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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.03%17.07億 | 3.13%15.53億 | 3.13%15.53億 | 8.78%17.48億 | -1.01%15.31億 | 6.33%15.38億 | 18.59%15.06億 | 18.59%15.06億 | 13.89%16.07億 | 13.42%15.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 11.03%17.07億 | 3.13%15.53億 | 3.13%15.53億 | 8.78%17.48億 | -1.01%15.31億 | 6.33%15.38億 | 18.59%15.06億 | 18.59%15.06億 | 13.89%16.07億 | 13.42%15.47億 |
| -現金 | ---- | -43.78%2.06億 | -43.78%2.06億 | ---- | ---- | ---- | 34.85%3.66億 | 34.85%3.66億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 18.19%13.47億 | 18.19%13.47億 | ---- | ---- | ---- | 14.17%11.4億 | 14.17%11.4億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -8.19%9.44億 | -23.10%7.9億 | -23.10%7.9億 | -22.24%9.27億 | -26.19%9.13億 | -14.83%10.28億 | -8.82%10.27億 | -8.82%10.27億 | 8.46%11.92億 | 6.07%12.37億 |
| -売掛金 | -10.28%6.46億 | -23.61%6.18億 | -23.61%6.18億 | -18.18%6.38億 | -23.61%6.35億 | -4.48%7.2億 | 13.16%8.09億 | 13.16%8.09億 | 8.28%7.8億 | -28.70%8.31億 |
| -売掛金総額 | ---- | -22.39%6.38億 | -22.39%6.38億 | ---- | ---- | ---- | 12.79%8.22億 | 12.79%8.22億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -53.06%-2,008.5万 | -53.06%-2,008.5万 | ---- | ---- | ---- | 6.07%-1,312.2万 | 6.07%-1,312.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -3.31%2.98億 | -21.19%1.72億 | -21.19%1.72億 | -29.94%2.89億 | -31.49%2.78億 | -32.00%3.09億 | -47.01%2.18億 | -47.01%2.18億 | 8.80%4.12億 | --4.05億 |
| 棚卸資産 | -43.33%7.92億 | -28.75%7.93億 | -28.75%7.93億 | -38.58%8.99億 | -26.32%10.26億 | 13.09%13.98億 | -2.13%11.13億 | -2.13%11.13億 | 53.68%14.64億 | 44.98%13.93億 |
| 前払費用 | ---- | -20.41%9,497.2万 | -20.41%9,497.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | --1.19億 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -5.92%7,630万 | -5.92%7,630万 | ---- | ---- | ---- | 207.20%8,110万 | 207.20%8,110万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -36.65%1,540万 | -44.32%1,577.6万 | -44.32%1,577.6万 | -49.71%1,546万 | -55.10%1,644.7万 | -32.26%2,431.1万 | -16.94%2,833.4万 | -16.94%2,833.4万 | -37.66%3,074.3万 | 10.80%3,663.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -29.35%688.1万 | 2,617.99%785.5万 | 2,617.99%785.5万 | 11.72%3,015.3万 | -83.39%3,224.5万 | 402.84%974万 | -99.71%28.9万 | -99.71%28.9万 | 129.17%2,698.9万 | 8,062.46%1.94億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.13億 | --0 | --4,128.7万 | --4,128.7万 | --2.26億 | ---- |
| 流動資産合計 | -13.31%34.66億 | -14.95%33.31億 | -14.95%33.31億 | -20.39%36.19億 | -8.52%40.32億 | 1.80%39.98億 | 6.00%39.16億 | 6.00%39.16億 | 29.04%45.47億 | 25.00%44.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.22%16.75億 | -0.33%16.95億 | -0.33%16.95億 | -5.00%16.31億 | -6.20%16.03億 | -0.03%17.31億 | 0.68%17.01億 | 0.68%17.01億 | 5.47%17.17億 | 10.37%17.09億 |
| -有形固定資産総額 | -3.22%16.75億 | -1.13%31.12億 | -1.13%31.12億 | -5.00%16.31億 | -6.20%16.03億 | -0.03%17.31億 | 1.91%31.48億 | 1.91%31.48億 | 5.47%17.17億 | 10.37%17.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 2.08%-14.17億 | 2.08%-14.17億 | ---- | ---- | ---- | -3.39%-14.47億 | -3.39%-14.47億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.16%4.46億 | -1.49%4.58億 | -1.49%4.58億 | 1.97%4.58億 | 6.20%4.59億 | 8.43%4.61億 | 11.31%4.65億 | 11.31%4.65億 | 9.49%4.5億 | 5.53%4.32億 |
