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4060 rakumo

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+41+4.16%

20分遅延取引時間外 07/29 15:00 JST

59.34億時価総額32.84前年PER

rakumoの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

34.26%2.98億

15.40%2.22億

69.98%1.92億

404.14%1.13億

-371.72%-3,718.1万

---788.2万

その他の非現金項目

-67.58%179.9万

159.91%554.9万

-89.79%213.5万

857.76%2,090.8万

188.20%218.3万

---247.5万

運転資金の増減額

-100.12%-5.9万

56.37%4,880.7万

-64.43%3,121.3万

101.73%8,775.5万

-34.40%4,350.1万

--6,631.6万

-売掛金増減額

23.81%70.2万

107.25%56.7万

-113.15%-781.8万

34.90%5,946.2万

7.64%4,408万

--4,095万

-在庫増減額

106.96%2.2万

-129.48%-31.6万

200.19%107.2万

-345.98%-107万

133.87%43.5万

--18.6万

-前払費用増減額

-592.43%-1,087.8万

-504.90%-157.1万

159.60%38.8万

87.31%-65.1万

-112.82%-513.1万

---241.1万

-その他流動資産の変動

-29.41%2,926.7万

-6.49%4,145.8万

--4,433.3万

----

----

----

利息の支払額

86.35%-26万

11.06%-190.5万

11.16%-214.2万

8.57%-241.1万

12.86%-263.7万

---302.6万

利息の受取額

8.51%5.1万

11.90%4.7万

-10.64%4.2万

-9.62%4.7万

8.33%5.2万

--4.8万

支払済みの税金還付金

37.29%-2,449.8万

-207.65%-3,906.5万

-510.48%-1,269.8万

-15.49%-208万

-567.04%-180.1万

---27万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

27.89%3.52億

-3.86%2.75億

10.49%2.86億

124.14%2.59億

3.61%1.16億

--1.11億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-160.04%-521.9万

42.48%-200.7万

-70.78%-348.9万

1.97%-204.3万

78.65%-208.4万

---976.3万

無形資産取引の純額

-14.91%-5,311.9万

7.42%-4,622.7万

1.03%-4,993.2万

21.89%-5,045.2万

4.99%-6,459.4万

---6,798.8万

事業取引の純額

-744.67%-2.88億

---3,404.1万

--0

----

----

--655.1万

投資商品取引の純額

-0.10%-1,000万

---999万

--0

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----

その他の投資活動純額

-200,000.00%-200.1万

0.00%-1,000

0.00%-1,000

0.00%-1,000

99.95%-1,000

---184.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-287.87%-3.58億

-72.71%-9,226.6万

-1.76%-5,342.2万

21.27%-5,249.6万

8.72%-6,667.9万

---7,304.9万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

888.81%4.52億

-186.14%-5,724万

2.18%-2,000.4万

11.80%-2,044.9万

22.87%-2,318.5万

---3,006万

株式発行/消却（ネット）

-55.65%441.3万

-69.07%995万

-93.83%3,216.5万

771.46%5.22億

--5,985万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---31.5万

----

---94.4万

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,063.44%4.56億

-521.59%-4,729万

-97.76%1,121.7万

1,266.76%5.01億

221.97%3,666.5万

---3,006万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

11.64%13.84億

25.56%12.4億

249.74%9.87億

43.37%2.82億

4.05%1.97億

--1.89億

現金及び現金同等物の純増減額

231.79%4.49億

-44.45%1.35億

-65.53%2.44億

727.60%7.08億

921.15%8,549.1万

--837.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-49.80%441.4万

3.25%879.3万

450.16%851.6万

-2,761.18%-243.2万

87.84%-8.5万

---69.9万

その他の現金調整外における現金変更

--2,000

----

--1,000

----

---1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

32.79%18.38億

11.64%13.84億

