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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 305.45%9,128万 | 452.18%7.78億 | 9.07%1.2億 | 51.50%3.37億 | 938.27%2.99億 | 110.23%2,251.3万 | 132.21%1.41億 | 228.59%1.1億 | 758.15%2.23億 | 109.85%2,879.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.43%3.68億 | -33.86%14.88億 | -0.99%4.42億 | -50.94%3.99億 | -69.04%2.33億 | 73.58%4.15億 | 50.22%22.5億 | -9.28%4.46億 | 95.89%8.13億 | 420.04%7.52億 |
| 非現金項目調整合計 | 21.31%-2.44億 | 43.37%-10.71億 | -21.25%-4億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1億 | -24.18%-18.91億 | 37.23%-3.3億 | -25.94%-5.79億 | -484.71%-7.39億 |
| -減価償却 | ---- | 2.12%1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.56%1.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 343.79%1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 633.57%3,050.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.00%-82.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 38.94%-13.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.30%-21.82億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -413.45%-1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.39%4,298.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 172.76%1,654.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%-2,273.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 21.31%-2.44億 | -2.48%4,491.6万 | -55.47%7.16億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1億 | 251.30%4,605.6万 | 59.11%16.07億 | -25.94%-5.79億 | -484.71%-7.39億 |
| 運転資金の増減額 | 60.64%-3,256.1万 | 265.09%3.61億 | 1,351.30%7,824.4万 | 1,891.78%2億 | 950.57%1.65億 | 61.86%-8,272.2万 | 47.08%-2.19億 | 87.80%-625.3万 | -199.40%-1,115.2万 | 105.07%1,574.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 205.09%1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.97%-1.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 1,806.94%1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.75%-940.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 140.09%4,355.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.48%-1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 96.70%-485.3万 | -95.58%206.3万 | -135.06%-2.04億 | 198.40%1.47億 | 241.91%2.05億 | 38.48%-1.47億 | 336.78%4,665.7万 | 44.69%5.81億 | -463.89%-1.5億 | 55.23%-1.45億 |
| -その他流動負債の変動 | -142.94%-2,770.8万 | ---- | ---- | -62.27%5,233.9万 | -124.90%-3,996.4万 | 186.76%6,453.3万 | ---- | ---- | 562.91%1.39億 | 1,160.52%1.6億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -93.42%-1,011万 | -8.16%-3,178.7万 | -77.96%-1,368.5万 | -57.74%-1,252万 | 93.60%-35.5万 | 36.35%-522.7万 | 45.49%-2,939万 | 36.59%-769万 | 8.02%-793.7万 | 58.94%-555.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.57%8,117万 | 569.15%7.47億 | 3.88%1.06億 | 51.27%3.25億 | 1,184.70%2.99億 | 107.57%1,728.6万 | 122.70%1.12億 | 204.71%1.02億 | 605.62%2.15億 | 107.60%2,324.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.04%-6,755.7万 | -74.87%-1.74億 | -534.26%-6,486.6万 | 28.66%-4,200.6万 | 50.66%-2,871.5万 | -1,710.04%-3,881.8万 | 46.13%-9,973.2万 | 193.61%1,493.7万 | 43.39%-5,888.4万 | -71.51%-5,819.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 800.18%1.28億 | --0 | 5,398.29%7,417.6万 | 19.91%-16.9万 | 505.13%5,404.4万 | 137.49%1,422.5万 | 852.18%690.5万 | -103.94%-140万 | 99.62%-21.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 60.42%-1,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.16%-3,342.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.33%578.4万 | -775.50%-675.5万 | -186.62%-3,593.6万 | 57.79%1,034.8万 | 171.68%1,015.8万 | 167.66%867.5万 | 106.43%100万 | 55.74%-1,253.8万 | 71.99%655.8万 | -16.05%373.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -25.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -127.73%-76.1万 | 29.11%-41.4万 | -0.73%-13.8万 | ---- | ---- | 105.01%274.4万 | 79.98%-58.4万 | 72.87%-13.7万 | ---- |