| 投資総額 | 4.38%243.29億 | 4.76%237.93億 | 4.76%237.93億 | 0.54%235.11億 | 4.05%235.57億 | 6.14%233.08億 | 5.81%227.13億 | 5.81%227.13億 | 11.45%233.85億 | 9.09%226.41億 |
| -投資有価証券 | 4.76%240.12億 | 4.97%234.72億 | 4.97%234.72億 | 0.57%231.95億 | 4.20%232.13億 | 6.15%229.21億 | 6.01%223.61億 | 6.01%223.61億 | 11.79%230.64億 | 9.66%222.77億 |
| -金融商品投資 | ---- | -8.67%3.21億 | -8.67%3.21億 | ---- | ---- | ---- | -5.22%3.52億 | -5.22%3.52億 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 13.73%5,866.4万 | 13.73%5,866.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.46%5,158万 | 10.46%5,158万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | -12.52%2.63億 | -12.52%2.63億 | ---- | ---- | ---- | -7.47%3億 | -7.47%3億 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -18.02%3.17億 | ---- | ---- | -1.50%3.16億 | -5.48%3.44億 | 5.55%3.87億 | ---- | ---- | -8.38%3.21億 | -17.28%3.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.64%8,720.8万 | 6.52%8,824万 | 6.52%8,824万 | 3.66%8,344.8万 | 3.90%8,349.1万 | 2.51%8,254.9万 | -0.37%8,283.6万 | -0.37%8,283.6万 | 1.56%8,050.5万 | 2.87%8,035.7万 |
| -のれん | 0.00%7,023.2万 | 0.00%7,023.2万 | 0.00%7,023.2万 | 0.00%7,023.2万 | -1.36%7,023.2万 | -1.36%7,023.2万 | -1.36%7,023.2万 | -1.36%7,023.2万 | -1.36%7,023.2万 | 0.00%7,120.1万 |
| -その他の無形資産 | 37.83%1,697.6万 | 42.88%1,800.8万 | 42.88%1,800.8万 | 28.65%1,321.6万 | 44.81%1,325.9万 | 32.06%1,231.7万 | 5.52%1,260.4万 | 5.52%1,260.4万 | 27.30%1,027.3万 | 32.45%915.6万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -4.17%4,960.4万 | -21.85%4,352.6万 | -21.85%4,352.6万 | -48.77%3,111.6万 | -54.31%3,235.4万 | -46.09%5,176.5万 | 26.56%5,569.5万 | 26.56%5,569.5万 | 99.01%6,074.1万 | 141.21%7,081.8万 |
| 非流動資産合計 | 3.72%265.88億 | 4.24%260.78億 | 4.24%260.78億 | 0.09%257.15億 | 3.21%257.34億 | 5.52%256.34億 | 5.54%250.17億 | 5.54%250.17億 | 11.08%256.93億 | 9.26%249.33億 |
| 資産合計 | 1.42%300.54億 | 1.64%294.08億 | 1.64%294.08億 | -2.99%293.35億 | 1.45%297.66億 | 5.00%296.32億 | 5.60%289.33億 | 5.60%289.33億 | 13.45%302.39億 | 11.37%293.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -61.31%5.11億 | -68.35%4.31億 | -68.35%4.31億 | -63.98%5.61億 | -51.51%8.22億 | -14.62%13.21億 | 20.97%13.61億 | 20.97%13.61億 | 54.15%15.59億 | 60.82%16.96億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -63.10%792.2万 | -82.79%707.5万 | -82.79%707.5万 | -16.41%2,097.3万 | -96.15%512.6万 | -67.14%2,146.8万 | -61.72%4,111万 | -61.72%4,111万 | 4.16%2,509万 | -4.82%1.33億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -61.28%5.03億 | -67.90%4.24億 | -67.90%4.24億 | -64.76%5.4億 | -47.70%8.17億 | -12.31%12.99億 | 29.70%13.2億 | 29.70%13.2億 | 55.37%15.34億 | 70.86%15.63億 |
| -短期借入金 | -63.94%4.53億 | -70.46%3.78億 | -70.46%3.78億 | -66.84%4.95億 | -49.23%7.74億 | -12.99%12.56億 | 32.47%12.79億 | 32.47%12.79億 | 56.02%14.94億 | 72.15%15.24億 |
| -資本リース債務 | 16.06%5,003.8万 | 11.34%4,601.8万 | 11.34%4,601.8万 | 14.68%4,492.8万 | 12.96%4,350.4万 | 13.58%4,311.5万 | -21.22%4,133.2万 | -21.22%4,133.2万 | 34.30%3,917.8万 | 31.88%3,851.3万 |
| 未払金 | -11.55%4.52億 | -8.12%2.82億 | -8.12%2.82億 | -38.35%5.2億 | -41.30%4.3億 | -10.62%5.11億 | -28.09%3.07億 | -28.09%3.07億 | 97.63%8.43億 | 63.73%7.33億 |
| -買掛金 | -40.54%1.74億 | -14.10%1.93億 | -14.10%1.93億 | -57.48%2.32億 | -62.83%1.87億 | -12.88%2.93億 | -30.91%2.25億 | -30.91%2.25億 | 159.08%5.45億 | 13.97%5.02億 |
