日本市場銘柄情報

4072 電算システムホールディングス

銘柄追加

2,823
-24-0.84%

20分遅延休場 07/26 15:00 JST

304.76億時価総額15.04前年PER

電算システムホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-2.79%31.67億

5.95%32.58億

--30.75億

その他の非現金項目

-97.44%500万

1,400.00%1.95億

---1,500万

運転資金の増減額

262.03%17.92億

-2,472.09%-11.06億

---4,300万

-売掛金増減額

115.39%2.69億

-52.00%-17.48億

---11.5億

-在庫増減額

166.42%4.49億

-180.29%-6.76億

--8.42億

-前払費用増減額

30.52%-12.2億

-709.22%-17.56億

---2.17億

-その他流動資産の変動

3.91%21.79億

267.25%20.97億

--5.71億

-その他流動負債の変動

233.21%3.57億

-61.45%-2.68億

---1.66億

利息の支払額

-22.22%-1,100万

-80.00%-900万

---500万

利息の受取額

2.70%3,800万

32.14%3,700万

--2,800万

支払済みの税金還付金

-12.95%-11.69億

23.05%-10.35億

---13.45億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

188.73%55.06億

-24.56%19.07億

--25.28億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-17.51%-3.49億

16.57%-2.97億

---3.56億

無形資産取引の純額

-97.46%-4.66億

7.81%-2.36億

---2.56億

事業取引の純額

--0

-56.69%-10.31億

---6.58億

投資商品取引の純額

89.40%-1,600万

-620.69%-1.51億

--2,900万

受領配当金

-61.90%800万

-25.00%2,100万

--2,800万

その他の投資活動純額

-20.83%-2,900万

-84.62%-2,400万

---1,300万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

50.41%-8.52億

-40.13%-17.18億

---12.26億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-89.14%4,300万

196.12%3.96億

---4.12億

株式発行/消却（ネット）

---5.44億

--0

--0

配当金支払総額

2.76%-3.88億

-31.25%-3.99億

---3.04億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-2,500.00%-5,200万

33.33%-200万

---300万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-18,720.00%-9.41億

99.30%-500万

---7.19億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

1.98%91.04億

6.99%89.27億

--83.44億

現金及び現金同等物の純増減額

1,917.93%37.13億

-68.44%1.84億

--5.83億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

83.33%-100万

---600万

--0

その他の現金調整外における現金変更

----

---100万

----

現金及び現金同等物の期末残高

40.77%128.16億

1.98%91.04億

--89.27億

フリーキャッシュ・フロー

250.52%46.83億

-30.27%13.36億

--19.16億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-2.79%31.67億	5.95%32.58億	--30.75億
その他の非現金項目	-97.44%500万	1,400.00%1.95億	---1,500万
運転資金の増減額	262.03%17.92億	-2,472.09%-11.06億	---4,300万
-売掛金増減額	115.39%2.69億	-52.00%-17.48億	---11.5億
-在庫増減額	166.42%4.49億	-180.29%-6.76億	--8.42億
-前払費用増減額	30.52%-12.2億	-709.22%-17.56億	---2.17億
-その他流動資産の変動	3.91%21.79億	267.25%20.97億	--5.71億
-その他流動負債の変動	233.21%3.57億	-61.45%-2.68億	---1.66億
利息の支払額	-22.22%-1,100万	-80.00%-900万	---500万
利息の受取額	2.70%3,800万	32.14%3,700万	--2,800万
支払済みの税金還付金	-12.95%-11.69億	23.05%-10.35億	---13.45億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	188.73%55.06億	-24.56%19.07億	--25.28億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-17.51%-3.49億	16.57%-2.97億	---3.56億
無形資産取引の純額	-97.46%-4.66億	7.81%-2.36億	---2.56億
事業取引の純額	--0	-56.69%-10.31億	---6.58億
投資商品取引の純額	89.40%-1,600万	-620.69%-1.51億	--2,900万
受領配当金	-61.90%800万	-25.00%2,100万	--2,800万
その他の投資活動純額	-20.83%-2,900万	-84.62%-2,400万	---1,300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	50.41%-8.52億	-40.13%-17.18億	---12.26億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-89.14%4,300万	196.12%3.96億	---4.12億
株式発行/消却（ネット）	---5.44億	--0	--0
配当金支払総額	2.76%-3.88億	-31.25%-3.99億	---3.04億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-2,500.00%-5,200万	33.33%-200万	---300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,720.00%-9.41億	99.30%-500万	---7.19億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	1.98%91.04億	6.99%89.27億	--83.44億
現金及び現金同等物の純増減額	1,917.93%37.13億	-68.44%1.84億	--5.83億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	83.33%-100万	---600万	--0
その他の現金調整外における現金変更	----	---100万	----
現金及び現金同等物の期末残高	40.77%128.16億	1.98%91.04億	--89.27億
フリーキャッシュ・フロー	250.52%46.83億	-30.27%13.36億	--19.16億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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