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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.49%143.18億 | 9.88%667.01億 | 36.40%214.81億 | 29.13%163.21億 | -9.32%115.01億 | -5.33%607.03億 | 30.02%196.33億 | -11.77%157.48億 | -16.09%126.39億 | -21.29%126.83億 |
| その他の非現金項目 | -78.16%-38.09億 | 41.78%-45.24億 | -207.84%-35.74億 | 99.31%-2,400万 | -31.25%-21.38億 | -136.89%-77.7億 | -7,157.14%-14.82億 | -120.72%-11.61億 | 20.21%-34.98億 | -201.24%-16.29億 |
| 運転資金の増減額 | 215.95%142.4億 | 60.28%-87.1億 | 17.20%-54.46億 | -33.17%-88.33億 | 198.88%45.07億 | -168.47%-219.31億 | -313.00%-41.63億 | -2.75%-65.77億 | -11,944.64%-66.33億 | -458.58%-45.58億 |
| -売上債権増減額 | -4.12%282.3億 | 87.52%-34.16億 | 54.42%-142.1億 | -86.29%-107.77億 | 218.45%294.44億 | -112.47%-273.64億 | -68.02%3.54億 | -39.47%-311.79億 | -444.21%-57.85億 | -1.97%92.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -12.20%-94.62億 | 117.83%26.19億 | 83.12%-7.23億 | 67.03%-16.56億 | 5.70%-84.33億 | -123.58%-146.89億 | 289.70%35.58億 | 18.05%-42.82億 | -544.67%-50.22億 | -504.67%-89.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.55%20.43億 | -2,852.73%-16.24億 | 23.54%64.07億 | -4,862.50%-3.97億 | 209.63%17.68億 | -102.68%-5,500万 | -1,451.87%-58.04億 | 351.35%51.86億 | -100.78%-800万 | 130.24%5.71億 |
| 配当金の受取額 | 53.21%10.74億 | --17億 | 3.13%4.29億 | -3.37%2.87億 | 7.02%7.01億 | ---- | ---- | --4.16億 | --2.97億 | --6.55億 |
| 利息の支払額 | -62.73%-10.74億 | -52.98%-34.88億 | -47.28%-7.04億 | -89.19%-9.8億 | -38.95%-6.6億 | -13.94%-22.8億 | -50.65%-8.09億 | -20.10%-4.78億 | 14.66%-5.18億 | -3.49%-4.75億 |
| 利息の受取額 | 6.15%1.9億 | -74.49%5.03億 | 133.77%1.8億 | 84.38%1.77億 | 135.53%1.79億 | 24.89%19.72億 | 515.36%17.23億 | -80.15%7,700万 | -61.29%9,600万 | -88.54%7,600万 |
| 法人税等の支払額 | 8.00%-106.63億 | -28.97%-167.09億 | 22.44%-88.03億 | -20.26%39.99億 | -77.33%-115.9億 | 41.98%-129.56億 | -118.85%-8,500万 | 3.67%-113.5億 | 110.80%50.15億 | 51.14%-65.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 95.94%257.25億 | 39.81%796.25億 | 97.83%147.78億 | 21.89%214.66億 | 20.69%131.29億 | -20.43%569.53億 | -15.88%209.94億 | -18.91%74.7億 | -25.58%176.11億 | -20.82%108.78億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.27%-155.57億 | -5.00%-611.42億 | 24.47%-138.68億 | -31.56%-222.64億 | -25.42%-113.33億 | -34.84%-582.28億 | -20.15%-139.09億 | -114.54%-183.6億 | -67.31%-169.23億 | 30.13%-90.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.74%-2.76億 | -41.46%-29.99億 | -40.29%-5.78億 | -31.72%-4.9億 | -47.85%-5.84億 | -55.88%-21.2億 | -253.76%-9.41億 | -36.42%-4.12億 | 18.42%-3.72億 | -17.56%-3.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -272.12%-274.55億 | -1,549.10%-73.22億 | 99.83%-800万 | --0 | -58.63%-73.78億 | 95.05%-1.37億 | 74.32%-4.44億 | -2,914.74%-47.03億 | ---20.94億 |
