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4074 ラキール

銘柄追加

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60.77億時価総額11.55前年PER

ラキールの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

10.20%8.06億

48.59%7.31億

102.45%4.92億

61.23%2.43億

--1.51億

その他の非現金項目

-3,259.50%-3,807.2万

-95.26%120.5万

181.98%2,541.5万

-49.74%901.3万

--1,793.4万

運転資金の増減額

-150.83%-2.07億

285.33%4.06億

-406.61%-2.19億

280.89%7,150.5万

---3,953万

-売上債権増減額

-198.66%-3.27億

199.16%3.32億

-2,112.69%-3.34億

-83.84%1,661.7万

--1.03億

-棚卸資産増減額

-748.35%-1,023.1万

-26.98%157.8万

-92.79%216.1万

27.11%2,996.9万

--2,357.8万

-その他流動資産の変動

-66.27%-2,688.3万

21.38%-1,616.8万

-303.18%-2,056.4万

187.43%1,012.1万

---1,157.6万

-その他流動負債の変動

-55.44%3,246.4万

707.94%7,285.2万

-86.26%901.7万

135.37%6,562万

--2,788万

利息の支払額

31.74%-519万

17.77%-760.3万

-3.56%-924.6万

-12.59%-892.8万

---793万

利息の受取額

1,362.36%260.3万

117.07%17.8万

-38.35%8.2万

-23.56%13.3万

--17.4万

法人税等の支払額

-8.59%-2.66億

-148.14%-2.45億

-940.36%-9,854.3万

93.58%-947.2万

---1.48億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-46.01%6.68億

202.10%12.38億

-15.71%4.1億

247.14%4.86億

--1.4億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-246.69%-1,161.4万

95.59%-335万

-57.04%-7,593.6万

-31.36%-4,835.5万

---3,681.1万

無形資産取引の純額

-78.18%-4.91億

-21.77%-2.75億

21.72%-2.26億

-57.62%-2.89億

---1.83億

投資商品取引の純額

-821.28%-6億

---6,512.7万

--0

----

----

その他の投資活動純額

----

-1,680.67%-1,545.9万

100.62%97.8万

-48.08%-1.57億

---1.06億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-206.76%-11.02億

-19.33%-3.59億

39.03%-3.01億

-51.56%-4.94億

---3.26億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

59.48%-7,570.4万

2.88%-1.87億

-137.06%-1.92億

556.18%5.19億

---1.14億

株式発行/消却（ネット）

-49.09%240.5万

-99.64%472.4万

1,595.15%13.29億

12,965.83%7,839.5万

--60万

資金管理によるキャッシュ・フロー

0.00%-1,000

99.98%-1,000

---443.7万

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

53.82%-9,486.3万

-118.52%-2.05億

90.02%11.09億

527.50%5.84億

---1.37億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

25.65%32.3億

94.23%25.71億

77.79%13.24億

-30.57%7.44億

--10.72億

現金及び現金同等物の純増減額

-178.53%-5.29億

-44.71%6.73億

111.45%12.18億

278.63%5.76億

---3.22億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

118.70%260.8万

-147.30%-1,394.7万

803.06%2,948.5万

159.81%326.5万

---545.9万

その他の現金調整外における現金変更

----

-200.00%-1,000

-50.00%1,000

200.00%2,000

---2,000

現金及び現金同等物の期末残高

-16.29%27.04億

25.65%32.3億

94.23%25.71億

77.79%13.24億

--7.44億

フリーキャッシュ・フロー

-82.68%1.66億

790.73%9.59億

-27.67%1.08億

271.05%1.49億

---8,704.9万

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	10.20%8.06億	48.59%7.31億	102.45%4.92億	61.23%2.43億	--1.51億
その他の非現金項目	-3,259.50%-3,807.2万	-95.26%120.5万	181.98%2,541.5万	-49.74%901.3万	--1,793.4万
運転資金の増減額	-150.83%-2.07億	285.33%4.06億	-406.61%-2.19億	280.89%7,150.5万	---3,953万
-売上債権増減額	-198.66%-3.27億	199.16%3.32億	-2,112.69%-3.34億	-83.84%1,661.7万	--1.03億
-棚卸資産増減額	-748.35%-1,023.1万	-26.98%157.8万	-92.79%216.1万	27.11%2,996.9万	--2,357.8万
-その他流動資産の変動	-66.27%-2,688.3万	21.38%-1,616.8万	-303.18%-2,056.4万	187.43%1,012.1万	---1,157.6万
-その他流動負債の変動	-55.44%3,246.4万	707.94%7,285.2万	-86.26%901.7万	135.37%6,562万	--2,788万
利息の支払額	31.74%-519万	17.77%-760.3万	-3.56%-924.6万	-12.59%-892.8万	---793万
利息の受取額	1,362.36%260.3万	117.07%17.8万	-38.35%8.2万	-23.56%13.3万	--17.4万
法人税等の支払額	-8.59%-2.66億	-148.14%-2.45億	-940.36%-9,854.3万	93.58%-947.2万	---1.48億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-46.01%6.68億	202.10%12.38億	-15.71%4.1億	247.14%4.86億	--1.4億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-246.69%-1,161.4万	95.59%-335万	-57.04%-7,593.6万	-31.36%-4,835.5万	---3,681.1万
無形資産取引の純額	-78.18%-4.91億	-21.77%-2.75億	21.72%-2.26億	-57.62%-2.89億	---1.83億
投資商品取引の純額	-821.28%-6億	---6,512.7万	--0	----	----
その他の投資活動純額	----	-1,680.67%-1,545.9万	100.62%97.8万	-48.08%-1.57億	---1.06億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-206.76%-11.02億	-19.33%-3.59億	39.03%-3.01億	-51.56%-4.94億	---3.26億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	59.48%-7,570.4万	2.88%-1.87億	-137.06%-1.92億	556.18%5.19億	---1.14億
株式発行/消却（ネット）	-49.09%240.5万	-99.64%472.4万	1,595.15%13.29億	12,965.83%7,839.5万	--60万
資金管理によるキャッシュ・フロー	0.00%-1,000	99.98%-1,000	---443.7万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	53.82%-9,486.3万	-118.52%-2.05億	90.02%11.09億	527.50%5.84億	---1.37億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	25.65%32.3億	94.23%25.71億	77.79%13.24億	-30.57%7.44億	--10.72億
現金及び現金同等物の純増減額	-178.53%-5.29億	-44.71%6.73億	111.45%12.18億	278.63%5.76億	---3.22億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	118.70%260.8万	-147.30%-1,394.7万	803.06%2,948.5万	159.81%326.5万	---545.9万
その他の現金調整外における現金変更	----	-200.00%-1,000	-50.00%1,000	200.00%2,000	---2,000
現金及び現金同等物の期末残高	-16.29%27.04億	25.65%32.3億	94.23%25.71億	77.79%13.24億	--7.44億
フリーキャッシュ・フロー	-82.68%1.66億	790.73%9.59億	-27.67%1.08億	271.05%1.49億	---8,704.9万
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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