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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.17%17.97億 | -53.52%12.21億 | -20.49%26.27億 | 24.54%33.04億 | 1.34%26.53億 | -18.65%26.18億 | 100.87%32.18億 | -13.26%16.02億 | 154.06%18.47億 | -20.55%7.27億 |
| その他の非現金項目 | -595.71%-14.61億 | 82.41%-2.1億 | -246.09%-11.94億 | -310.71%-3.45億 | 55.08%-8,400万 | -222.41%-1.87億 | -119.46%-5,800万 | 246.08%2.98億 | 65.89%-2.04億 | -195.37%-5.98億 |
| 運転資金の増減額 | -42.81%5.05億 | 231.95%8.83億 | 193.33%2.66億 | 82.27%-2.85億 | -222.39%-16.07億 | 179.24%13.13億 | -542.25%-16.57億 | -142.93%-2.58億 | 146.05%6.01億 | -60.52%-13.05億 |
| -売掛金増減額 | -101.27%-3,700万 | 1,890.41%29.06億 | 4.29%1.46億 | 119.07%1.4億 | -133.20%-7.34億 | 452.07%22.11億 | 50.98%-6.28億 | -161.65%-12.81億 | 327.35%20.78億 | 54.73%-9.14億 |
| -在庫増減額 | 469.42%10.27億 | 74.45%-2.78億 | -3,726.67%-10.88億 | 122.22%3,000万 | 80.66%-1.35億 | -224.42%-6.98億 | 1,120.00%5.61億 | -124.12%-5,500万 | 1,653.85%2.28億 | -98.37%1,300万 |
| 利息の支払額 | 12.66%-6,900万 | 30.70%-7,900万 | 5.79%-1.14億 | 3.97%-1.21億 | 10.00%-1.26億 | 6.67%-1.4億 | 17.13%-1.5億 | 9.95%-1.81億 | 11.06%-2.01億 | 16.91%-2.26億 |
| 利息の受取額 | 23.11%2.61億 | 21.84%2.12億 | -20.55%1.74億 | -23.16%2.19億 | 18.26%2.85億 | 73.38%2.41億 | -36.53%1.39億 | 7.88%2.19億 | 1.00%2.03億 | 28.85%2.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.00%-7.75億 | -29.42%-9.81億 | -44.66%-7.58億 | 9.19%-5.24億 | 4.15%-5.77億 | -31.73%-6.02億 | 29.04%-4.57億 | -107.07%-6.44億 | 65.67%-3.11億 | -33.24%-9.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.00%53.73億 | -16.08%36.06億 | 13.38%42.97億 | 38.52%37.9億 | -53.59%27.36億 | 57.62%58.95億 | 9.32%37.4億 | -27.70%34.21億 | 94.01%47.32億 | -20.97%24.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.37%-26.48億 | 18.09%-20.79億 | 4.08%-25.38億 | -132.51%-26.46億 | 28.74%-11.38億 | -7.04%-15.97億 | 41.92%-14.92億 | -3.30%-25.69億 | 0.76%-24.87億 | -36.64%-25.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 839.39%2.44億 | -114.35%-3,300万 | -86.25%2.3億 | 94.76%16.73億 | 110.54%8.59億 | 257.53%4.08億 | 49.90%-2.59億 | -0.78%-5.17億 | -482.95%-5.13億 | 85.74%-8,800万 |
| その他の投資活動純額 | 10.81%-3,300万 | 28.85%-3,700万 | 29.73%-5,200万 | 66.21%-7,400万 | -204.17%-2.19億 | -188.00%-7,200万 | 79.67%-2,500万 | -434.78%-1.23億 | 79.65%-2,300万 | -113.21%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.51%-24.37億 | 9.03%-21.47億 | -125.41%-23.6億 | -108.15%-10.47億 | 60.11%-5.03億 | 29.32%-12.61億 | 44.42%-17.84億 | -6.15%-32.1億 | -6.63%-30.24億 | -13.39%-28.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.92%-3.03億 | 40.64%-25.08億 | -597.64%-42.25億 | 988.46%8.49億 | 105.19%7,800万 | -129.12%-15.03億 | -1,950.00%-6.56億 | 94.09%-3,200万 | 46.75%-5.41億 | -458.24%-10.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 5.70%7.42億 | 1,571.43%7.02億 | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.53%-6.11億 | 2.93%-5.63億 | -76.83%-5.8億 | -0.31%-3.28億 | -33.47%-3.27億 | -50.31%-2.45億 | 0.00%-1.63億 | 0.00%-1.63億 | 0.00%-1.63億 | 0.00%-1.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -305.80%-2.8億 | -23.21%-6,900万 | 15.15%-5,600万 | 22.35%-6,600万 | 12.37%-8,500万 | -2.11%-9,700万 | -10.47%-9,500万 | 12.24%-8,600万 | -7.69%-9,800万 | 10.78%-9,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.68%-12.64億 | 23.63%-32.15億 | -507.16%-42.1億 | 343.29%10.34億 | 77.66%-4.25億 | -87.39%-19.02億 | -171.39%-10.15億 | 53.88%-3.74億 | 41.44%-8.11億 | -147.76%-13.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.38%98.21億 | -12.61%108.38億 | 42.39%124.02億 | 25.23%87.1億 | 58.14%69.55億 | 28.03%43.98億 | -7.83%34.35億 | 33.25%37.27億 | -34.48%27.97億 | 9.13%42.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.22%16.72億 | 22.75%-17.56億 | -160.18%-22.73億 | 108.90%37.77億 | -33.82%18.08億 | 190.33%27.32億 | 677.30%9.41億 | -118.17%-1.63億 | 150.34%8.97億 | -6,953.85%-17.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.78%5.64億 | 4.37%7.4億 | 934.12%7.09億 | -57.41%-8,500万 | 68.97%-5,400万 | -890.91%-1.74億 | 117.19%2,200万 | 40.47%-1.28億 | -171.43%-2.15億 | -8.79%3.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.40%-100万 | 24,900.00%2.48億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.77%120.57億 | -9.38%98.21億 | -12.61%108.38億 | 42.39%124.02億 | 25.23%87.1億 | 58.14%69.55億 | 28.03%43.98億 | -7.83%34.35億 | 33.73%37.27億 | -34.72%27.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.37%24.34億 | -16.69%14.63億 | 54.58%17.56億 | -28.15%11.36億 | -63.16%15.81億 | 194.11%42.91億 | 76.00%14.59億 | -62.28%8.29億 | 2,716.67%21.98億 | -108.40%-8,400万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
