ウインテスト
6721
リベルタ
4935
GFA
8783
児玉化学工業
4222
日本リーテック
1938
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.26%2.98億 | 15.40%2.22億 | 69.98%1.92億 | 404.14%1.13億 | -371.72%-3,718.1万 | ---788.2万 |
| その他の非現金項目 | -67.58%179.9万 | 159.91%554.9万 | -89.79%213.5万 | 857.76%2,090.8万 | 188.20%218.3万 | ---247.5万 |
| 運転資金の増減額 | -100.12%-5.9万 | 56.37%4,880.7万 | -64.43%3,121.3万 | 101.73%8,775.5万 | -34.40%4,350.1万 | --6,631.6万 |
| -売上債権増減額 | 23.81%70.2万 | 107.25%56.7万 | -113.15%-781.8万 | 34.90%5,946.2万 | 7.64%4,408万 | --4,095万 |
| -棚卸資産増減額 | 106.96%2.2万 | -129.48%-31.6万 | 200.19%107.2万 | -345.98%-107万 | 133.87%43.5万 | --18.6万 |
| -前払費用増減額 | -592.43%-1,087.8万 | -504.90%-157.1万 | 159.60%38.8万 | 87.31%-65.1万 | -112.82%-513.1万 | ---241.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.41%2,926.7万 | -6.49%4,145.8万 | --4,433.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 86.35%-26万 | 11.06%-190.5万 | 11.16%-214.2万 | 8.57%-241.1万 | 12.86%-263.7万 | ---302.6万 |
| 利息の受取額 | 8.51%5.1万 | 11.90%4.7万 | -10.64%4.2万 | -9.62%4.7万 | 8.33%5.2万 | --4.8万 |
| 法人税等の支払額 | 37.29%-2,449.8万 | -207.65%-3,906.5万 | -510.48%-1,269.8万 | -15.49%-208万 | -567.04%-180.1万 | ---27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.89%3.52億 | -3.86%2.75億 | 10.49%2.86億 | 124.14%2.59億 | 3.61%1.16億 | --1.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -160.04%-521.9万 | 42.48%-200.7万 | -70.78%-348.9万 | 1.97%-204.3万 | 78.65%-208.4万 | ---976.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.91%-5,311.9万 | 7.42%-4,622.7万 | 1.03%-4,993.2万 | 21.89%-5,045.2万 | 4.99%-6,459.4万 | ---6,798.8万 |
| 事業取引の純額 | -744.67%-2.88億 | ---3,404.1万 | --0 | ---- | ---- | --655.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.10%-1,000万 | ---999万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200,000.00%-200.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | ---184.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.87%-3.58億 | -72.71%-9,226.6万 | -1.76%-5,342.2万 | 21.27%-5,249.6万 | 8.72%-6,667.9万 | ---7,304.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 888.81%4.52億 | -186.14%-5,724万 | 2.18%-2,000.4万 | 11.80%-2,044.9万 | 22.87%-2,318.5万 | ---3,006万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.65%441.3万 | -69.07%995万 | -93.83%3,216.5万 | 771.46%5.22億 | --5,985万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---31.5万 | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063.44%4.56億 | -521.59%-4,729万 | -97.76%1,121.7万 | 1,266.76%5.01億 | 221.97%3,666.5万 | ---3,006万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.64%13.84億 | 25.56%12.4億 | 249.74%9.87億 | 43.37%2.82億 | 4.05%1.97億 | --1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.79%4.49億 | -44.45%1.35億 | -65.53%2.44億 | 727.60%7.08億 | 921.15%8,549.1万 | --837.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.80%441.4万 | 3.25%879.3万 | 450.16%851.6万 | -2,761.18%-243.2万 | 87.84%-8.5万 | ---69.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.79%18.38億 | 11.64%13.84億 | 25.56%12.4億 | 249.74%9.87億 | 43.37%2.82億 | --1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.37%2.93億 | -2.52%2.27億 | 12.71%2.33億 | 322.72%2.06億 | 44.76%4,882.7万 | --3,373万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |