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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.79%25.68億 | 64.32%58.09億 | 81.16%35.35億 | -40.67%19.51億 | -25.53%32.89億 | 3.24%44.16億 | -16.71%42.78億 | 24.27%51.36億 | -10.27%41.33億 | 1.03%46.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -519.95%-5,096.9万 | -88.88%1,213.7万 |
| その他の非現金項目 | -41.55%5.5億 | 97.86%9.41億 | 218.02%4.76億 | 14.59%-4.03億 | -53.49%-4.72億 | -107.95%-3.07億 | -243.78%-1.48億 | 86.83%-4,299.6万 | -830.82%-3.26億 | 105.94%4,466.9万 |
| 運転資金の増減額 | 109.44%3.04億 | -7.02%-32.2億 | -198.06%-30.09億 | 563.78%30.68億 | 117.43%4.62億 | 33.21%-26.52億 | -380.11%-39.7億 | -208.05%-8.27億 | 142.33%7.65億 | -199.18%-18.08億 |
| -売上債権増減額 | 124.58%1.61億 | -380.91%-6.55億 | 122.31%2.33億 | -508.37%-10.45億 | -11.48%2.56億 | 129.13%2.89億 | -579.53%-9.93億 | 15.19%-1.46億 | 27.74%-1.72億 | -190.47%-2.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.70%3.12億 | 26.41%-22.78億 | -241.63%-30.95億 | 499.65%21.86億 | 113.90%3.64億 | 10.50%-26.22億 | -723.59%-29.3億 | -167.39%-3.56億 | 143.16%5.28億 | -182.67%-12.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -228.50%-6.8億 | 47.50%-2.07億 | -206.03%-3.94億 | 1,211.74%3.72億 | 86.39%-3,344.7万 | 3.06%-2.46億 | 3.44%-2.54億 | -206.45%-2.63億 | 202.05%2.47億 | -149.52%-2.42億 |
| 利息の支払額 | -87.11%-5.37億 | -244.90%-2.87億 | -53.64%-8,321.2万 | -27.30%-5,416万 | -335.74%-4,254.6万 | -34.23%-976.4万 | -4.32%-727.4万 | 65.70%-697.3万 | 65.99%-2,032.9万 | 40.81%-5,976.7万 |
| 利息の受取額 | 73.56%1.51億 | 23.71%8,700万 | -15.54%7,032.6万 | -8.05%8,326.1万 | 50.14%9,054.8万 | 91.00%6,030.9万 | 68.23%3,157.5万 | -21.94%1,876.9万 | 21.58%2,404.4万 | 24.01%1,977.6万 |
| 法人税等の支払額 | 6.92%-19.36億 | -225.60%-20.8億 | 38.62%-6.39億 | 19.80%-10.41億 | -12.70%-12.98億 | 33.33%-11.52億 | -18.26%-17.27億 | 5.06%-14.61億 | -505.90%-15.38億 | -2,236.23%-2.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.40%53.1億 | 20.46%38.93億 | -42.89%32.32億 | 31.96%56.59億 | 62.32%42.88億 | 241.23%26.42億 | -81.80%7.74億 | -0.89%42.53億 | 27.73%42.91億 | -51.19%33.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.03%-38.14億 | -25.33%-42.39億 | 50.88%-33.82億 | 17.62%-68.86億 | -145.62%-83.59億 | -20.95%-34.03億 | -13.18%-28.14億 | -70.60%-24.86億 | 8.24%-14.57億 | -740.02%-15.88億 |
| 無形資産取引の純額 | -292.41%-5.69億 | 64.73%-1.45億 | -217.92%-4.11億 | 46.72%-1.29億 | -183.43%-2.43億 | 3.98%-8,561.7万 | 44.56%-8,916.9万 | 6.97%-1.61億 | -87.63%-1.73億 | -121.37%-9,214.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,139.50%-2.98億 |
| 投資商品取引の純額 | 575.66%7.23億 | 49.59%-1.52億 | -280.74%-3.02億 | 139.73%1.67億 | -4,286.51%-4.2億 | -222.14%-957.2万 | -89.02%783.7万 | 2,574.31%7,135.9万 | -12.66%-288.4万 | -10.49%-256万 |
| その他の投資活動純額 | -41.98%2.17億 | 153.55%3.74億 | -64.73%1.48億 | 673.90%4.18億 | 97.48%-7,287.1万 | -3,177.66%-28.96億 | -211.43%-8,836.1万 | -34.75%7,930万 | 8.57%1.22億 | -89.45%1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.07%-34.47億 | -4.82%-44.23億 | 34.57%-42.2億 | 29.41%-64.49億 | -42.98%-91.35億 | -86.52%-63.89億 | -37.45%-34.25億 | -65.24%-24.92億 | 19.46%-15.08億 | -326.13%-18.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -153.72%-17.04億 | 436.38%31.72億 | -79.77%5.91億 | -50.20%29.23億 | -7.47%58.7億 | 302.70%63.44億 | 83.29%15.75億 | 131.20%8.59億 | 40.03%-27.55億 | 13.53%-45.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -134.15%-9.6万 | ---4.1万 | ---- | ---3.2万 | ---- | -101.11%-26万 | --2,336.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.29%-6.81億 | -21.64%-6.79億 | -27.67%-5.58億 | 4.97%-4.37億 | -5.74%-4.6億 | -20.13%-4.35億 | -49.85%-3.62億 | -11.03%-2.42億 | -50.12%-2.18億 | -50.11%-1.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -199,900.00%-200万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 46,792,300.00%4.68億 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---2.8億 | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.59%-24.44億 | 30,501.39%24.54億 | -100.32%-807.2万 | -57.71%24.86億 | -0.53%58.78億 | 387.05%59.09億 | 259.11%12.13億 | 111.45%3.38億 | 37.76%-29.49億 | 11.62%-47.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.57%100.47億 | -21.10%83.33億 | 23.11%105.61億 | 14.14%85.79億 | 39.88%75.16億 | -20.93%53.73億 | 43.52%67.95億 | -5.99%47.34億 | -38.66%50.36億 | 54.22%82.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.20%-5.81億 | 293.21%19.24億 | -158.73%-9.96億 | 64.51%16.96億 | -52.32%10.31億 | 250.32%21.62億 | -168.53%-14.38億 | 1,358.96%20.98億 | 94.87%-1.67億 | -238.44%-32.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -459.52%-11.75億 | 83.82%-2.1億 | -551.99%-12.98億 | 789.54%2.87億 | 271.93%3,227.8万 | -218.94%-1,877.4万 | 141.68%1,578.5万 | 71.98%-3,787.6万 | -272.76%-1.35億 | -58.85%7,825.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | 3,314,800.00%6,629.8万 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.50%82.89億 | 20.56%100.47億 | -21.09%83.34億 | 23.11%105.61億 | 14.14%85.79億 | 39.88%75.16億 | -20.93%53.73億 | 43.52%67.95億 | -5.99%47.34億 | -35.95%50.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.24%9.27億 | 6.33%-5.26億 | 58.61%-5.62億 | 68.55%-13.57億 | -409.28%-43.13億 | 60.21%-8.47億 | -232.56%-21.29億 | -39.65%16.06億 | 58.46%26.61億 | -74.76%16.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
