2,134.7万 | -26.21%2,985.2万 | -45.49%1,022.2万 | -25.61%1,138.4万 | -32.34%1,537.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.35%-199.3万 | 105.67%48.2万 | -160.25%-670.3万 | -2,823.92%-3,397.6万 | 1,059.00%3,824.5万 | 120.14%291.6万 | 19.79%-850.5万 | 0.23%1,112.5万 | -133.70%-116.2万 | 46.22%-398.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%1,983.6万 | 2.26%2,182.9万 | 2.26%2,182.9万 | 179.10%2,853万 | 449.07%6,250.6万 | 57.84%2,426.3万 | -28.49%2,134.7万 | -28.49%2,134.7万 | -45.49%1,022.2万 | -25.61%1,138.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.45%490.1万 | 378.82%966.1万 | -45.34%1,771.6万 | 2.49%-1,905.3万 | 177.11%1,826.4万 | 68.31%-726.6万 | -114.72%-346.5万 | -40.29%3,241.4万 | 28.00%-1,954万 | 23.15%659.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
