KGROUP
0036
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
ECOHLDS
0059
TAWIN
7097
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -180.89%-389.9万 | -271.16%-6,947.9万 | -715.35%-8,038.9万 | -116.07%-86.3万 | -54.78%695.3万 | -28.92%482万 | 8,435.32%4,059.3万 | 132.87%1,306.4万 | 257.42%537.1万 | 1,786.07%1,537.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.56%-1,145.3万 | -462.85%-9,637.3万 | -656.30%-1.03億 | -129.01%-579.4万 | -142.55%-239.1万 | 197.46%1,476.6万 | 786.52%2,656万 | 272.75%1,850.7万 | -241.90%-253万 | 447.50%561.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 245.01%1,744.2万 | 488.82%2,663万 | 225.43%2,262万 | 210.95%1,038.9万 | 23.26%564.9万 | -468.84%-1,202.8万 | -4,466.00%-684.9万 | -2,752.06%-1,803.4万 | 334.13%334.1万 | 1,676.36%458.3万 |
| -減価償却 | ---- | 22.51%2,700.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.61%2,204.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 392.75%1,577.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.68%320.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -88.71%13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -60.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 34.45%-1,811.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -408.20%-2,763.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 79.24%-234.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.13%-1,131.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -26.66%417.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,489.51%569.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -574.93%-988.8万 | -98.74%26.4万 | -100.44%-5.5万 | -219.69%-545.8万 | -28.60%369.5万 | 244.18%208.2万 | 726.52%2,088.2万 | 36,074.29%1,259.1万 | 221.02%456万 | 1,057.72%517.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -650.75%-803万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.43%145.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 289.24%288.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.51%-152.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -74.29%538.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,870.12%2,094.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 420.00%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.40%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | -76.41%8.8万 | 0 | 0 | 0 | -22.81%8.8万 | 3.61%37.3万 | -68.75%5.5万 | 9万 | 115.09%11.4万 |
| 利息の支払額 | -49.39%-185.1万 | -4.52%-610.5万 | 43.03%-161.4万 | -216.95%-185.1万 | 2.37%-140.1万 | -25.28%-123.9万 | -424.33%-584.1万 | -231.35%-283.3万 | -159.56%-58.4万 | -9,466.67%-143.5万 |
| 利息の受取額 | 52.81%48.9万 | 104.04%242.6万 | -42.69%54.9万 | 2,951.35%105.5万 | 223.87%50.2万 | 183.19%32万 | 79.34%118.9万 | 711.86%95.8万 | -133.94%-3.7万 | -31.72%15.5万 |
| 法人税等の支払額 | -19.5万 | -150.82%-45.9万 | -455.00%-33.3万 | -40.68%-8.3万 | -22.86%-4.3万 | 0 | -12.27%-18.3万 | -1,400.00%-6万 | 6.35%-5.9万 | 35.19%-3.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -236.78%-545.6万 | -303.51%-7,352.9万 | -831.29%-8,178.7万 | -136.44%-174.2万 | -57.60%601.1万 | -33.41%398.9万 | 4,975.98%3,613.1万 | 121.68%1,118.4万 | 233.14%478.1万 | 2,122.25%1,417.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.49%-332.9万 | 58.43%-1,563.4万 | 86.22%-102.4万 | -367.47%-4,518.1万 | 467.74%3,598.3万 | 49.57%-541.2万 | -421.23%-3,761.2万 | 14.04%-743.1万 | -737.95%-966.5万 | -326,066.67%-978.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -30.45%-206.5万 | ---- | ---- | ---13.1万 | ---5.8万 | ---158.3万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,072.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -83.30%83.5万 | -34.76%757万 | -150.29%-368.1万 | 937.29%628.6万 | 88.26%-3.5万 | 25.79%500万 | 184.40%1,160.3万 | 308.84%732万 | 180.37%60.6万 | 63.21%-29.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 57.20%-387.5万 | ---- | ---- | --0 | ---163.1万 | -122.62%-905.4万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3,806.6万 | ---1.6万 | ---- | ---- | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.41%-249.4万 | 194.92%3,478.6万 | 100.59%6.3万 | 111.12%100.7万 | 48.60%-518.3万 | 675.77%3,889.9万 | -300.24%-3,664.6万 | -36.19%-1,074.8万 | -267.06%-905.9万 | -313.49%-1,008.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.68%61.3万 | 24.40%1,383.5万 | -74.29%326.2万 | 737.56%397.2万 | 662.68%306.1万 | 989.45%354万 | 92.54%1,112.1万 | 117.37%1,268.6万 | -938.33%-62.3万 | ---54.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,778.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2,914.56%-310.5万 | -9.07%-1,558万 | -37.63%-1,164.9万 | -79.89%-225.4万 | 16.98%-157.4万 | 96.15%-10.3万 | -153.55%-1,428.5万 | -71.89%-846.4万 | -126.58%-125.3万 | -2,270.00%-189.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -99.96%-462.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 34.64%-231.5万 | ---1,000 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.51%-249.2万 | 490.73%2,140.8万 | 359.49%1,939.5万 | 191.58%171.8万 | 33.91%-314.2万 | 211.95%343.7万 | -61.15%-547.9万 | 362.83%422.1万 | -206.04%-187.6万 | -5,842.50%-475.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.62%3,452.8万 | -33.30%2,097.5万 | 226.14%6,946.5万 | 135.28%6,458.6万 | 140.75%6,775.5万 | -33.30%2,097.5万 | -31.35%3,144.5万 | -37.90%2,129.9万 | -33.87%2,745.1万 | -24.19%2,814.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.54%-1,044.2万 | -189.21%-1,733.5万 | -1,438.39%-6,232.9万 | 115.97%98.3万 | -250.08%-231.4万 | 1,307.64%4,632.5万 | 54.92%-599.4万 | 340.67%465.7万 | 7.76%-615.4万 | -116.77%-66.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.79%122.3万 | 790.08%3,088.8万 | 650.04%2,739.2万 | 194,700.00%389.6万 | -2,658.06%-85.5万 | -14.63%45.5万 | -319.89%-447.6万 | -442.48%-498万 | 100.37%2,000 | -106.97%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.65%2,530.9万 | 64.62%3,452.8万 | 64.62%3,452.8万 | 226.14%6,946.5万 | 135.28%6,458.6万 | 140.75%6,775.5万 | -33.30%2,097.5万 | -33.30%2,097.5万 | -37.90%2,129.9万 | -33.87%2,745.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -471.94%-878.5万 | -2,877.48%-9,123万 | -4,008.62%-8,481.7万 | -17.53%-574万 | -80.35%86.3万 | 67.60%-153.6万 | 61.49%-306.4万 | 252.07%217万 | -14.94%-488.4万 | 723.72%439.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。