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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -808.69%-7.53億 | -143.26%-8,287.8万 | -49.23%1.92億 | 296.84%3.77億 | --9,507.2万 |
| その他の非現金項目 | -18.06%-1,630.5万 | 78.73%-1,381.1万 | -148.97%-6,493.5万 | 578.15%1.33億 | ---2,773.5万 |
| 運転資金の増減額 | 83.69%-2,962.7万 | -214.38%-1.82億 | 191.83%1.59億 | -553.64%-1.73億 | --3,812.9万 |
| -売掛金増減額 | 251.55%1.46億 | -268.65%-9,644.7万 | 190.48%5,718.6万 | -1,777.39%-6,320.4万 | --376.8万 |
| -在庫増減額 | -379.09%-2.47億 | -152.08%-5,145.3万 | 189.06%9,880.1万 | -291.72%-1.11億 | --5,786.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 349.16%7,446.9万 | ---2,988.8万 | ---- | ---100.7万 | ---- |
| 利息の支払額 | -67.69%-157.8万 | 44.22%-94.1万 | 78.16%-168.7万 | -156.42%-772.6万 | ---301.3万 |
| 利息の受取額 | -36.36%7,000 | -54.17%1.1万 | -4.00%2.4万 | 19.05%2.5万 | --2.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 151.61%3,900.5万 | 43.03%-7,558万 | -182.64%-1.33億 | -502.09%-4,694万 | --1,167.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.24%-2.51億 | -227.92%-2.74億 | -40.14%2.14億 | 108.80%3.58億 | --1.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -61.38%-6,532万 | -158.25%-4,047.5万 | 77.93%-1,567.3万 | 8.90%-7,102.1万 | ---7,795.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.34%-7,366万 | -19.01%-1.4億 | -376.64%-1.18億 | 21.36%-2,465.7万 | ---3,135.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.06%-360.2万 | 0.00%-360.4万 | 0.00%-360.4万 | 0.11%-360.4万 | ---360.8万 |
| その他の投資活動純額 | 77.87%-120.2万 | ---543.1万 | ---- | 93.23%-100.5万 | ---1,484.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.08%-1.44億 | -38.43%-1.89億 | -36.41%-1.37億 | 21.51%-1億 | ---1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 980.20%7.8億 | 86.18%-8,866.7万 | -218.07%-6.42億 | 3,325.14%5.43億 | --1,586.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.89%51.8万 | 5,049.77%4.76億 | --924万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.37%-2,492.6万 | 6.20%-3,340万 | -75.00%-3,560.7万 | 0.00%-2,034.7万 | ---2,034.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,000,200.00%-2,000.3万 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.45%7.35億 | 151.60%3.46億 | -228.97%-6.71億 | 4,759.13%5.2億 | ---1,116.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.32%3.85億 | -54.14%5.02億 | 245.10%10.95億 | 11.26%3.17億 | --2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 390.26%3.4億 | 80.25%-1.17億 | -176.34%-5.93億 | 2,302.94%7.77億 | --3,235.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.57%-1.4万 | -91.20%4.9万 | 50.13%55.7万 | 255.88%37.1万 | ---23.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.32%7.25億 | -23.32%3.85億 | -54.14%5.02億 | 245.10%10.95億 | --3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.08%-3.9億 | -661.59%-4.54億 | -69.13%8,087.8万 | 322.71%2.62億 | --6,197.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
