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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -174.40%-37.03億 | -46.04%49.77億 | 552.77%92.23億 | -150.94%-20.37億 | -23.67%39.99億 | 46.42%52.39億 | 2.88%35.78億 | -9.50%34.78億 | 2.40%38.43億 | 56.70%37.53億 |
| その他の非現金項目 | 145.97%7.24億 | -115.75%-15.75億 | -405.44%-7.3億 | -24.84%2.39億 | 123.01%3.18億 | -232.76%-13.82億 | -5.54%10.41億 | 281.25%11.02億 | -132.95%-6.08億 | -87.77%-2.61億 |
| 運転資金の増減額 | 96.94%-1.71億 | -62.22%-55.82億 | -506.74%-34.41億 | 214.95%8.46億 | 68.32%-7.36億 | 25.52%-23.23億 | -530.80%-31.19億 | 274.04%7.24億 | 59.65%-4.16億 | -274.91%-10.31億 |
| -売掛金増減額 | -178.69%-18.68億 | 186.01%23.74億 | -96.44%-27.6億 | -155.05%-14.05億 | 2,307.55%25.52億 | 104.35%1.06億 | -1,403.70%-24.36億 | 57.59%-1.62億 | -135.90%-3.82億 | 176.77%10.64億 |
| -在庫増減額 | 121.97%15.01億 | -215.18%-68.33億 | -197.44%-21.68億 | 194.00%22.25億 | 13.61%-23.67億 | -334.92%-27.4億 | -191.17%-6.3億 | -25.38%6.91億 | 154.83%9.26億 | -525.44%-16.89億 |
| 利息の支払額 | -46.84%-1.16億 | -11.27%-7,900万 | 20.22%-7,100万 | -7.23%-8,900万 | 8.79%-8,300万 | 4.21%-9,100万 | 7.77%-9,500万 | 12.71%-1.03億 | 3.28%-1.18億 | 1.61%-1.22億 |
| 利息の受取額 | 5.96%1.6億 | -33.48%1.51億 | -5.42%2.27億 | -10.78%2.4億 | -1.82%2.69億 | 0.00%2.74億 | -4.20%2.74億 | 10.42%2.86億 | 13.60%2.59億 | 18.75%2.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 78.37%-6.2億 | -99.03%-28.66億 | -9.01%-14.4億 | -37.32%-13.21億 | 54.26%-9.62億 | -132.63%-21.03億 | 33.23%-9.04億 | 13.04%-13.54億 | -305.47%-15.57億 | 72.63%-3.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788.23%68.66億 | -88.23%7.73億 | -16.09%65.67億 | 21.26%78.26億 | 134.26%64.54億 | -30.09%27.55億 | -41.37%39.41億 | 88.19%67.22億 | -32.91%35.72億 | 32.24%53.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.23%-40.2億 | 50.48%-24.78億 | 47.69%-50.04億 | -14.07%-95.66億 | -56.02%-83.86億 | -92.24%-53.75億 | 38.47%-27.96億 | 36.20%-45.44億 | -94.91%-71.22億 | -46.04%-36.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.28%-7.02億 | --3.13億 | ---- | ---- | ---7.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 38.38%1.37億 | -97.22%9,900万 | 54.09%35.61億 | 1,000.48%23.11億 | -67.24%2.1億 | -67.59%6.41億 | 720.75%19.78億 | 266.21%2.41億 | -187.88%-1.45億 | -36.78%1.65億 |
| その他の投資活動純額 | 66.80%-8,000万 | -14.22%-2.41億 | -26.35%-2.11億 | 46.30%-1.67億 | -141.09%-3.11億 | -22.86%-1.29億 | 77.47%-1.05億 | -56.38%-4.66億 | 21.16%-2.98億 | -152.00%-3.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.26%-39.63億 | -58.40%-26.2億 | 77.71%-16.54億 | 11.89%-74.22億 | -54.34%-84.24億 | -1,020.74%-54.58億 | 89.90%-4.87億 | 36.11%-48.24億 | -61.46%-75.5億 | -95.65%-46.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.69%53.83億 | 232.79%46.53億 | -252.68%-35.04億 | 256.92%22.95億 | -78.28%6.43億 | 290.11%29.6億 | -300.13%-15.57億 | -76.05%7.78億 | 1,557.65%32.49億 | 116.33%1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---15億 | --0 | --0 | 0.05%-20.01億 | -100.00%-20.02億 | 0.00%-10.01億 | -0.50%-10.01億 | -14,128.57%-9.96億 |
| 配当金支払総額 | 18.15%-10.55億 | -118.85%-12.89億 | 0.00%-5.89億 | 12.48%-5.89億 | 22.38%-6.73億 | -19.75%-8.67億 | 3.72%-7.24億 | 3.09%-7.52億 | 2.88%-7.76億 | -0.76%-7.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75,775.00%-30.35億 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -102.00%-200万 | 5,100.00%1億 | -100.00%-200万 | -100.72%-100万 | 4,700.00%1.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.65%12.59億 | 158.07%32.83億 | -439.17%-56.54億 | 2,551.47%16.67億 | -206.25%-6,800万 | 101.52%6,400万 | -319.64%-42.09億 | -169.41%-10.03億 | 197.18%14.45億 | 26.71%-14.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.54%121.88億 | -5.42%105.49億 | 21.92%111.53億 | -18.14%91.48億 | -19.30%111.75億 | -5.14%138.48億 | 6.10%145.98億 | -15.82%137.59億 | -4.20%163.44億 | -1.19%170.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.83%41.62億 | 293.79%14.36億 | -135.78%-7.41億 | 201.62%20.71億 | 22.77%-20.38億 | -249.54%-26.39億 | -184.36%-7.55億 | 135.33%8.95億 | -201.91%-25.33億 | -113.49%-8.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.61%1.24億 | 46.38%2.02億 | 309.09%1.38億 | -700.00%-6,600万 | 131.43%1,100万 | -975.00%-3,500万 | 107.14%400万 | -7.69%-5,600万 | -142.62%-5,200万 | -24.22%1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.17%164.75億 | 15.54%121.88億 | -5.42%105.49億 | 21.92%111.53億 | -18.14%91.48億 | -19.30%111.75億 | -5.14%138.48億 | 6.10%145.98億 | -15.82%137.59億 | -4.20%163.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.77%28.42億 | -225.42%-18.85億 | 186.33%15.03億 | 10.67%-17.41億 | 52.88%-19.49億 | -2,532.94%-41.36億 | -91.85%1.7億 | 158.58%20.86億 | -316.61%-35.61億 | 9.67%16.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
