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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.64%36.42億 | 28.40%26.85億 | 44.71%20.91億 | 47.69%14.45億 | --9.79億 |
| その他の非現金項目 | 2,016.72%1.69億 | -138.90%-882万 | 1,637.47%2,267.4万 | 114.49%130.5万 | ---900.9万 |
| 運転資金の増減額 | 362.36%1.88億 | 48.13%-7,147.2万 | -1,119.70%-1.38億 | -27.00%-1,129.8万 | ---889.6万 |
| -売掛金増減額 | 8.40%-1.78億 | -1.65%-1.94億 | -15.46%-1.91億 | -177.26%-1.65億 | ---5,964.5万 |
| -在庫増減額 | -8.58%318.4万 | 378.43%348.3万 | 123.54%72.8万 | -375.69%-309.2万 | ---65万 |
| -前払費用増減額 | 65.17%-1,392.8万 | 6.53%-3,998.9万 | -548.45%-4,278.2万 | 115.75%954万 | ---6,056.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.27%5,387.6万 | --4,233.1万 | ---- | --114.1万 | ---- |
| 利息の支払額 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 0.35%319.6万 | 0.31%318.5万 | -5.45%317.5万 | 6.37%335.8万 | --315.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.27%-10.07億 | -77.41%-8.3億 | -6.54%-4.68億 | -68.35%-4.39億 | ---2.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.73%33.08億 | 16.93%18.1億 | 52.09%15.48億 | 38.05%10.18億 | --7.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 63.98%-2,832.2万 | -60.62%-7,863万 | -94.10%-4,895.3万 | 55.85%-2,522.1万 | ---5,712.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.11%-160万 | ---1,469.6万 | ---- | ---- | ---282.5万 |
| 事業取引の純額 | -13.76%-6.12億 | ---5.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,202.65%1,913.1万 | -100.86%-173.5万 | 36,233.57%2.01億 | ---55.7万 |
| その他の投資活動純額 | 97.20%-267.7万 | -1,026.86%-9,558万 | 74.33%-848.2万 | 44.33%-3,304.2万 | ---5,935.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.92%-6.45億 | -1,096.33%-7.08億 | -141.38%-5,917万 | 219.31%1.43億 | ---1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,341.51%7.03億 | -45.88%4,877.4万 | --9,011.4万 | ---- | --443.1万 |
| 配当金支払総額 | -25.44%-3.6億 | -40.12%-2.87億 | -57.69%-2.05億 | ---1.3億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,848.2万 | ---- | -252.94%-1,049.9万 | --686.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.11%1.36億 | -90.19%-2.38億 | -1.83%-1.25億 | -2,878.94%-1.23億 | --443.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.72%54.79億 | 41.94%46.15億 | 46.89%32.51億 | 40.01%22.13億 | --15.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.05%27.99億 | -36.65%8.64億 | 31.39%13.64億 | 66.87%10.38億 | --6.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,059.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.10%82.78億 | 18.72%54.79億 | 41.94%46.15億 | 46.89%32.51億 | --22.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.90%32.78億 | 8.83%16.32億 | 51.02%14.99億 | 46.55%9.93億 | --6.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
