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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.37%119.25億 | -33.84%474.35億 | -31.31%66.74億 | -33.21%125.63億 | -34.34%158.57億 | -35.13%123.41億 | 21.01%717.02億 | 33.76%97.16億 | -8.92%188.11億 | 40.30%241.5億 |
| その他の非現金項目 | -248.71%-99億 | 14.90%-105.8億 | 131.97%83.44億 | 28.77%-72.78億 | -213.64%-88.07億 | -110.64%-28.39億 | -370.14%-124.32億 | -503.42%-261.01億 | -1,120.67%-102.17億 | 17.70%-28.08億 |
| 運転資金の増減額 | -541.14%-48.04億 | 175.43%822.07億 | 140.35%760.29億 | 62.42%-53.33億 | 533.89%104.22億 | -92.65%10.89億 | 314.36%298.47億 | 880.23%316.32億 | -287.41%-141.91億 | 65.40%-24.02億 |
| -売上債権増減額 | 122.60%12.57億 | -6.25%148.31億 | 710.07%198.15億 | 8.11%-33.42億 | 198.34%39.21億 | -120.84%-55.63億 | 923.05%158.19億 | -127.27%-32.48億 | -1,955.61%-36.37億 | 53.45%-39.87億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.12%-7.6億 | 777.52%158.81億 | -67.88%37.45億 | 52.11%-24.96億 | -147.05%-2.07億 | 260.73%148.39億 | 86.68%-23.44億 | 306.63%116.6億 | 36.71%-52.12億 | 122.34%4.4億 |
| -その他流動資産の変動 | ---30.78億 | 75.89%493.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -48.61%-2.14億 | -91.89%-7.1億 | -87.96%-2.03億 | -51.11%-2.04億 | -152.38%-1.59億 | -125.00%-1.44億 | -32.14%-3.7億 | -24.14%-1.08億 | -159.62%-1.35億 | 5.97%-6,300万 |
| 利息の受取額 | 20.32%14.09億 | 15.76%29.01億 | -15.08%3.04億 | 1.75%11.04億 | 62.63%3.22億 | 35.38%11.71億 | 77.60%25.06億 | 506.78%3.58億 | 66.16%10.85億 | 725.00%1.98億 |
| 法人税等の支払額 | 83.92%-23.27億 | -4.16%-256.41億 | 84.26%-1.62億 | -24.16%-107.27億 | 40.38%-2.79億 | 0.04%-144.73億 | -140.56%-246.16億 | 7.80%-10.29億 | -168.41%-86.4億 | 11.03%-4.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 61.48%84.1億 | 15.49%1,452.31億 | 260.42%1,078.16億 | 116.99%30.9億 | -13.65%291.17億 | -91.42%52.08億 | 16.03%1,257.48億 | -26.46%299.14億 | -94.94%14.24億 | 58.26%337.18億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.91%-260.52億 | 17.25%-852.66億 | 57.45%-173.83億 | 39.35%-178.33億 | 34.52%-112.18億 | -148.14%-388.32億 | -56.67%-1,030.41億 | -135.01%-408.57億 | -160.95%-294.04億 | -22.79%-171.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -56.44%-3.52億 | -20.90%-9.66億 | 28.93%-1.13億 | -18.88%-2.77億 | -132.45%-3.51億 | 12.11%-2.25億 | 21.20%-7.99億 | 31.76%-1.59億 | -2.64%-2.33億 | 47.75%-1.51億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --86.86億 | --0 | --0 | --158.86億 | ---72億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 20.00%-800万 | -60.88%1.42億 | -50.42%1.77億 | 0.00%-1,500万 | -42.86%-1,000万 | -135.71%-1,000万 | 91.05%3.63億 | 8,825.00%3.57億 | -7.14%-1,500万 | -103.35%-700万 |
| その他の投資活動純額 | -718.18%-2.7億 | 123.99%1.3億 | 123.61%1,700万 | 512.50%9,900万 | 109.23%4,700万 | -152.38%-3,300万 | -1,694.12%-5.42億 | -300.00%-7,200万 | -60.00%-2,400万 | -1,160.42%-5.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.37%-266.82億 | 25.71%-772.74億 | 57.52%-173.02億 | 39.26%-180.26億 | 124.46%43.54億 | -192.78%-463億 | -53.60%-1,040.19億 | -116.70%-407.31億 | -157.51%-296.76億 | -27.28%-177.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -26.53%734.7億 | 4.96%734.7億 | --0 | ---- | ---- | 403.63%1,000億 | --700億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 179.49%1.09億 | 4.35%1.44億 | 33.33%-200万 | ---100万 | -22.30%1.08億 | 1,850.00%3,900万 | 527.27%1.38億 | -200.00%-300万 | --0 | 2,416.67%1.39億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-27.97億 | 20.00%-55.95億 | --0 | 33.33%-27.98億 | --0 | 0.00%-27.97億 | -25.00%-69.94億 | --0 | -50.05%-41.97億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -4,366.67%-1.34億 | ---1.32億 | 200.00%100万 | ---100万 | 0.00%-200万 | 95.59%-300万 | --0 | 50.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.58%-28.03億 | -27.07%675.26億 | 4.77%732.18億 | 32.07%-29.19億 | -99.75%7,500万 | 2.06%-28.48億 | 564.41%925.85億 | 388,161.11%698.87億 | -53.52%-42.97億 | 49.82%299.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.68%4,435.83億 | 62.95%3,024.19億 | 14.42%2,774.11億 | 6.33%2,965.91億 | 13.23%2,622.59億 | 62.95%3,024.19億 | 46.27%1,855.92億 | 50.44%2,424.6億 | 90.74%2,789.23億 | 94.82%2,316.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.04%-210.75億 | 18.52%1,354.83億 | 177.18%1,637.32億 | 45.14%-178.55億 | -26.79%335.46億 | -204.69%-439.4億 | 109.42%1,143.14億 | 169.71%590.7億 | -335.98%-325.49億 | 67.96%458.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.27%27.87億 | 126.02%56.8億 | 174.16%24.4億 | 66.16%-13.25億 | -46.89%7.85億 | -6.90%37.8億 | -39.03%25.13億 | -64.72%8.9億 | -442.22%-39.15億 | 2,539.29%14.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.17%4,252.95億 | 46.68%4,435.83億 | 46.68%4,435.83億 | 14.42%2,774.11億 | 6.33%2,965.91億 | 13.23%2,622.59億 | 62.95%3,024.19億 | 62.95%3,024.19億 | 50.44%2,424.6億 | 90.74%2,789.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.99%-180.09億 | 170.81%588.09億 | 912.97%902.89億 | 46.70%-150.42億 | 6.75%175.34億 | -176.14%-339.72億 | -47.24%217.16億 | -148.24%-111.06億 | -271.86%-282.2億 | 138.30%164.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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