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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.01%7,956.73億 | 46.55%1.02兆 | 73.11%6,961.37億 | -5.60%4,021.45億 | 2.58%4,260.17億 | 22.04%4,153.11億 | 40.55%3,403.08億 | 10.06%2,421.33億 | 11.10%2,200.05億 | 9.65%1,980.25億 |
| その他の非現金項目 | -504.55%-837.78億 | 16.36%-138.58億 | 5.92%-165.68億 | 29.05%-176.1億 | -314.71%-248.21億 | 190.89%115.6億 | -248.52%-127.18億 | 103.64%85.63億 | 193.80%42.05億 | -38.92%-44.83億 |
| 運転資金の増減額 | 85.15%-264.18億 | -28.39%-1,778.69億 | -366.24%-1,385.38億 | -24.96%-297.14億 | 56.85%-237.78億 | -16.85%-551.05億 | -4,291.73%-471.57億 | -93.59%11.25億 | 49.07%175.49億 | -58.08%117.72億 |
| -売上債権増減額 | -76.31%70.39億 | 124.94%297.18億 | -441.25%-1,191.62億 | -296.31%-220.16億 | 228.95%112.15億 | 79.43%-86.97億 | -79.94%-422.87億 | -216.46%-235.01億 | 244.25%201.8億 | -2,393.76%-139.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 95.47%-95.6億 | -205.31%-2,109.59億 | -1,672.63%-690.97億 | 89.44%-38.98億 | 24.84%-369.1億 | -261.23%-491.09億 | -228.00%-135.95億 | 224.81%106.21億 | -206.82%-85.1億 | -56.34%79.67億 |
| -前払費用増減額 | -2.79%28.18億 | 173.37%28.99億 | -196.15%-39.51億 | 14.81%41.09億 | -6.75%35.79億 | 20.09%38.38億 | 0.50%31.96億 | -18.46%31.8億 | -47.28%39億 | 161.41%73.98億 |
| 利息の支払額 | -5.19%-12.98億 | -51.23%-12.34億 | -42.91%-8.16億 | -12.40%-5.71億 | 32.36%-5.08億 | -25.38%-7.51億 | -13.45%-5.99億 | -12.82%-5.28億 | 40.15%-4.68億 | 11.84%-7.82億 |
| 利息の受取額 | 179.38%648.73億 | 232.47%232.2億 | -53.52%69.84億 | -24.31%150.26億 | 19.40%198.52億 | 41.55%166.27億 | 51.09%117.46億 | -14.88%77.74億 | 39.88%91.33億 | 10.08%65.29億 |
| 法人税等の支払額 | 21.73%-2,089.39億 | -81.04%-2,669.37億 | -45.41%-1,474.48億 | 5.96%-1,014.02億 | 11.32%-1,078.24億 | -62.57%-1,215.89億 | -18.91%-747.91億 | 14.59%-628.95億 | -7.08%-736.35億 | -65.48%-687.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.17%7,551.83億 | 42.36%7,880.13億 | 37.98%5,535.28億 | -2.72%4,011.76億 | 2.92%4,123.84億 | 20.41%4,006.87億 | 14.41%3,327.76億 | 3.28%2,908.72億 | 15.68%2,816.43億 | -6.27%2,434.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.29%-3,728.72億 | -52.63%-2,952.41億 | 16.75%-1,934.3億 | 13.40%-2,323.59億 | -18.44%-2,683億 | -41.65%-2,265.3億 | -18.76%-1,599.21億 | 8.37%-1,346.62億 | -71.10%-1,469.56億 | -28.89%-858.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.49%-30.61億 | -116.17%-38.5億 | -51.32%-17.81億 | -10.72%-11.77億 | 20.31%-10.63億 | 5.19%-13.34億 | -2.18%-14.07億 | -68.34%-13.77億 | -24.13%-8.18億 | 73.04%-6.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---35.52億 | --0 | ---19.66億 | ---- | ---- | ---- | ---25.16億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -41.44%599.99億 | 826.03%1,024.58億 | -166.72%-141.12億 | -205.36%-52.91億 | 252.23%50.22億 | 92.97%-32.99億 | -142.35%-469.3億 | 42.62%1,108.2億 | 244.69%777.01億 | 64.75%-537.01億 |