| -未払い法人所得税 | 32.32%1,238万 | 254.14%967.5万 | 254.14%967.5万 | 172.71%742.6万 | 133.96%1,131.9万 | 130.61%935.6万 | -29.06%273.2万 | -29.06%273.2万 | -61.25%272.3万 | -30.28%483.8万 |
| -その他の未払金 | 27.33%2.65億 | -0.11%7,878.8万 | -0.11%7,878.8万 | -5.01%2.81億 | 2.83%2.32億 | -9.81%2.08億 | -18.54%7,887.2万 | -18.54%7,887.2万 | 41.22%2.95億 | --2.26億 |
| 現行支給額 | ---- | --1,888万 | --1,888万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.52%96万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 49.41%1.85億 | 49.41%1.85億 | ---- | ---- | ---- | -2.27%1.24億 | -2.27%1.24億 | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.49億 | --0 | --420.5万 | --420.5万 | --6,852.9万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- |
| 流動負債 | -47.44%9.63億 | -48.96%9.17億 | -48.96%9.17億 | -55.79%10.81億 | -34.09%16.01億 | -13.58%18.31億 | 6.94%17.96億 | 6.94%17.96億 | 69.97%24.45億 | 61.61%24.3億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 11.48%4.7億 | 25.05%5.11億 | 25.05%5.11億 | 6.76%4.32億 | 3.02%4.11億 | 2.64%4.22億 | 1.35%4.09億 | 1.35%4.09億 | 22.73%4.05億 | 41.41%3.99億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 11.48%4.7億 | 25.05%5.11億 | 25.05%5.11億 | 6.76%4.32億 | 3.02%4.11億 | 2.64%4.22億 | 1.35%4.09億 | 1.35%4.09億 | 22.73%4.05億 | 41.41%3.99億 |
| -長期借入金 | -20.55%5,344万 | -19.28%5,544.4万 | -19.28%5,544.4万 | -11.00%6,362万 | -5.44%6,629.5万 | -2.63%6,726.4万 | -49.99%6,869.1万 | -49.99%6,869.1万 | -35.72%7,148.5万 | 23.02%7,011万 |
| -リース債務 | 17.55%4.17億 | 34.00%4.56億 | 34.00%4.56億 | 10.57%3.68億 | 4.83%3.45億 | 3.70%3.55億 | 27.87%3.4億 | 27.87%3.4億 | 52.46%3.33億 | 46.05%3.29億 |
| 長期積立金 | 9.66%5,183.5万 | 14.41%5,185万 | 14.41%5,185万 | 16.74%4,727万 | 25.16%4,727万 | 42.07%4,727万 | 36.21%4,532万 | 36.21%4,532万 | 41.48%4,049.1万 | 31.96%3,776.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 10.81%1.29億 | 2.90%1.18億 | 2.90%1.18億 | 4.41%1.15億 | 2.48%1.12億 | 11.65%1.16億 | 13.13%1.14億 | 13.13%1.14億 | -11.61%1.1億 | 0.43%1.09億 |
| 非流動負債合計 | 11.20%6.51億 | 19.74%6.81億 | 19.74%6.81億 | 7.02%5.94億 | 4.44%5.71億 | 6.74%5.85億 | 5.72%5.68億 | 5.72%5.68億 | 14.99%5.55億 | 30.13%5.47億 |
| 負債合計 | -33.23%16.14億 | -32.44%15.97億 | -32.44%15.97億 | -44.16%16.75億 | -27.01%21.72億 | -9.40%24.17億 | 6.64%23.64億 | 6.64%23.64億 | 56.15%30億 | 54.73%29.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 |
| -普通株式 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 | 0.00%14.29億 |
| 利益剰余金 | ---- | 3.80%210.58億 | 3.80%210.58億 | ---- | ---- | ---- | 8.34%202.86億 | 8.34%202.86億 | 9.06%198.79億 | 7.37%192.7億 |
| その他の引当金 | 5.07%263.25億 | 12.99%46.5億 | 12.99%46.5億 | 394.91%255.25億 | 417.96%254.17億 | 7.11%250.54億 | -3.79%41.15億 | -3.79%41.15億 | 19.22%51.57億 | 14.13%49.07億 |
| 株主資本 | 4.80%277.55億 | 5.06%271.37億 | 5.06%271.37億 | 1.84%269.54億 | 4.84%268.46億 | 6.70%264.83億 | 5.73%258.31億 | 5.73%258.31億 | 10.35%264.66億 | 8.15%256.06億 |
| 少数株主持分 | -6.34%6.86億 | -8.56%6.75億 | -8.56%6.75億 | -8.74%7.05億 | -1.36%7.48億 | -0.08%7.32億 | -1.49%7.38億 | -1.49%7.38億 | 3.16%7.73億 | 1.57%7.58億 |
| 資本合計 | 4.50%284.4億 | 4.68%278.11億 | 4.68%278.11億 | 1.54%276.6億 | 4.66%275.94億 | 6.50%272.15億 | 5.51%265.69億 | 5.51%265.69億 | 10.14%272.39億 | 7.95%263.64億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
