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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.00%8.75億 | 51.53%6.39億 | 79.48%4.22億 | 138.52%2.35億 | -28.25%9,846.4万 | --1.37億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,169.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -103.26%-1.9万 | 119.32%58.2万 | -126.93%-301.2万 | 1,439.64%1,118.6万 | -41,650.00%-83.5万 | ---2,000 |
| 運転資金の増減額 | -37.33%1.1億 | 51.23%1.75億 | -28.82%1.16億 | 75.68%1.62億 | 34.92%9,238.4万 | --6,847.5万 |
| -売掛金増減額 | 17.64%-1,268.3万 | -76.79%-1,540万 | 33.03%-871.1万 | -205.38%-1,300.7万 | 394.09%1,234.3万 | ---419.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 49.00%1.6億 | 29.63%1.07億 | -12.71%8,262.7万 | 31.76%9,466.3万 | 54.97%7,184.3万 | --4,635.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -81.72%338.4万 | 705.05%1,850.8万 | -80.56%229.9万 | 344.37%1,182.9万 | 3,546.58%266.2万 | --7.3万 |
| 利息の受取額 | 18.75%1.9万 | 33.33%1.6万 | 140.00%1.2万 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.15%-2.41億 | -55.25%-1.81億 | -209.74%-1.17億 | -116.41%-3,771万 | -5,908.62%-1,742.5万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.58%7.71億 | 46.64%6.5億 | 17.22%4.43億 | 110.28%3.78億 | -14.64%1.8億 | --2.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.31%-241万 | 93.87%-466.2万 | -2,643.22%-7,604.2万 | 6.35%-277.2万 | -140.85%-296万 | ---122.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.33%-82.6万 | ---252.8万 |
| 事業取引の純額 | ---8,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---8,641.9万 | ---- | ---468.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774.95%-8,741万 | 97.13%-466.2万 | -5,760.79%-1.62億 | 67.28%-277.2万 | -125.53%-847.3万 | ---375.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 114.56%2,913.2万 | -42,682.55%-2億 | -99.93%47万 | 4,800.02%6.37億 | --1,300万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -38.17%-7,002.3万 | ---5,068万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.70%-4,089.2万 | -53,579.53%-2.51億 | -99.93%46.9万 | 4,769.90%6.33億 | --1,300万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.76%22.96億 | 17.37%19.01億 | 164.95%16.2億 | 43.18%6.11億 | 94.04%4.27億 | --2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.83%6.43億 | 40.26%3.95億 | -72.10%2.81億 | 446.94%10.09億 | -10.90%1.84億 | --2.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.99%29.39億 | 20.76%22.96億 | 17.37%19.01億 | 164.95%16.2億 | 43.18%6.11億 | --4.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.06%7.68億 | 75.72%6.45億 | -2.17%3.67億 | 113.23%3.75億 | -14.92%1.76億 | --2.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
