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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,233.53%-4.76億 | -92.70%927.3万 | 0.18%1.27億 | -38.42%1.27億 | 22.23%2.06億 | --1.69億 |
| 繰延税金 | ---13.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 185.55%2,405.3万 | -166.93%-2,811.6万 | -132.51%-1,053.3万 | 464.71%3,240.1万 | -216.09%-888.4万 | --765.3万 |
| 運転資金の増減額 | -105.22%-23.4万 | 248.82%448.1万 | 83.09%-301.1万 | -689.05%-1,780.7万 | -96.97%302.3万 | --9,969.8万 |
| -売掛金増減額 | -69.02%454.9万 | 439.49%1,468.5万 | -50.94%272.2万 | 176.76%554.8万 | -110.14%-722.8万 | --7,125.9万 |
| -前払費用増減額 | 40.70%-479.9万 | -71.50%-809.3万 | -154.62%-471.9万 | 276.76%864万 | -232.75%-488.8万 | --368.2万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -87.50%1,000 | -93.60%8,000 | --12.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 138.59%1,504.2万 | -8.87%-3,898.2万 | -80.60%-3,580.5万 | -6,736.55%-1,982.6万 | -9.43%-29万 | ---26.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.26%1,997.1万 | -106.02%-615.9万 | -28.63%1.02億 | -34.02%1.43億 | -28.02%2.17億 | --3.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.13%-89万 | ---43.6万 | ---- | 88.58%-46.8万 | 11.98%-409.9万 | ---465.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.69%-1.72億 | -425.04%-2.45億 | -100.39%-4,658.3万 | 44.83%-2,324.6万 | -167.66%-4,213.8万 | ---1,574.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -8,895.20%-8,995.2万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.40%-1.73億 | -603.97%-3.35億 | -100.65%-4,758.3万 | 47.89%-2,371.5万 | -151.44%-4,551.1万 | ---1,810万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -44.09%1,565.8万 | -92.91%2,800.8万 | --3.95億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.99%-1,000 | ---1,927.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-1,000 | -127.33%-362.1万 | -96.61%1,325.1万 | --3.9億 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.91%9.86億 | 5.39%13.3億 | 67.79%12.62億 | 29.60%7.52億 | 95.69%5.81億 | --2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.66%-1.53億 | -606.83%-3.45億 | -86.66%6,802万 | 196.80%5.1億 | -39.46%1.72億 | --2.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%8.33億 | -25.91%9.86億 | 5.39%13.3億 | 67.79%12.62億 | 29.60%7.52億 | --5.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.14%-1.53億 | -550.38%-2.51億 | -53.41%5,576.9万 | -30.05%1.2億 | -39.22%1.71億 | --2.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
