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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.43%429.03億 | 42.86%1,507.2億 | 38.15%424.75億 | 46.11%366.96億 | 46.56%353.23億 | 41.84%362.26億 | 15.16%1,055.03億 | 35.92%307.46億 | 4.80%251.16億 | 5.59%241.01億 |
| その他の非現金項目 | -172.02%-174.91億 | -10.71%270.15億 | -25.78%80.24億 | -57.96%69.89億 | 1,234.69%184.32億 | -546.84%-64.3億 | 96.56%302.55億 | 84.74%108.11億 | 236.25%166.24億 | -49.04%13.81億 |
| 運転資金の増減額 | 75.48%-20.33億 | 0.17%-205.64億 | -18.89%125億 | 71.61%-59.65億 | -322.56%-188.08億 | 21.42%-82.91億 | -2.27%-206億 | 252.44%154.12億 | -79.93%-210.1億 | -67.65%-44.51億 |
| -売上債権増減額 | 560.79%73.68億 | -61.85%-272.07億 | -805.47%-116.12億 | 65.09%-42.67億 | -17.16%-97.29億 | -177.25%-15.99億 | 40.30%-168.1億 | 137.48%16.46億 | 29.83%-122.22億 | -168.48%-83.04億 |
| -棚卸資産増減額 | 66.90%-11.25億 | 115.59%22.14億 | 65.30%99.66億 | 91.49%-5.59億 | 35.36%-37.94億 | 56.38%-33.99億 | -109.99%-142.04億 | 43.82%60.29億 | -26.68%-65.72億 | -173.74%-58.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.93%-1.09億 | 38.03%-4.4億 | 25.40%-4,700万 | 5.02%-2.27億 | -9.09%-8,400万 | 75.23%-8,200万 | -22.41%-7.1億 | 57.43%-6,300万 | -64.83%-2.39億 | 46.15%-7,700万 |
| 配当金の受取額 | -53.87%6.25億 | 38.74%77.64億 | 6,414.29%36.48億 | -81.19%8.51億 | 1,254.61%19.1億 | 54.68%13.55億 | 50.43%55.96億 | -80.89%5,600万 | 200.93%45.23億 | -15.06%1.41億 |
| 利息の支払額 | -39.41%-96.5億 | -82.57%-232.81億 | -25.71%-38.33億 | -150.89%-90.42億 | -6.71%-34.84億 | -144.25%-69.22億 | -17.62%-127.52億 | -18.73%-30.49億 | -28.62%-36.04億 | -26.70%-32.65億 |
| 利息の受取額 | 51.43%7.42億 | 265.43%26.64億 | 128.78%7.71億 | 249.53%7.41億 | 413.18%6.62億 | 860.78%4.9億 | 262.69%7.29億 | 426.56%3.37億 | 443.59%2.12億 | 180.43%1.29億 |
| 法人税等の支払額 | 2.01%-94.66億 | -59.79%-406.92億 | -228.66%-100.93億 | -24.57%-142.6億 | -127.25%-66.79億 | -20.61%-96.6億 | -16.98%-254.66億 | 15.72%-30.71億 | -54.67%-114.47億 | -1,094.72%-29.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.58%341.4億 | 14.91%2,159.8億 | 6.38%848.23億 | 19.60%431.81億 | 34.83%543.66億 | 5.69%336.1億 | 26.35%1,879.59億 | 55.13%797.33億 | 17.50%361.04億 | -3.52%403.21億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.68%-464.06億 | -30.17%-1,170.2億 | -28.26%-378.3億 | -37.46%-266.87億 | -29.42%-277.77億 | -26.62%-247.26億 | -23.21%-899億 | -25.39%-294.95億 | -15.63%-194.15億 | -24.15%-214.62億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,509.84%-19.64億 | 1,486.67%2.08億 | ---5.83億 | ---17.43億 | 243.93%1.54億 | 76.54%-1.22億 | ---1,500万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5.66%5,600万 | -59.24%6億 | -99.12%2,300万 | 131.78%2.93億 | 136.72%2.31億 | -87.10%5,300万 | -67.46%14.72億 | 1,849.25%26.12億 | -357.54%-9.22億 | -113.29%-6.29億 |
| その他の投資活動純額 | 132.68%1.49億 | 34.16%-62.7億 | 53.35%-33.66億 | 23.85%-10.44億 | -431.82%-14.04億 | 32.24%-4.56億 | -401.47%-95.23億 | -2,653.82%-72.15億 | -52.84%-13.71億 | 54.95%-2.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.99%-462.01億 | -27.10%-1,246.54億 | -20.09%-409.65億 | -29.08%-280.21億 | -37.30%-306.93億 | -25.52%-249.75億 | -38.41%-980.73億 | -44.23%-341.13億 | -25.27%-217.08億 | -70.14%-223.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 224.34%157.39億 | -158.50%-610.36億 | -461.29%-1,247.97億 | -65.34%29.54億 | 2,225.72%734.65億 | -96.37%-126.58億 | 55.74%-236.12億 | -72.64%-222.34億 | 192.32%85.24億 | 86.51%-34.56億 |
| 配当金支払総額 | -19.99%-103.89億 | -11.15%-173.16億 | --0 | -11.11%-86.58億 | --0 | -11.19%-86.58億 | -12.46%-155.79億 | --0 | -12.49%-77.92億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.25%-3,500万 | -672.56%-171.74億 | -1,047.27%-12.62億 | -2,006.13%-157.96億 | 88.08%-2.28億 | -79.64%1.12億 | -594.69%-22.23億 | -44.74%-1.1億 | -298.94%-7.5億 | -3,578.85%-19.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.09%15.17億 | -102.23%-1,100.72億 | -407.74%-1,297.49億 | -631.27%-250.68億 | 912.73%696.67億 | -47.68%-249.22億 | 30.17%-544.3億 | -61.76%-255.54億 | 82.09%-34.28億 | 69.23%-85.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.63%1,261億 | 41.11%1,322.17億 | 86.58%2,043.65億 | 114.90%2,170.77億 | 35.22%1,224.23億 | 41.11%1,322.17億 | 2.90%936.97億 | 39.28%1,095.35億 | 20.01%1,010.15億 | 6.20%905.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.26%-105.44億 | -152.87%-187.46億 | -528.04%-858.91億 | -190.34%-99.08億 | 893.61%933.4億 | -227.57%-162.87億 | 80,681.82%354.56億 | 67.94%200.66億 | 291.05%109.68億 | 1,077.19%93.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.27%59.8億 | 320.26%124.44億 | 79.79%47.05億 | 73.55%-6.75億 | -7.10%10.07億 | 308.77%74.07億 | 22.56%29.61億 | -15.31%26.17億 | -1,303.77%-25.52億 | 157.78%10.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.11%100万 | 79.61%1.85億 | 292,200.00%29.21億 | ---21.29億 | --3.07億 | ---9.14億 | -61.42%1.03億 | -107.14%-100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.72%1,215.37億 | -4.63%1,261億 | -4.63%1,261億 | 86.58%2,043.65億 | 114.90%2,170.77億 | 35.22%1,224.23億 | 41.11%1,322.17億 | 41.11%1,322.17億 | 39.28%1,095.35億 | 20.01%1,010.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -248.30%-126.31億 | 1.56%976.34億 | -6.96%466億 | -2.27%161.68億 | 50.10%263.49億 | -28.74%85.17億 | 29.42%961.34億 | 83.72%500.84億 | 21.64%165.44億 | -28.21%175.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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