カオナビ
4435
イタミアート
168A
アライドテレシスホールディングス
6835
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
ミガロホールディングス
5535
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.96%7,307.9万 | -6.31%1.62億 | 21.49%1.73億 | 120.03%1.43億 | 114.21%6,478.2万 | --3,024.2万 |
| その他の非現金項目 | -224.42%-1,034.9万 | -169.17%-319万 | -80.87%461.2万 | 2,401.56%2,411.5万 | 107.27%96.4万 | ---1,325.1万 |
| 運転資金の増減額 | 7.45%3,207.8万 | 138.09%2,985.3万 | -29,251.31%-7,836.8万 | -100.36%-26.7万 | 145.21%7,491.4万 | --3,055.1万 |
| -売上債権増減額 | 404.80%3,944.1万 | 77.93%-1,294万 | -131.57%-5,863.7万 | -204.89%-2,532.1万 | 130.62%2,414万 | ---7,884万 |
| -前払費用増減額 | 115.66%42.2万 | ---269.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -57.31%1,736.6万 | 11,959.18%4,067.7万 | 92.60%-34.3万 | -119.29%-463.8万 | -75.52%2,404万 | --9,819.6万 |
| 利息の支払額 | 94.92%-4.5万 | 44.73%-88.6万 | 50.72%-160.3万 | 28.54%-325.3万 | 11.15%-455.2万 | ---512.3万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 300.00%8,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -28.06%-5,442.7万 | 7.21%-4,250万 | -15,693.10%-4,580万 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.42%2.3億 | 104.46%2.75億 | -39.24%1.35億 | 19.82%2.22億 | 92.80%1.85億 | --9,592.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.13%-600.9万 | -4.72%-872.5万 | -120.36%-833.2万 | -88.39%-378.1万 | -366.74%-200.7万 | ---43万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.38%-2.32億 | -16.01%-2.11億 | -174.83%-1.81億 | -20.94%-6,602.6万 | 6.73%-5,459.2万 | ---5,853.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.73%-2.38億 | -15.51%-2.19億 | -171.88%-1.9億 | -23.33%-6,980.7万 | 4.01%-5,660万 | ---5,896.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 87.98%-800万 | -63.63%-6,653.8万 | 49.76%-4,066.4万 | -297.83%-8,094.2万 | 123.33%4,091.4万 | --1,832万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.66%1,919万 | 289.40%1,766万 | -100.92%-932.4万 | --10.14億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.89%1,119万 | 2.22%-4,887.8万 | -105.36%-4,998.8万 | 2,181.01%9.33億 | 123.33%4,091.4万 | --1,832万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.55%13.07億 | -7.48%13億 | 339.27%14.05億 | 112.43%3.2億 | 58.03%1.51億 | --9,526.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.44%292万 | 106.85%719.9万 | -109.69%-1.05億 | 541.04%10.85億 | 206.17%1.69億 | --5,528.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.22%13.1億 | 0.55%13.07億 | -7.48%13億 | 339.27%14.05億 | 112.43%3.2億 | --1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.75%-827万 | 201.70%5,607.7万 | -136.32%-5,514.2万 | 18.27%1.52億 | 247.23%1.28億 | --3,696.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |