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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.02%22.25億 | -59.59%12.86億 | 7.94%31.82億 | 17.40%29.48億 | -15.05%25.11億 | -23.72%29.56億 | 29.08%38.75億 | -4.76%30.02億 | 101.79%31.52億 | 40.22%15.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.83%-2億 | -292.83%-5.38億 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-3.1億 | 117.07%1.55億 | -377.89%-9.08億 | -427.59%-1.9億 | 133.92%5,800万 | -152.13%-1.71億 | 142.96%3.28億 | 387.23%1.35億 | -118.01%-4,700万 | 134.57%2.61億 |
| 運転資金の増減額 | 113.70%4.24億 | -10.65%-30.96億 | -1,785.54%-27.98億 | -0.60%1.66億 | 113.94%1.67億 | 45.40%-11.98億 | -77.36%-21.94億 | -1,372.62%-12.37億 | 89.88%-8,400万 | -166.56%-8.3億 |
| -売掛金増減額 | -1,297.61%-25.03億 | 120.57%2.09億 | -106.92%-10.16億 | -586.14%-4.91億 | -74.75%1.01億 | 117.74%4億 | -1,582.84%-22.55億 | -118.28%-1.34億 | 185.33%7.33億 | -295.67%-8.59億 |
| -在庫増減額 | 151.96%16.03億 | -113.79%-30.85億 | -3,236.96%-14.43億 | -96.98%4,600万 | 170.90%15.23億 | -219.17%-21.48億 | -252.36%-6.73億 | -5.52%-1.91億 | -166.18%-1.81億 | -104.12%-6,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.38億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.69%-1.01億 | -3.75%-8,300万 | 1.23%-8,000万 | -9.46%-8,100万 | -1.37%-7,400万 | 29.13%-7,300万 | 24.82%-1.03億 | 18.45%-1.37億 | 45.28%-1.68億 | 9.44%-3.07億 |
| 利息の受取額 | 0.72%1.39億 | 7.81%1.38億 | -1.54%1.28億 | -2.99%1.3億 | 3.88%1.34億 | 12.17%1.29億 | 11.65%1.15億 | 5.10%1.03億 | 10.11%9,800万 | 7.23%8,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 85.28%-4,800万 | 75.41%-3.26億 | -172.28%-13.26億 | 27.85%-4.87億 | 45.48%-6.75億 | -132.27%-12.38億 | 24.40%-5.33億 | -79.39%-7.05億 | 1.50%-3.93億 | -418.18%-3.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.78%61.52億 | -24.35%14.94億 | -62.14%19.75億 | 9.21%52.16億 | 81.46%47.76億 | -31.78%26.32億 | 0.55%38.58億 | -36.04%38.37億 | 69.56%59.99億 | -22.87%35.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.24%-50.26億 | 41.04%-29.35億 | -18.95%-49.78億 | 22.26%-41.85億 | -36.87%-53.83億 | -76.21%-39.33億 | -11.77%-22.32億 | 38.57%-19.97億 | -381.63%-32.51億 | 28.80%-6.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -183.10%-2.01億 | -115.15%-7,100万 | 59.26%-3,300万 | 80.29%-8,100万 | -1,184.38%-4.11億 | -6.67%-3,200万 | 50.00%-3,000万 | -106.90%-6,000万 | 27.50%-2,900万 | 16.67%-4,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --22.26億 | --0 | ---- | -118.41%-6,700万 | --3.64億 | ---- | ---- | --6,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,833.33%8.7億 | -75.27%4,500万 | -77.56%1.82億 | 135.07%8.11億 | 194.87%3.45億 | 1,400.00%1.17億 | 0.00%-900万 | -80.00%-900万 | 0.00%-500万 | -103.94%-500万 |
| その他の投資活動純額 | -140.63%-1,300万 | -64.44%3,200万 | 191.84%9,000万 | -27.27%-9,800万 | 4.94%-7,700万 | -138.57%-8,100万 | 192.51%2.1億 | -34.32%-2.27億 | -144.93%-1.69億 | -162.16%-6,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.69%-44.14億 | 8.60%-28.17億 | 12.91%-30.82億 | 35.69%-35.39億 | -38.75%-55.03億 | -122.31%-39.66億 | 21.41%-17.84億 | 33.16%-22.7億 | -355.84%-33.96億 | -71.66%-7.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.47%-2.44億 | 15.97%8.57億 | 283.83%7.39億 | -128.25%-4.02億 | -31.19%14.23億 | 279.83%20.68億 | 48.66%-11.5億 | -108.96%-22.4億 | -116.14%-10.72億 | 73,677.78%66.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 17.67%-6.15億 | -21.66%-7.47億 | 0.00%-6.14億 | -7.72%-6.14億 | 7.17%-5.7億 | -16.51%-6.14億 | -0.57%-5.27億 | -20.18%-5.24億 | ---4.36億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | ---200万 | ---- | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | -100.12%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952.94%-8.7億 | -15.00%1.02億 | 111.72%1.2億 | -221.62%-10.24億 | -41.73%8.42億 | 185.86%14.45億 | 39.24%-16.83億 | -83.20%-27.7億 | -30.12%-15.12億 | -52.29%-11.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.01%78.31億 | -9.64%90.02億 | 6.95%99.62億 | 3.03%93.15億 | 1.28%90.41億 | 4.61%89.27億 | -12.34%85.34億 | 12.66%97.35億 | 24.13%86.41億 | 95.70%69.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.09%8.68億 | -23.71%-12.21億 | -251.15%-9.87億 | 467.83%6.53億 | 3.60%1.15億 | -71.61%1.11億 | 132.50%3.91億 | -210.27%-12.03億 | -33.11%10.91億 | -51.89%16.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.42%3,100万 | 84.62%4,800万 | 620.00%2,600万 | 0.00%-500万 | -350.00%-500万 | -33.33%200万 | 50.00%300万 | -50.00%200万 | -92.00%400万 | 257.14%5,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -100.61%-100万 | 16,300.00%1.64億 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.49%87.31億 | -13.01%78.31億 | -9.64%90.02億 | 6.95%99.62億 | 3.03%93.15億 | 1.28%90.41億 | 4.61%89.27億 | -12.34%85.34億 | 12.66%97.35億 | 24.13%86.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.29%8.97億 | 50.18%-15.13億 | -422.40%-30.37億 | 191.28%9.42億 | 23.50%-10.32億 | -184.52%-13.49億 | -7.59%15.96億 | -36.46%17.27億 | 0.22%27.18億 | -11.46%27.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