25.56%12.4億

249.74%9.87億

43.37%2.82億

--1.97億

フリーキャッシュ・フロー

29.37%2.93億

-2.52%2.27億

12.71%2.33億

322.72%2.06億

44.76%4,882.7万

--3,373万

通貨単位

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	34.26%2.98億	15.40%2.22億	69.98%1.92億	404.14%1.13億	-371.72%-3,718.1万	---788.2万
その他の非現金項目	-67.58%179.9万	159.91%554.9万	-89.79%213.5万	857.76%2,090.8万	188.20%218.3万	---247.5万
運転資金の増減額	-100.12%-5.9万	56.37%4,880.7万	-64.43%3,121.3万	101.73%8,775.5万	-34.40%4,350.1万	--6,631.6万
-売掛金増減額	23.81%70.2万	107.25%56.7万	-113.15%-781.8万	34.90%5,946.2万	7.64%4,408万	--4,095万
-在庫増減額	106.96%2.2万	-129.48%-31.6万	200.19%107.2万	-345.98%-107万	133.87%43.5万	--18.6万
-前払費用増減額	-592.43%-1,087.8万	-504.90%-157.1万	159.60%38.8万	87.31%-65.1万	-112.82%-513.1万	---241.1万
-その他流動資産の変動	-29.41%2,926.7万	-6.49%4,145.8万	--4,433.3万	----	----	----
利息の支払額	86.35%-26万	11.06%-190.5万	11.16%-214.2万	8.57%-241.1万	12.86%-263.7万	---302.6万
利息の受取額	8.51%5.1万	11.90%4.7万	-10.64%4.2万	-9.62%4.7万	8.33%5.2万	--4.8万
支払済みの税金還付金	37.29%-2,449.8万	-207.65%-3,906.5万	-510.48%-1,269.8万	-15.49%-208万	-567.04%-180.1万	---27万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	27.89%3.52億	-3.86%2.75億	10.49%2.86億	124.14%2.59億	3.61%1.16億	--1.11億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-160.04%-521.9万	42.48%-200.7万	-70.78%-348.9万	1.97%-204.3万	78.65%-208.4万	---976.3万
無形資産取引の純額	-14.91%-5,311.9万	7.42%-4,622.7万	1.03%-4,993.2万	21.89%-5,045.2万	4.99%-6,459.4万	---6,798.8万
事業取引の純額	-744.67%-2.88億	---3,404.1万	--0	----	----	--655.1万
投資商品取引の純額	-0.10%-1,000万	---999万	--0	----	----	----
その他の投資活動純額	-200,000.00%-200.1万	0.00%-1,000	0.00%-1,000	0.00%-1,000	99.95%-1,000	---184.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-287.87%-3.58億	-72.71%-9,226.6万	-1.76%-5,342.2万	21.27%-5,249.6万	8.72%-6,667.9万	---7,304.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	888.81%4.52億	-186.14%-5,724万	2.18%-2,000.4万	11.80%-2,044.9万	22.87%-2,318.5万	---3,006万
株式発行/消却（ネット）	-55.65%441.3万	-69.07%995万	-93.83%3,216.5万	771.46%5.22億	--5,985万	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---31.5万	----	---94.4万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,063.44%4.56億	-521.59%-4,729万	-97.76%1,121.7万	1,266.76%5.01億	221.97%3,666.5万	---3,006万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	11.64%13.84億	25.56%12.4億	249.74%9.87億	43.37%2.82億	4.05%1.97億	--1.89億
現金及び現金同等物の純増減額	231.79%4.49億	-44.45%1.35億	-65.53%2.44億	727.60%7.08億	921.15%8,549.1万	--837.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-49.80%441.4万	3.25%879.3万	450.16%851.6万	-2,761.18%-243.2万	87.84%-8.5万	---69.9万
その他の現金調整外における現金変更	--2,000	----	--1,000	----	---1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	32.79%18.38億	11.64%13.84億	25.56%12.4億	249.74%9.87億	43.37%2.82億	--1.97億
フリーキャッシュ・フロー	29.37%2.93億	-2.52%2.27億	12.71%2.33億	322.72%2.06億	44.76%4,882.7万	--3,373万
通貨単位	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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