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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.99%27.63億 | 96.29%15.88億 | 2,236.26%8.09億 | 97.47%-3,787万 | -181.94%-15億 | -184.13%-5.32億 | 199.00%6.32億 | -291.13%-6.39億 | 112.57%3.34億 | -274.70%-26.57億 |
| その他の非現金項目 | -206.55%-1.79億 | 1,300.00%1.68億 | 87.96%-1,400万 | -0.57%-1.16億 | -155.23%-1.16億 | 297.29%2.09億 | -70.61%5,266.7万 | 1,319.28%1.79億 | -74.23%1,262.6万 | 60.75%4,900万 |
| 運転資金の増減額 | -117.66%-7.81億 | 321.99%44.22億 | -54.21%-19.92億 | 11.22%-12.92億 | -163.01%-14.55億 | 217.03%23.09億 | -295.81%-19.73億 | 37.48%-4.99億 | -186.05%-7.97億 | 61.71%-2.79億 |
| -売掛金増減額 | -81.07%5.17億 | 180.42%27.31億 | -48.36%-33.96億 | -12,627.85%-22.89億 | -94.10%1,827.1万 | 118.19%3.1億 | -676.50%-17.02億 | 290.31%2.95億 | -124.20%-1.55億 | 178.50%6.41億 |
| -在庫増減額 | 341.11%24.4億 | 63.47%-10.12億 | -298.05%-27.7億 | -1,265.01%-6.96億 | -90.08%5,973.2万 | 137.15%6.02億 | -286.89%-16.21億 | -376.61%-4.19億 | 127.45%1.51億 | 28.81%-5.52億 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 240.00%700万 | -210.56%-500万 | -313.88%-161万 | -100.18%-38.9万 | 200.01%2.22億 | -1,849,308.33%-2.22億 | ---1.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | -200.00%-10億 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.81%-6,600万 | 3.90%-7,400万 | -49.45%-7,700万 | -193.66%-5,152.3万 | 13.94%-1,754.5万 | 16.61%-2,038.7万 | 71.53%-2,444.7万 | 17.30%-8,587.5万 | -0.08%-1.04億 | 21.74%-1.04億 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -0.65%200万 | -46.35%201.3万 | -9.59%375.2万 | 4.82%415万 | 28.29%395.9万 | -12.65%308.6万 | 5.53%353.3万 | 20.91%334.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,635.29%-4.31億 | 104.15%1,700万 | -1,673.59%-4.1億 | -211.97%-2,311.7万 | 124.20%2,064.6万 | -1,660.56%-8,529.9万 | 63.82%-484.5万 | -10.64%-1,339.1万 | -80.61%-1,210.3万 | -1,381.26%-670.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.29%34.39億 | 5,586.21%82.45億 | 260.86%1.45億 | 95.35%-9,014.2万 | -176.56%-19.37億 | 417.14%25.3億 | -252.41%-7.98億 | 29.92%-2.26億 | -173.33%-3.23億 | 5,056.13%4.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.99%-6.36億 | 35.48%-15.51億 | 69.36%-24.04億 | -2.88%-78.46億 | -137.52%-76.26億 | -863.98%-32.11億 | -1.63%-3.33億 | -379.73%-3.28億 | 85.06%-6,832万 | -72.52%-4.57億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.04億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.47%1億 | -33.00%1.36億 | 162.11%2.03億 | -71.36%7,744.7万 | 15,810.75%2.7億 | -223.10%-172.1万 | 193.70%139.8万 | -103.58%-149.2万 | -12.27%4,172万 | -72.50%4,755.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.12%-5.36億 | 35.71%-14.15億 | 71.67%-22.01億 | -5.60%-77.68億 | -128.98%-73.56億 | -868.56%-32.13億 | -0.74%-3.32億 | -286.00%-3.29億 | 143.19%1.77億 | -344.38%-4.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.51%-15.11億 | -394.72%-23.43億 | -90.85%7.95億 | 234.86%86.87億 | 951.77%25.94億 | -1.53%-3.05億 | 92.88%-3億 | -408.94%-42.12億 | -54.70%-8.28億 | -266.44%-5.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---2.9万 | ---- | --67.15億 | ---- | --65.14億 | ---- | -10.48%3.84億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.42%-121.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-15.12億 | -395.21%-23.44億 | -90.86%7.94億 | 254.35%86.87億 | -60.91%24.52億 | 1,581.58%62.72億 | -119.50%-4.23億 | 858.41%21.72億 | -76.05%-2.86億 | -157.78%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345.59%58.06億 | -48.48%13.03億 | 47.53%25.29億 | -79.92%17.14億 | 189.83%85.36億 | -34.87%29.45億 | 56.29%45.22億 | -13.54%28.93億 | -2.85%33.46億 | 6.84%34.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.99%13.91億 | 455.47%44.86億 | -252.29%-12.62億 | 112.11%8.29億 | -222.40%-68.41億 | 459.97%55.89億 | -196.08%-15.53億 | 473.81%16.16億 | -227.31%-4.32億 | -166.78%-1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 635.29%1.25億 | -51.43%1,700万 | 365.92%3,500万 | -167.05%-1,316.2万 | 1,144.83%1,963.1万 | 106.51%157.7万 | -289.85%-2,421.4万 | 161.39%1,275.4万 | -161.21%-2,077.4万 | 50.13%3,393.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100,100.00%100万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.11%73.22億 | 345.59%58.06億 | -48.49%13.03億 | 47.57%25.3億 | -79.92%17.14億 | 189.83%85.36億 | -34.87%29.45億 | 56.29%45.22億 | -13.54%28.93億 | -2.85%33.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.13%28.03億 | 396.33%66.94億 | 71.53%-22.59億 | 17.05%-79.36億 | -1,304.05%-95.67億 | 39.75%-6.81億 | -103.71%-11.31億 | 60.00%-5.55億 | -8,067.69%-13.88億 | 94.96%-1,699.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
