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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -180.75%-3,053.4万 | 24.59%3,781.1万 | -84.33%3,034.9万 | 19.19%1.94億 | 89.38%1.63億 | 113.50%8,582.7万 | --4,020万 |
| その他の非現金項目 | 2,044.53%4,283.8万 | 96.91%-220.3万 | -1,343.11%-7,139.2万 | -84.73%574.3万 | 1,333.61%3,761.8万 | -80.07%262.4万 | --1,316.8万 |
| 運転資金の増減額 | -908.09%-1.23億 | 57.19%-1,224.3万 | -374.30%-2,859.8万 | 119.72%1,042.6万 | -339.62%-5,286.4万 | 125.00%2,206.2万 | ---8,824.7万 |
| -売上債権増減額 | -2,885.93%-1.27億 | 383.07%454.9万 | 98.01%-160.7万 | -16.28%-8,086.3万 | -843.36%-6,954.1万 | 109.33%935.5万 | ---1億 |
| -棚卸資産増減額 | -101.06%-14.4万 | 166.09%1,359万 | -319.03%-2,056.2万 | 1.86%-490.7万 | -123.32%-500万 | 201.50%2,144.2万 | ---2,112.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -143.42%-1,264.8万 | -115.07%-519.6万 | -163.85%-241.6万 | -53.35%378.4万 | 146.97%811.1万 | -223.50%-1,726.9万 | --1,398.3万 |
| 利息の支払額 | -49.82%-426.1万 | -120.12%-284.4万 | 51.57%-129.2万 | 29.81%-266.8万 | 24.06%-380.1万 | 0.60%-500.5万 | ---503.5万 |
| 利息の受取額 | -33.33%2,000 | -40.00%3,000 | 66.67%5,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -214.20%-1,849.8万 | 120.58%1,619.8万 | -9.25%-7,871万 | -52.66%-7,204.9万 | -355.33%-4,719.5万 | -53.46%-1,036.5万 | ---675.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.33%5,027.8万 | 252.76%1.3億 | -147.50%-8,511.2万 | 30.00%1.79億 | 9.22%1.38億 | 543.18%1.26億 | ---2,847.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.15%-285.2万 | -10.98%-1,367.8万 | -41.41%-1,232.5万 | 33.62%-871.6万 | -41.52%-1,313万 | 7.66%-927.8万 | ---1,004.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.53%-1.46億 | -48.87%-3.79億 | -127.50%-2.54億 | -135.46%-1.12億 | 27.31%-4,748.8万 | -52.16%-6,533.2万 | ---4,293.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---999.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 7,154.39%402.1万 | -5,600.00%-5.7万 | 99.98%-1,000 | -660,500.00%-660.6万 | 99.98%-1,000 | -651,400.00%-651.5万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.18%-1.45億 | -41.83%-3.92億 | -117.64%-2.77億 | -109.73%-1.27億 | 25.28%-6,061.9万 | -53.11%-8,112.5万 | ---5,298.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 50.00%1.5億 | 100.00%1億 | 128.40%5,000万 | -703.85%-1.76億 | 26.45%-2,190.4万 | -263.99%-2,978万 | --1,816万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -153.19%-4,698万 | 6,652.83%8,832.7万 | -99.76%130.8万 | --5.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---429.4万 | ---- | ---- | -9,710.98%-1,609万 | 86.95%-16.4万 | 47.67%-125.7万 | ---240.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.58%9,872.6万 | 267.05%1.88億 | -85.78%5,130.8万 | 1,735.36%3.61億 | 28.90%-2,206.8万 | -296.96%-3,103.7万 | --1,575.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.71%3.02億 | -45.23%3.76億 | 150.91%6.87億 | 25.24%2.74億 | 6.86%2.18億 | -24.32%2.04億 | --2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.06%449.1万 | 76.13%-7,410.9万 | -175.20%-3.11億 | 648.91%4.13億 | 292.91%5,513.7万 | 121.36%1,403.3万 | ---6,570.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.49%3.06億 | -19.71%3.02億 | -45.23%3.76億 | 150.91%6.87億 | 25.24%2.74億 | 6.86%2.18億 | --2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.55%-9,825.6万 | 25.42%-2.62億 | -699.98%-3.52億 | -24.05%5,863.9万 | 49.67%7,720.6万 | 163.33%5,158.5万 | ---8,145.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |