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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%144.83億 | -57.87%145.9億 | 19.21%346.33億 | 0.14%290.52億 | -10.44%290.11億 | 9.54%323.92億 | 31.51%295.71億 | -10.68%224.86億 | -6.68%251.74億 | 32.74%269.75億 |
| その他の非現金項目 | 150.78%18.58億 | -3,519.63%-36.59億 | -94.11%1.07億 | 2,261.04%18.18億 | 102.39%7,700万 | -176.77%-32.25億 | 813.24%42.01億 | 81.32%-5.89億 | -234.34%-31.53億 | 2,105.98%23.47億 |
| 運転資金の増減額 | 126.17%88.67億 | -294.04%-338.76億 | -37.84%-85.97億 | -18.33%-62.37億 | 53.49%-52.71億 | -57.81%-113.32億 | -102.68%-71.81億 | -155.46%-35.43億 | 183.70%63.88億 | 18.12%-76.32億 |
| -売掛金増減額 | -31.69%32.24億 | 175.42%47.2億 | 16.85%-62.58億 | -177.04%-75.26億 | 421.77%97.69億 | 71.04%-30.36億 | -12.91%-104.85億 | -223.55%-92.86億 | 379.95%75.16億 | 130.26%15.66億 |
| -在庫増減額 | 101.43%4.92億 | -168.38%-343.07億 | -467.33%-127.83億 | 177.11%34.8億 | 17.96%-45.13億 | -60.66%-55.01億 | -538.41%-34.24億 | -77.83%7.81億 | 507.64%35.22億 | -12.50%-8.64億 |
| 利息の支払額 | -51.91%-16.71億 | -17.27%-11億 | -14.95%-9.38億 | 4.11%-8.16億 | -10.95%-8.51億 | -21.17%-7.67億 | 22.80%-6.33億 | 4.43%-8.2億 | 12.00%-8.58億 | 7.76%-9.75億 |
| 利息の受取額 | -30.99%21.13億 | 74.87%30.62億 | 4.98%17.51億 | -36.51%16.68億 | -16.02%26.27億 | 51.26%31.28億 | -3.63%20.68億 | 8.93%21.46億 | 40.21%19.7億 | 26.81%14.05億 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.61%-49.7億 | -0.83%-86.6億 | -65.43%-85.89億 | 10.67%-51.92億 | 38.30%-58.12億 | -82.45%-94.2億 | -18.80%-51.63億 | 48.22%-43.46億 | -40.04%-83.94億 | -0.20%-59.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305.32%362.6億 | -79.01%89.46億 | 4.97%426.3億 | -3.20%406.1億 | 28.46%419.54億 | -33.04%326.6億 | 23.31%487.76億 | -10.13%395.57億 | 23.78%440.14億 | 30.51%355.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.32%-438.55億 | -3.27%-383.61億 | -0.99%-371.46億 | -11.34%-367.82億 | -21.36%-330.37億 | -9.01%-272.23億 | -13.82%-249.74億 | -16.14%-219.42億 | 31.15%-188.92億 | -10.51%-274.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.69%-8.24億 | -73.46%-10.39億 | 10.06%-5.99億 | 14.29%-6.66億 | -320.00%-7.77億 | 52.32%-1.85億 | 28.94%-3.88億 | 8.39%-5.46億 | -20.65%-5.96億 | -128.70%-4.94億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.30%-3,100万 | 97.86%-9,200万 | -214,700.00%-42.96億 | 99.99%-200万 | -1,012.17%-159.93億 | -14.31%-14.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 136.99%217.34億 | 4,267.14%91.71億 | -59.62%2.1億 | 121.70%5.2億 | -369.82%-23.96億 | 572.73%8.88億 | 40.43%1.32億 | -79.02%9,400万 | -89.66%4.48億 | 1,609.06%43.31億 |
| その他の投資活動純額 | -80.98%3.73億 | 181.75%19.61億 | 1,550.00%6.96億 | 22.58%-4,800万 | -114.22%-6,200万 | 91.23%4.36億 | 65.22%2.28億 | 155.56%1.38億 | 102.24%5,400万 | -2,261.76%-24.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.15%-225.72億 | 23.27%-282.68億 | 0.37%-368.39億 | -1.85%-369.76億 | -38.69%-363.03億 | 10.66%-261.76億 | -31.63%-292.98億 | 36.37%-222.58億 | -27.43%-349.79億 | -2.83%-274.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -88.04%37.64億 | 7,172.81%314.74億 | -110.07%-4.45億 | -80.26%44.18億 | 455.69%223.83億 | 176.11%40.28億 | 51.20%-52.92億 | -691.60%-108.44億 | 1,522.12%18.33億 | -97.45%1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,400.00%-1.5億 | 33.33%-600万 | 89.29%-900万 | 96.02%-8,400万 | 8.78%-21.08億 | 24.30%-23.11億 | -38.77%-30.53億 | 58.72%-22億 | -84.30%-53.3億 | 4.17%-28.92億 |
| 配当金支払総額 | 37.94%-77.64億 | -7.41%-125.1億 | -7.99%-116.47億 | -3.74%-107.85億 | -3.11%-103.96億 | -34.77%-100.82億 | -20.12%-74.81億 | -1.45%-62.28億 | -32.91%-61.39億 | 1.81%-46.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,000.36%50.06億 | -131.67%-5.56億 | -4.35%-2.4億 | 11.88%-2.3億 | -26,200.00%-2.61億 | 114.29%100万 | 68.18%-700万 | -100.95%-2,200万 | 232,200.00%23.21億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.12%7.12億 | 248.78%183.61億 | -84.03%-123.41億 | -170.26%-67.06億 | 213.51%95.44億 | 46.98%-84.08億 | 17.92%-158.58億 | -162.92%-193.19億 | 1.20%-73.48億 | -123.53%-74.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.05%201.99億 | -22.00%202.09億 | -11.18%259.09億 | 110.02%291.7億 | -1.50%138.89億 | 38.60%141.01億 | -13.87%101.74億 | 29.01%118.13億 | 11.07%91.57億 | -22.81%82.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,598.44%144億 | 85.33%-9.61億 | -113.22%-65.5億 | -120.22%-30.72億 | 889.76%151.95億 | -153.15%-19.24億 | 279.21%36.2億 | -219.74%-20.2億 | 151.42%16.87億 | 124.18%6.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.16%7.87億 | 11.76%9.5億 | 552.13%8.5億 | -52.85%-1.88億 | 51.19%-1.23億 | -542.11%-2.52億 | 207.55%5,700万 | -278.57%-5,300万 | -105.76%-1,400万 | -28.32%2.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | -100.48%-100万 | -89.36%2.09億 | 685.60%19.64億 | -42.40%2.5億 | -55.85%4.34億 | 98,400.00%9.83億 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.19%353.86億 | -0.05%201.99億 | -22.00%202.09億 | -11.18%259.09億 | 110.02%291.7億 | -1.50%138.89億 | 38.60%141.01億 | -13.87%101.74億 | 29.01%118.13億 | 11.07%91.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.75%-84.19億 | -760.69%-308.94億 | 50.06%46.76億 | -61.60%31.16億 | 56.00%81.15億 | -77.78%52.02億 | 37.90%234.07億 | -30.66%169.74億 | 221.13%244.8億 | 375.55%76.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