| その他の投資活動純額 | -7,705.04%-7,830.91億 | 125.05%102.97億 | -234.60%-410.99億 | 90.46%-122.83億 | -362.43%-1,287.81億 | 264.47%490.72億 | -227.03%-298.36億 | 125.57%234.87億 | -239.91%-918.5億 | -44.13%-270.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489.43%-1.1兆 | 26.50%-1,864.88億 | -1.20%-2,537.23億 | 36.45%-2,507.19億 | -117.32%-3,945.47億 | 23.59%-1,815.53億 | -18,648.17%-2,376.02億 | 100.77%12.81億 | 0.32%-1,665.99億 | 32.30%-1,671.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -159.49%-66.17億 | -575.75%-25.5億 | -88.04%5.36億 | -49.66%44.83億 | 1,978.90%89.06億 | -142.86%-4.74億 | 232.13%11.06億 | 145.99%3.33億 | 36.82%-7.24億 | 27.92%-11.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.43%-1,011.21億 | -6,043.89%-2,039.77億 | 39.71%-33.2億 | 39.93%-55.07億 | 89.69%-91.68億 | -6,617.74%-889.02億 | -53.92%13.64億 | 757.97%29.6億 | -61.50%3.45億 | -75.49%8.96億 |
| 配当金支払総額 | -8.13%-2,112.42億 | -62.15%-1,953.65億 | -31.79%-1,204.81億 | -4.59%-914.2億 | -17.09%-874.1億 | -40.06%-746.55億 | -8.81%-533.01億 | -9.54%-489.87億 | -5.04%-447.2億 | -0.16%-425.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.01%-504.86億 | -2,947.17%-216.67億 | -70.39%7.61億 | 148.44%25.7億 | -1,464.01%-53.06億 | -75.30%3.89億 | -82.71%15.75億 | 35.28%91.1億 | 3,246.73%67.34億 | 49.77%-2.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.77%-3,694.66億 | -245.75%-4,235.59億 | -34.44%-1,225.04億 | 3.12%-911.23億 | 42.84%-940.55億 | -229.04%-1,645.38億 | -34.43%-500.06億 | 4.47%-371.99億 | 10.57%-389.41億 | -5.28%-435.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.63%1.25兆 | 25.86%1.01兆 | 7.58%8,015.96億 | -10.05%7,451.25億 | 6.14%8,283.45億 | 6.43%7,804.49億 | 50.39%7,333.06億 | 15.04%4,876.04億 | 16.90%4,238.46億 | -0.13%3,625.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.91%-7,134.91億 | 0.38%1,779.66億 | 198.82%1,773.01億 | 177.85%593.34億 | -239.60%-762.18億 | 20.87%545.96億 | -82.28%451.68億 | 235.01%2,549.54億 | 132.22%761.03億 | 214.90%327.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.90%562.83億 | 101.76%604.54億 | 1,147.29%299.63億 | 59.13%-28.61億 | 11.57%-70.01億 | -505.58%-79.17億 | 114.37%19.52億 | -8.56%-135.84億 | -143.88%-125.13億 | 1.65%285.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -101.54%-100万 | 3,350.00%6,500万 | -100.00%-200万 | -100.08%-100万 | 5,191.30%12.17億 | -99.47%2,300万 | 2,478.57%43.32億 | 16,900.00%1.68億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.69%5,901.35億 | 23.63%1.25兆 | 25.86%1.01兆 | 7.58%8,015.96億 | -10.05%7,451.25億 | 6.14%8,283.45億 | 6.43%7,804.49億 | 50.39%7,333.06億 | 15.04%4,876.04億 | 16.90%4,238.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.70%3,777.05億 | 37.27%4,886.46億 | 117.32%3,559.72億 | 14.58%1,638.04億 | -17.17%1,429.56億 | 2.09%1,725.85億 | 9.35%1,690.58億 | 15.72%1,545.98億 | -14.41%1,335.98億 | -18.05%1,560.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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