| 受領配当金 | 3,858.33%237.5万 | 7.32%6.89億 | 1.00%749.2万 | 5.47%2.46億 | 10.48%4.36億 | -99.17%6万 | -19.04%6.42億 | -73.91%741.8万 | 25.81%2.33億 | -30.59%3.94億 |
| 受領利息 | -23.10%334.3万 | 73.81%1,782.6万 | 4.76%480万 | 79.92%492.8万 | 67.46%375.1万 | 525.47%434.7万 | 125.36%1,025.6万 | 257.13%458.2万 | 101.84%273.9万 | 138.81%224万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 169.17%4,015.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%1,491.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298.16%-5,607万 | 23.18%6.8億 | -2,901.49%-6,199.7万 | 61.18%2.93億 | 11.53%4.2億 | 409.96%2,829.6万 | 12.98%5.52億 | 106.53%221.3万 | 49.90%1.82億 | -12.97%3.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 245.36%7,378.5万 | -330.92%-6.75億 | -0.36%-1.15億 | -265.42%-2.64億 | -435.01%-2.45億 | -112.48%-5,076.1万 | -52.15%2.92億 | -416.73%-1.15億 | -158.33%-7,235.9万 | -80.34%7,303.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.53%-1,594.9万 | -19.18%-5,290.3万 | -3.23%-1,238.4万 | -1.18%-1,256.2万 | -31.11%-1,390.9万 | -49.93%-1,404.8万 | -78.36%-4,439.1万 | -92.29%-1,199.7万 | -196.51%-1,241.5万 | -2.31%-1,060.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -11.35%-6.29億 | -55.33%-6,018.6万 | 0.00%-1.71億 | ---- | ---- | 18.15%-5.65億 | -736.35%-3,874.8万 | -18.35%-1.71億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 93.63%-200.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3,153.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 70.55%-515.4万 | -1.05%-5,259.8万 | 69.64%-532.6万 | 9.51%-1,331.1万 | -55.22%-1,646.3万 | -90.34%-1,749.8万 | -118.02%-5,205.4万 | -138.09%-1,754.5万 | -125.82%-1,471万 | -82.42%-1,060.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 548.49%407.9万 | ---35.5万 | --0 | --0 | --443.4万 | -75.99%62.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.32%5,067.4万 | -281.56%-14.06億 | 11.23%-1.62億 | -70.62%-4.61億 | -121.63%-6.73億 | -128.18%-1.09億 | -193.83%-3.68億 | -1,110.25%-1.83億 | -774.53%-2.7億 | -65.52%-3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.05%16.29億 | 23.16%15.97億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 | 23.16%15.97億 | -8.72%12.96億 | 19.40%16.84億 | 13.65%15.47億 | 2.06%14.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.73%7,577.4万 | -93.16%2,016.6万 | -50.66%-1.18億 | 24.10%1.56億 | -52.62%4,564.5万 | -142.32%-6,382.2万 | 329.27%2.95億 | 30.79%-7,841.5万 | 163.28%1.26億 | 271.02%9,633.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.74%223.2万 | 132.28%1,259.9万 | 96.13%-36.7万 | -116.22%-184.4万 | 118.85%987.9万 | 610.98%493.1万 | 15.23%542.4万 | -755.14%-949.2万 | 611.77%1,136.7万 | 726.74%451.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.03%17.07億 | 2.05%16.29億 | 2.05%16.29億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 | 23.16%15.97億 | 23.16%15.97億 | 19.40%16.84億 | 13.65%15.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.08%1,303.1万 | 6,945.46%5.71億 | -65.08%4,116.4万 | 82.32%2.82億 | 4,762.61%2.7億 | 91.61%-2,169万 | 101.19%810.9万 | 201.81%1.18億 | 205.06%1.55億 | 98.30%-578.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