| 投資商品取引の純額 | 75.72%-18.31億 | -35.79%-47.35億 | 988.47%86.27億 | -816.41%-113.91億 | -53,771.43%-75.42億 | 23.14%-34.87億 | 50.02%-12.59億 | 69.75%-9.71億 | -469.94%-12.43億 | -101.64%-1,400万 |
| その他の投資活動純額 | -17,425.00%-6.93億 | 272.26%14.28億 | -1,311.80%-50.26億 | -11,389.42%-119.49億 | 125.00%400万 | -972.63%-8.29億 | -530.36%-3.53億 | -217.86%-3.56億 | -189.66%-1.04億 | -110.88%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-176.2億 | -37.72%-979.66億 | 11.85%-179.74億 | -94.60%-449.36億 | -73.49%-192.99億 | -33.83%-711.35億 | 3.24%-165.29億 | -47.11%-203.9億 | -126.64%-230.92億 | 7.48%-111.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 859.26%32.8億 | -10.69%337.03億 | -57.00%120.62億 | 1,139.89%338.49億 | -104.12%-4.32億 | 397.04%377.35億 | 8.43%-35.43億 | 1,149.46%280.52億 | -77.56%27.3億 | 433.60%104.96億 |
| 配当金支払総額 | -12.76%-76.44億 | -8.83%-141.93億 | -7.23%-64.65億 | -8.35%-5.45億 | -10.59%-67.79億 | -16.36%-130.41億 | 6.42%-3.79億 | -4.47%-60.29億 | -35.95%-5.03億 | -31.52%-61.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,332.74%-48.57億 | 364.58%2.54億 | -250.00%-4.32億 | -2.73%2.85億 | 331.76%3.94億 | -103.36%-9,600万 | -110.02%-5.07億 | 187.27%2.88億 | 35.65%2.93億 | 91.87%-1.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.13%-106.12億 | -23.54%147.23億 | -81.25%39.68億 | 2,811.20%322.27億 | -365.30%-78.53億 | 390.80%192.57億 | -381.16%-59.76億 | 317.98%211.66億 | -89.29%11.07億 | 149.31%29.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.47%649.75億 | 10.73%659.44億 | 5.23%632.5億 | -17.18%527.85億 | 10.73%659.44億 | 29.51%595.54億 | 27.65%672.01億 | -10.18%601.07億 | 48.21%637.31億 | 29.51%595.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.12%-25.07億 | -171.29%-36.18億 | -90.64%7.72億 | 300.21%87.57億 | -616.69%-140.23億 | -56.98%50.75億 | -122.78%-15.11億 | 157.43%82.46億 | -118.37%-43.74億 | 163.29%27.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.35%7.72億 | 1,306.38%6.61億 | -20.54%-11.09億 | -116.29%-1.22億 | 13.87%7.06億 | -93.99%4,700万 | -266.80%-4.02億 | -1,182.35%-9.2億 | 10,600.00%7.49億 | 38.08%6.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 56.78%19.88億 | 99.57%-100万 | 182,900.00%18.3億 | -81.26%1.58億 | 27.69%12.68億 | 1,722.22%6.56億 | ---2.32億 | -99.00%100万 | -1.63%8.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.81%632.4億 | -1.47%649.75億 | -6.38%629.12億 | 5.23%632.5億 | -17.18%527.85億 | 10.73%659.44億 | 10.73%659.44億 | 27.65%672.01億 | -10.18%601.07億 | 48.21%637.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 788.68%95.8億 | 235.42%131.57億 | 101.69%1.96億 | -50.36%-18.9億 | -10.61%10.78億 | -138.50%-97.16億 | -84.86%19.06億 | -2,383.05%-115.71億 | -109.59%-12.57億 | 7,940.00%12.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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